- 有報資料
- 171項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 7,815,585,200 | 7,815,585,200 | 0.8180 | 0.8180 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 6,753,027,786 | 6,753,027,786 | 0.8158 | 0.8158 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 13,089,185,573 | 13,089,185,573 | 1.0050 | 1.0050 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 30,866,965,780 | 31,145,751,529 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 84,902,370,718 | 84,902,370,718 | 1.2609 | 1.2609 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 99,992,733,039 | 99,992,733,039 | 1.1052 | 1.1052 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 107,385,699,796 | 107,385,699,796 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 121,062,870,627 | 121,062,870,627 | 1.1638 | 1.1638 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 134,445,254,052 | 134,445,254,052 | 1.1949 | 1.1949 |
| 2019年6月末日 | 135,696,672,641 | - | 1.2037 | - |
| 7月末日 | 136,894,956,591 | - | 1.2122 | - |
| 8月末日 | 138,249,314,315 | - | 1.2189 | - |
| 9月末日 | 138,874,333,922 | - | 1.2250 | - |
| 10月末日 | 139,966,947,185 | - | 1.2315 | - |
| 11月末日 | 140,468,575,913 | - | 1.2332 | - |
| 12月末日 | 141,895,632,349 | - | 1.2386 | - |
| 2020年1月末日 | 144,244,655,157 | - | 1.2491 | - |
| 2月末日 | 148,453,970,103 | - | 1.2722 | - |
| 3月末日 | 141,294,295,882 | - | 1.2215 | - |
| 4月末日 | 137,424,104,398 | - | 1.2176 | - |
| 5月末日 | 140,619,908,854 | - | 1.2482 | - |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 141,952,993,770 | 141,952,993,770 | 1.2607 | 1.2607 |
| 6月末日 | 143,413,397,877 | - | 1.2712 | - |
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