有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 157項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 99,992,733,039 | 99,992,733,039 | 1.1052 | 1.1052 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 107,385,699,796 | 107,385,699,796 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 121,062,870,627 | 121,062,870,627 | 1.1638 | 1.1638 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 134,445,254,052 | 134,445,254,052 | 1.1949 | 1.1949 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 141,952,993,770 | 141,952,993,770 | 1.2607 | 1.2607 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 169,205,599,601 | 169,205,599,601 | 1.3536 | 1.3536 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 188,014,383,714 | 188,014,383,714 | 1.2912 | 1.2912 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 222,540,939,514 | 222,540,939,514 | 1.3539 | 1.3539 |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 317,068,903,740 | 317,068,903,740 | 1.5736 | 1.5736 |
| 2024年6月末日 | 325,912,070,344 | - | 1.6017 | - |
| 7月末日 | 327,934,336,615 | - | 1.5664 | - |
| 8月末日 | 321,821,055,352 | - | 1.5178 | - |
| 9月末日 | 328,178,973,402 | - | 1.5308 | - |
| 10月末日 | 341,058,033,139 | - | 1.5748 | - |
| 11月末日 | 339,903,616,930 | - | 1.5497 | - |
| 12月末日 | 350,661,581,756 | - | 1.5844 | - |
| 2025年1月末日 | 346,936,497,577 | - | 1.5590 | - |
| 2月末日 | 345,154,373,851 | - | 1.5333 | - |
| 3月末日 | 351,222,859,855 | - | 1.5499 | - |
| 4月末日 | 346,492,085,417 | - | 1.5179 | - |
| 5月末日 | 351,550,956,676 | - | 1.5333 | - |
| 第18計算期間末 (2025年6月16日) | 355,934,332,465 | 355,934,332,465 | 1.5428 | 1.5428 |
| 6月末日 | 363,461,366,488 | - | 1.5679 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
