- 有報資料
- 89項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 6,753,027,786 | 6,753,027,786 | 0.8158 | 0.8158 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 13,089,185,573 | 13,089,185,573 | 1.0050 | 1.0050 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 30,866,965,780 | 31,145,751,529 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 84,902,370,718 | 84,902,370,718 | 1.2609 | 1.2609 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 99,992,733,039 | 99,992,733,039 | 1.1052 | 1.1052 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 107,385,699,796 | 107,385,699,796 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 121,062,870,627 | 121,062,870,627 | 1.1638 | 1.1638 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 134,445,254,052 | 134,445,254,052 | 1.1949 | 1.1949 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 141,952,993,770 | 141,952,993,770 | 1.2607 | 1.2607 |
| 2020年12月末日 | 151,791,944,968 | - | 1.3180 | - |
| 2021年1月末日 | 152,092,283,578 | - | 1.3127 | - |
| 2月末日 | 153,927,654,838 | - | 1.3071 | - |
| 3月末日 | 160,486,599,033 | - | 1.3194 | - |
| 4月末日 | 163,282,679,991 | - | 1.3292 | - |
| 5月末日 | 167,622,406,193 | - | 1.3473 | - |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 169,205,599,601 | 169,205,599,601 | 1.3536 | 1.3536 |
| 6月末日 | 169,706,082,578 | - | 1.3464 | - |
| 7月末日 | 173,034,026,207 | - | 1.3543 | - |
| 8月末日 | 174,517,318,714 | - | 1.3510 | - |
| 9月末日 | 176,374,457,176 | - | 1.3459 | - |
| 10月末日 | 181,532,002,174 | - | 1.3693 | - |
| 11月末日 | 181,951,608,179 | - | 1.3522 | - |
| 12月末日 | 186,482,418,640 | - | 1.3653 | - |
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