- 有報資料
- 158項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 99,992,733,039 | 99,992,733,039 | 1.1052 | 1.1052 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 107,385,699,796 | 107,385,699,796 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 121,062,870,627 | 121,062,870,627 | 1.1638 | 1.1638 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 134,445,254,052 | 134,445,254,052 | 1.1949 | 1.1949 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 141,952,993,770 | 141,952,993,770 | 1.2607 | 1.2607 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 169,205,599,601 | 169,205,599,601 | 1.3536 | 1.3536 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 188,014,383,714 | 188,014,383,714 | 1.2912 | 1.2912 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 222,540,939,514 | 222,540,939,514 | 1.3539 | 1.3539 |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 317,068,903,740 | 317,068,903,740 | 1.5736 | 1.5736 |
| 2025年5月末日 | 351,550,956,676 | - | 1.5333 | - |
| 第18計算期間末 (2025年6月16日) | 355,934,332,465 | 355,934,332,465 | 1.5428 | 1.5428 |
| 6月末日 | 363,461,366,488 | - | 1.5679 | - |
| 7月末日 | 372,547,200,123 | - | 1.5960 | - |
| 8月末日 | 376,620,361,392 | - | 1.5986 | - |
| 9月末日 | 390,930,012,022 | - | 1.6270 | - |
| 10月末日 | 408,592,691,414 | - | 1.6819 | - |
| 11月末日 | 421,156,743,774 | - | 1.7155 | - |
| 12月末日 | 426,908,072,020 | - | 1.7221 | - |
| 2026年1月末日 | 427,899,865,856 | - | 1.7079 | - |
| 2月末日 | 446,129,485,763 | - | 1.7529 | - |
| 3月末日 | 452,072,059,913 | - | 1.7283 | - |
| 4月末日 | 461,913,444,096 | - | 1.7614 | - |
| 5月末日 | 463,029,355,234 | - | 1.7603 | - |
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