有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 425,883,837,929円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,292,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 425,538,545,091円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 218,486,372,658口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9477円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 271,805,207,202円 |
| Ⅱ 負債総額 | 430,038,378円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 271,375,168,824円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 129,939,625,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0885円 |
| ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 168,940,934,596円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,668,665円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,834,265,931円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 87,766,781,588口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9237円 |
| ダイワファンドラップ 日本債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 568,433,073,899円 |
| Ⅱ 負債総額 | 716,309,846円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,716,764,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 479,133,848,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1849円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 169,951,858,421円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,775,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,706,082,578円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,042,888,608口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3464円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 65,642,095,265円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,493,461円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 65,590,601,804円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,014,002,739口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4571円 |
| ダイワファンドラップ J-REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 142,871,212,687円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,571,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 142,754,641,447円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,917,745,410口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3434円 |
| ダイワファンドラップ 外国REITセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 104,876,223,900円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124,607,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,751,616,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,968,178,111口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2788円 |
| ダイワファンドラップ コモディティセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,307,484,697円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,581,839円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,158,902,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,558,360,907口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4992円 |
| ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 216,114,648,971円 |
| Ⅱ 負債総額 | 477,910,600円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 215,636,738,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,976,489,570口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0031円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
