- 有報資料
- 173項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (2010年6月15日) | 7,061,149,675 | 7,061,149,675 | 0.8419 | 0.8419 |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 7,815,585,200 | 7,815,585,200 | 0.8180 | 0.8180 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 6,753,027,786 | 6,753,027,786 | 0.8158 | 0.8158 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 13,089,185,573 | 13,089,185,573 | 1.0050 | 1.0050 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 30,866,965,780 | 31,145,751,529 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 84,902,370,718 | 84,902,370,718 | 1.2609 | 1.2609 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 99,992,733,039 | 99,992,733,039 | 1.1052 | 1.1052 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 107,385,699,796 | 107,385,699,796 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 121,062,870,627 | 121,062,870,627 | 1.1638 | 1.1638 |
| 2018年6月末日 | 121,405,005,182 | - | 1.1611 | - |
| 7月末日 | 124,099,452,724 | - | 1.1757 | - |
| 8月末日 | 125,752,284,223 | - | 1.1779 | - |
| 9月末日 | 128,415,990,960 | - | 1.1911 | - |
| 10月末日 | 126,691,196,028 | - | 1.1635 | - |
| 11月末日 | 128,584,129,404 | - | 1.1716 | - |
| 12月末日 | 127,567,218,170 | - | 1.1609 | - |
| 2019年1月末日 | 127,714,338,672 | - | 1.1619 | - |
| 2月末日 | 130,091,069,494 | - | 1.1791 | - |
| 3月末日 | 131,400,672,719 | - | 1.1905 | - |
| 4月末日 | 131,959,943,969 | - | 1.1950 | - |
| 5月末日 | 132,978,848,362 | - | 1.1887 | - |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 134,445,254,052 | 134,445,254,052 | 1.1949 | 1.1949 |
| 6月末日 | 135,696,672,641 | - | 1.2037 | - |
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