有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
- 【提出】
- 2022/09/08 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 177項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 13,089,185,573 | 13,089,185,573 | 1.0050 | 1.0050 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 30,866,965,780 | 31,145,751,529 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 84,902,370,718 | 84,902,370,718 | 1.2609 | 1.2609 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 99,992,733,039 | 99,992,733,039 | 1.1052 | 1.1052 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 107,385,699,796 | 107,385,699,796 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 121,062,870,627 | 121,062,870,627 | 1.1638 | 1.1638 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 134,445,254,052 | 134,445,254,052 | 1.1949 | 1.1949 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 141,952,993,770 | 141,952,993,770 | 1.2607 | 1.2607 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 169,205,599,601 | 169,205,599,601 | 1.3536 | 1.3536 |
| 2021年6月末日 | 169,706,082,578 | - | 1.3464 | - |
| 7月末日 | 173,034,026,207 | - | 1.3543 | - |
| 8月末日 | 174,517,318,714 | - | 1.3510 | - |
| 9月末日 | 176,374,457,176 | - | 1.3459 | - |
| 10月末日 | 181,532,002,174 | - | 1.3693 | - |
| 11月末日 | 181,951,608,179 | - | 1.3522 | - |
| 12月末日 | 186,482,418,640 | - | 1.3653 | - |
| 2022年1月末日 | 184,221,565,663 | - | 1.3354 | - |
| 2月末日 | 181,497,711,203 | - | 1.3030 | - |
| 3月末日 | 187,882,877,246 | - | 1.3353 | - |
| 4月末日 | 188,925,008,315 | - | 1.3243 | - |
| 5月末日 | 189,037,653,744 | - | 1.3062 | - |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 188,014,383,714 | 188,014,383,714 | 1.2912 | 1.2912 |
| 6月末日 | 194,942,905,380 | - | 1.3259 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
