有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 4,567,202,069 | 4,567,202,069 | 0.8838 | 0.8838 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 7,061,149,675 | 7,061,149,675 | 0.8419 | 0.8419 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 7,815,585,200 | 7,815,585,200 | 0.8180 | 0.8180 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 6,753,027,786 | 6,753,027,786 | 0.8158 | 0.8158 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 13,089,185,573 | 13,089,185,573 | 1.0050 | 1.0050 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 30,866,965,780 | 31,145,751,529 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 84,902,370,718 | 84,902,370,718 | 1.2609 | 1.2609 |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 99,992,733,039 | 99,992,733,039 | 1.1052 | 1.1052 |
| 第10計算期間末 (平成29年6月15日) | 107,385,699,796 | 107,385,699,796 | 1.1426 | 1.1426 |
| 平成29年6月末日 | 110,997,301,732 | - | 1.1778 | - |
| 7月末日 | 110,729,157,125 | - | 1.1766 | - |
| 8月末日 | 112,811,920,451 | - | 1.1874 | - |
| 9月末日 | 114,485,536,707 | - | 1.2029 | - |
| 10月末日 | 114,402,103,533 | - | 1.2047 | - |
| 11月末日 | 115,470,456,243 | - | 1.2057 | - |
| 12月末日 | 118,156,896,010 | - | 1.2224 | - |
| 平成30年1月末日 | 116,536,409,278 | - | 1.1927 | - |
| 2月末日 | 114,892,268,667 | - | 1.1611 | - |
| 3月末日 | 117,477,174,032 | - | 1.1666 | - |
| 4月末日 | 119,872,770,175 | - | 1.1783 | - |
| 5月末日 | 117,932,787,737 | - | 1.1444 | - |
| 第11計算期間末 (平成30年6月15日) | 121,062,870,627 | 121,062,870,627 | 1.1638 | 1.1638 |
| 6月末日 | 121,405,005,182 | - | 1.1611 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
