有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 2,192,244,689 | 2,192,244,689 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 4,567,202,069 | 4,567,202,069 | 0.8838 | 0.8838 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 7,061,149,675 | 7,061,149,675 | 0.8419 | 0.8419 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 7,815,585,200 | 7,815,585,200 | 0.8180 | 0.8180 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 6,753,027,786 | 6,753,027,786 | 0.8158 | 0.8158 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 13,089,185,573 | 13,089,185,573 | 1.0050 | 1.0050 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 30,866,965,780 | 31,145,751,529 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 84,902,370,718 | 84,902,370,718 | 1.2609 | 1.2609 |
| 平成27年6月末日 | 85,979,240,255 | - | 1.2438 | - |
| 7月末日 | 91,209,318,060 | - | 1.2601 | - |
| 8月末日 | 93,488,339,029 | - | 1.2314 | - |
| 9月末日 | 94,916,539,026 | - | 1.2123 | - |
| 10月末日 | 99,580,626,761 | - | 1.2278 | - |
| 11月末日 | 101,735,884,604 | - | 1.2220 | - |
| 12月末日 | 102,141,821,897 | - | 1.1962 | - |
| 平成28年1月末日 | 102,639,209,327 | - | 1.1811 | - |
| 2月末日 | 99,582,011,316 | - | 1.1385 | - |
| 3月末日 | 103,838,793,625 | - | 1.1597 | - |
| 4月末日 | 101,838,119,109 | - | 1.1377 | - |
| 5月末日 | 102,113,050,590 | - | 1.1321 | - |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 99,992,733,039 | 99,992,733,039 | 1.1052 | 1.1052 |
| 6月末日 | 97,587,596,226 | - | 1.0731 | - |
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