有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
- 【提出】
- 2021/09/08 10:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 186項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 6,753,027,786 | 6,753,027,786 | 0.8158 | 0.8158 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 13,089,185,573 | 13,089,185,573 | 1.0050 | 1.0050 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 30,866,965,780 | 31,145,751,529 | 1.1072 | 1.1172 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 84,902,370,718 | 84,902,370,718 | 1.2609 | 1.2609 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 99,992,733,039 | 99,992,733,039 | 1.1052 | 1.1052 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 107,385,699,796 | 107,385,699,796 | 1.1426 | 1.1426 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 121,062,870,627 | 121,062,870,627 | 1.1638 | 1.1638 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 134,445,254,052 | 134,445,254,052 | 1.1949 | 1.1949 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 141,952,993,770 | 141,952,993,770 | 1.2607 | 1.2607 |
| 2020年6月末日 | 143,413,397,877 | - | 1.2712 | - |
| 7月末日 | 145,922,027,641 | - | 1.2922 | - |
| 8月末日 | 146,314,832,427 | - | 1.2942 | - |
| 9月末日 | 146,687,072,876 | - | 1.2909 | - |
| 10月末日 | 146,237,198,653 | - | 1.2806 | - |
| 11月末日 | 148,864,066,607 | - | 1.3026 | - |
| 12月末日 | 151,791,944,968 | - | 1.3180 | - |
| 2021年1月末日 | 152,092,283,578 | - | 1.3127 | - |
| 2月末日 | 153,927,654,838 | - | 1.3071 | - |
| 3月末日 | 160,486,599,033 | - | 1.3194 | - |
| 4月末日 | 163,282,679,991 | - | 1.3292 | - |
| 5月末日 | 167,622,406,193 | - | 1.3473 | - |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 169,205,599,601 | 169,205,599,601 | 1.3536 | 1.3536 |
| 6月末日 | 169,706,082,578 | - | 1.3464 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
