有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 2,192,244,689 | 2,192,244,689 | 0.9899 | 0.9899 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 4,567,202,069 | 4,567,202,069 | 0.8838 | 0.8838 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 7,061,149,675 | 7,061,149,675 | 0.8419 | 0.8419 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 7,815,585,200 | 7,815,585,200 | 0.8180 | 0.8180 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 6,753,027,786 | 6,753,027,786 | 0.8158 | 0.8158 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 13,089,185,573 | 13,089,185,573 | 1.0050 | 1.0050 |
| 平成25年7月末日 | 14,848,678,685 | - | 1.0240 | - |
| 8月末日 | 15,977,207,942 | - | 1.0162 | - |
| 9月末日 | 18,065,746,684 | - | 1.0392 | - |
| 10月末日 | 19,945,528,009 | - | 1.0497 | - |
| 11月末日 | 22,091,987,635 | - | 1.0813 | - |
| 12月末日 | 23,902,011,251 | - | 1.1100 | - |
| 平成26年1月末日 | 25,085,965,028 | - | 1.0935 | - |
| 2月末日 | 26,330,748,417 | - | 1.1016 | - |
| 3月末日 | 27,972,679,421 | - | 1.1088 | - |
| 4月末日 | 29,795,177,993 | - | 1.1165 | - |
| 5月末日 | 31,090,381,506 | - | 1.1181 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 30,866,965,780 | 31,145,751,529 | 1.1072 | 1.1172 |
| 6月末日 | 31,603,146,593 | - | 1.1116 | - |
| 7月末日 | 33,779,746,449 | - | 1.1191 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
