ダイワファンドラップセレクト・シリーズの（分配準備積立金）の推移 - 通期

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【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2008年6月16日: 2693万
2009年6月15日 +756.9%: 2億3084万
2010年6月15日 -1.27%: 2億2790万
2011年6月15日 -4.1%: 2億1857万
2012年6月15日 -32.79%: 1億4689万
2013年6月17日 +523.62%: 9億1604万
2014年6月16日 +999.99%: 139億3625万
2015年6月15日 +223.83%: 451億2975万
2016年6月15日 -18.43%: 368億1408万
2017年6月15日 +23.6%: 455億78万
2018年6月15日 +57.38%: 716億707万
2019年6月17日 -15.38%: 605億9091万
2020年6月15日 -17.05%: 502億5853万
2021年6月15日 +123.57%: 1123億6432万
2022年6月15日 -11.53%: 994億1197万
2023年6月15日 +83.01%: 1819億3666万
2024年6月17日 +45.07%: 2639億2823万
2025年6月16日 -100%: 0

個別

2013年6月17日: 9億1604万
2014年6月16日 +161.02%: 23億9103万
2015年6月15日 -12.55%: 20億9104万
2016年6月15日 +840.52%: 196億6676万
2017年6月15日 -3.78%: 189億2400万
2018年6月15日 +86.84%: 353億5704万
2019年6月17日 -18.45%: 288億3376万
2020年6月15日 -4.59%: 275億1132万
2021年6月15日 +247.99%: 957億3640万
2022年6月15日 -16.27%: 801億6292万
2023年6月15日 +59.13%: 1275億6168万
2024年6月17日 +76.08%: 2246億1257万
2025年6月16日 -100%: 0

個別

2013年6月17日: 28億9217万
2014年6月16日 +173.73%: 79億1674万
2015年6月15日 +214.31%: 248億8278万
2016年6月15日 -13.82%: 214億4412万
2017年6月15日 -21.91%: 167億4496万
2018年6月15日 +57.51%: 263億7473万
2019年6月17日 -19.09%: 213億3904万
2020年6月15日 -19.76%: 171億2327万
2021年6月15日 +272.55%: 637億9263万
2022年6月15日 -13.55%: 551億5100万
2023年6月15日 +29.82%: 715億9844万
2024年6月17日 +47.25%: 1054億2736万
2025年6月16日 -100%: 0

個別

2013年6月17日: 46億3442万
2014年6月16日 +159.37%: 120億2012万
2015年6月15日 +113.7%: 256億8707万
2016年6月15日 +7.44%: 275億9824万
2017年6月15日 -26.02%: 204億1771万
2018年6月15日 -17.68%: 168億865万
2019年6月17日 +38.95%: 233億5580万
2020年6月15日 -19.84%: 187億2224万
2021年6月15日 -12.28%: 164億2287万
2022年6月15日 -9.69%: 148億3198万
2023年6月15日 -10.44%: 132億8317万
2024年6月17日 -11.02%: 118億1918万
2025年6月16日 -100%: 0

個別

2013年6月17日: 9億7162万
2014年6月16日 +153.09%: 24億5912万
2015年6月15日 +193.24%: 72億1119万
2016年6月15日 -2.2%: 70億5242万
2017年6月15日 -13.18%: 61億2295万
2018年6月15日 -12.75%: 53億4222万
2019年6月17日 -7.42%: 49億4577万
2020年6月15日 +88.1%: 93億323万
2021年6月15日 +95.96%: 182億3026万
2022年6月15日 -9.74%: 164億5403万
2023年6月15日 +1.82%: 167億5409万
2024年6月17日 +211.65%: 522億1478万
2025年6月16日 -100%: 0

個別

2013年6月17日: 13億5416万
2014年6月16日 +104.65%: 27億7134万
2015年6月15日 +118.15%: 60億4561万
2016年6月15日 -2.91%: 58億6954万
2017年6月15日 -16.65%: 48億9211万
2018年6月15日 -14.18%: 41億9855万
2019年6月17日 -5.01%: 39億8835万
2020年6月15日 +12.71%: 44億9535万
2021年6月15日 +92.47%: 86億5230万
2022年6月15日 -8.1%: 79億5164万
2023年6月15日 -0.14%: 79億4078万
2024年6月17日 +130.77%: 183億2493万
2025年6月16日 -100%: 0

