有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 2,192,244,689 | 2,192,244,689 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 4,567,202,069 | 4,567,202,069 | 0.8838 | 0.8838 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 7,061,149,675 | 7,061,149,675 | 0.8419 | 0.8419 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 7,815,585,200 | 7,815,585,200 | 0.8180 | 0.8180 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 6,753,027,786 | 6,753,027,786 | 0.8158 | 0.8158 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 13,089,185,573 | 13,089,185,573 | 1.0050 | 1.0050 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 30,866,965,780 | 31,145,751,529 | 1.1072 | 1.1172 |
| 平成26年6月末日 | 31,603,146,593 | - | 1.1116 | - |
| 7月末日 | 33,779,746,449 | - | 1.1191 | - |
| 8月末日 | 36,751,811,661 | - | 1.1390 | - |
| 9月末日 | 40,674,400,497 | - | 1.1691 | - |
| 10月末日 | 44,706,977,791 | - | 1.1741 | - |
| 11月末日 | 52,849,400,569 | - | 1.2632 | - |
| 12月末日 | 58,241,413,754 | - | 1.2748 | - |
| 平成27年1月末日 | 61,730,953,952 | - | 1.2508 | - |
| 2月末日 | 66,700,008,436 | - | 1.2593 | - |
| 3月末日 | 71,520,812,950 | - | 1.2478 | - |
| 4月末日 | 76,525,842,902 | - | 1.2526 | - |
| 5月末日 | 82,399,664,918 | - | 1.2730 | - |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 84,902,370,718 | 84,902,370,718 | 1.2609 | 1.2609 |
| 6月末日 | 85,979,240,255 | - | 1.2438 | - |
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