- 有報資料
- 90項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 30,866,965,780 | 31,145,751,529 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 84,902,370,718 | 84,902,370,718 | 1.2609 | 1.2609 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 99,992,733,039 | 99,992,733,039 | 1.1052 | 1.1052 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 107,385,699,796 | 107,385,699,796 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 121,062,870,627 | 121,062,870,627 | 1.1638 | 1.1638 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 134,445,254,052 | 134,445,254,052 | 1.1949 | 1.1949 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 141,952,993,770 | 141,952,993,770 | 1.2607 | 1.2607 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 169,205,599,601 | 169,205,599,601 | 1.3536 | 1.3536 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 188,014,383,714 | 188,014,383,714 | 1.2912 | 1.2912 |
| 2022年12月末日 | 198,440,813,250 | - | 1.2656 | - |
| 2023年1月末日 | 202,794,401,473 | - | 1.2834 | - |
| 2月末日 | 207,079,316,106 | - | 1.2946 | - |
| 3月末日 | 208,633,516,842 | - | 1.2944 | - |
| 4月末日 | 214,471,026,198 | - | 1.3168 | - |
| 5月末日 | 220,862,570,890 | - | 1.3461 | - |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 222,540,939,514 | 222,540,939,514 | 1.3539 | 1.3539 |
| 6月末日 | 233,495,373,974 | - | 1.4063 | - |
| 7月末日 | 230,153,990,593 | - | 1.3685 | - |
| 8月末日 | 241,288,795,933 | - | 1.4097 | - |
| 9月末日 | 240,726,791,436 | - | 1.3912 | - |
| 10月末日 | 242,774,640,070 | - | 1.3824 | - |
| 11月末日 | 255,297,693,574 | - | 1.4397 | - |
| 12月末日 | 258,311,967,666 | - | 1.4485 | - |
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