個別

2013年6月17日: 18億326万
2014年6月16日 +178.12%: 50億1531万
2015年6月15日 +101.41%: 101億120万
2016年6月15日 +17.46%: 118億6453万
2017年6月15日 -7.59%: 109億6406万
2018年6月15日 +7.67%: 118億495万
2019年6月17日 +76.29%: 208億1102万
2020年6月15日 -18.06%: 170億5247万
2021年6月15日 +119.04%: 373億5166万
2022年6月15日 -12%: 328億6806万
2023年6月15日 -10.78%: 293億2520万
2024年6月17日 -11.21%: 260億3736万
2025年6月16日 -100%: 0

個別

2013年6月17日: 22億8222万
2014年6月16日 +95.03%: 44億5099万
2015年6月15日 +119.98%: 97億9145万
2016年6月15日 -1.53%: 96億4159万
2017年6月15日 -4.55%: 92億334万
2018年6月15日 +0.66%: 92億6446万
2019年6月17日 +75.66%: 162億7367万
2020年6月15日 -20.4%: 129億5413万
2021年6月15日 +145.09%: 317億4947万
2022年6月15日 -6.77%: 295億9892万
2023年6月15日 +6.93%: 316億4939万
2024年6月17日 +72.87%: 547億1112万
2025年6月16日 -100%: 0

個別

2013年6月17日: 1億2107万
2014年6月16日 +843.45%: 11億4226万
2015年6月15日 -11.56%: 10億1019万
2016年6月15日 -20.54%: 8億271万
2017年6月15日 -23.64%: 6億1292万
2018年6月15日 -17.71%: 5億439万
2019年6月17日 -16.58%: 4億2077万
2020年6月15日 -15.61%: 3億5508万
2021年6月15日 +999.99%: 96億8649万
2022年6月15日 +432.93%: 516億2221万
2023年6月15日 -18.59%: 420億2705万
2024年6月17日 +11.74%: 469億6178万
2025年6月16日 -100%: 0

個別

2013年6月17日: 1億2370万
2014年6月16日 +183.76%: 3億5101万
2015年6月15日 +280.63%: 13億3606万
2016年6月15日 -14.34%: 11億4444万
2017年6月15日 -4.46%: 10億9342万
2018年6月15日 -16.56%: 9億1238万
2019年6月17日 -13.82%: 7億8632万
2020年6月15日 -22.98%: 6億566万
2021年6月15日 +380.01%: 29億723万
2022年6月15日 -9.26%: 26億3804万
2023年6月15日 -12.2%: 23億1632万
2024年6月17日 -11.12%: 20億5883万
2025年6月16日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/09/09 9:01

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/09/09 9:01

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/09/09 9:01

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/09/09 9:01

#5 その他投資資産の主要なもの-004

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/09/09 9:01

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)(注2)の投資助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※4)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	指定投資信託証券など

e border="0" style="width:458.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社(株式会社大和ファンド・コンサルティング)(注2)の投資助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※4)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2025/09/09 9:01

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年11月1日

信託契約締結、当初自己設定、運用開始

2020年3月11日

運用方法の変更(実質的な投資対象を、わが国の債券から円建ての債券に変更)運用方法の変更(投資形態をファンド・オブ・ファンズに変更)運用方法の変更(投資形態をファンド・オブ・ファンズに変更)運用方法の変更(主要投資対象を「コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券」に変更(変更前は「ダイワ“RICI”ファンドおよびダイワ・マネー・マザーファンド」の受益証券))運用方法の変更(主要投資対象を「オルタナティブ戦略・資産で運用を行なう複数の投資信託証券」に変更(変更前は「絶対収益の獲得をめざす複数の投資信託証券」))

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2007年11月1日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2020年3月11日

2025/09/09 9:01

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドの目的は、各ファンドについて次のとおりとします。

2025/09/09 9:01

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワファンドラップ日本株式セレクト】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2024年6月18日から2025年6月16日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ日本株式セレクト】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2024年6月18日から2025年6月16日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/09/09 9:01

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/09/09 9:01

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/09/09 9:01

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/09/09 9:01

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/09/09 9:01

#14 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000

2025/09/09 9:01

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/09/09 9:01

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/09/09 9:01

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年9月10日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年3月7日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年9月10日有価証券報告書、有価証券届出書2025年3月7日半期報告書、有価証券届出書

2025/09/09 9:01

#18 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△17.8
第10計算期間	25.1
第11計算期間	15.8
第12計算期間	△13.6
第13計算期間	7.1
第14計算期間	29.3
第15計算期間	△2.5
第16計算期間	22.9
第17計算期間	21.8
第18計算期間	4.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△17.8第10計算期間25.1第11計算期間15.8第12計算期間△13.6第13計算期間7.1第14計算期間29.3第15計算期間△2.5第16計算期間22.9第17計算期間21.8第18計算期間4.2

2025/09/09 9:01

#19 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△19.6
第10計算期間	19.7
第11計算期間	13.2
第12計算期間	△2.2
第13計算期間	3.7
第14計算期間	45.8
第15計算期間	△0.3
第16計算期間	21.4
第17計算期間	36.5
第18計算期間	1.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△19.6第10計算期間19.7第11計算期間13.2第12計算期間△2.2第13計算期間3.7第14計算期間45.8第15計算期間△0.3第16計算期間21.4第17計算期間36.5第18計算期間1.1

2025/09/09 9:01

#20 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△20.9
第10計算期間	22.3
第11計算期間	13.4
第12計算期間	△4.3
第13計算期間	2.3
第14計算期間	47.5
第15計算期間	△2.9
第16計算期間	18.5
第17計算期間	33.2
第18計算期間	1.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△20.9第10計算期間22.3第11計算期間13.4第12計算期間△4.3第13計算期間2.3第14計算期間47.5第15計算期間△2.9第16計算期間18.5第17計算期間33.2第18計算期間1.6

2025/09/09 9:01

#21 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	7.1
第10計算期間	△2.6
第11計算期間	0.9
第12計算期間	2.5
第13計算期間	△1.5
第14計算期間	1.1
第15計算期間	△3.7
第16計算期間	△1.1
第17計算期間	△3.3
第18計算期間	△2.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間7.1第10計算期間△2.6第11計算期間0.9第12計算期間2.5第13計算期間△1.5第14計算期間1.1第15計算期間△3.7第16計算期間△1.1第17計算期間△3.3第18計算期間△2.7

2025/09/09 9:01

#22 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△12.3
第10計算期間	3.4
第11計算期間	1.9
第12計算期間	2.7
第13計算期間	5.5
第14計算期間	7.4
第15計算期間	△4.6
第16計算期間	4.9
第17計算期間	16.2
第18計算期間	△2.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△12.3第10計算期間3.4第11計算期間1.9第12計算期間2.7第13計算期間5.5第14計算期間7.4第15計算期間△4.6第16計算期間4.9第17計算期間16.2第18計算期間△2.0

2025/09/09 9:01

#23 収益率の推移-006

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△11.5
第10計算期間	5.4
第11計算期間	1.1
第12計算期間	3.4
第13計算期間	4.1
第14計算期間	8.7
第15計算期間	△4.5
第16計算期間	5.5
第17計算期間	17.8
第18計算期間	△2.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△11.5第10計算期間5.4第11計算期間1.1第12計算期間3.4第13計算期間4.1第14計算期間8.7第15計算期間△4.5第16計算期間5.5第17計算期間17.8第18計算期間△2.0

2025/09/09 9:01

#24 収益率の推移-007

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	5.3
第10計算期間	△2.0
第11計算期間	3.7
第12計算期間	15.2
第13計算期間	△6.3
第14計算期間	30.9
第15計算期間	△6.3
第16計算期間	△0.6
第17計算期間	△3.0
第18計算期間	8.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間5.3第10計算期間△2.0第11計算期間3.7第12計算期間15.2第13計算期間△6.3第14計算期間30.9第15計算期間△6.3第16計算期間△0.6第17計算期間△3.0第18計算期間8.5

2025/09/09 9:01

#25 収益率の推移-008

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△4.6
第10計算期間	10.0
第11計算期間	2.3
第12計算期間	13.9
第13計算期間	△12.4
第14計算期間	45.4
第15計算期間	6.1
第16計算期間	5.0
第17計算期間	21.0
第18計算期間	2.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△4.6第10計算期間10.0第11計算期間2.3第12計算期間13.9第13計算期間△12.4第14計算期間45.4第15計算期間6.1第16計算期間5.0第17計算期間21.0第18計算期間2.3

2025/09/09 9:01

#26 収益率の推移-009

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△28.1
第10計算期間	△4.2
第11計算期間	18.8
第12計算期間	△13.3
第13計算期間	△21.8
第14計算期間	53.6
第15計算期間	77.5
第16計算期間	△16.2
第17計算期間	25.1
第18計算期間	△4.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△28.1第10計算期間△4.2第11計算期間18.8第12計算期間△13.3第13計算期間△21.8第14計算期間53.6第15計算期間77.5第16計算期間△16.2第17計算期間25.1第18計算期間△4.7

2025/09/09 9:01

#27 収益率の推移-010

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△2.4
第10計算期間	0.6
第11計算期間	△0.7
第12計算期間	△2.8
第13計算期間	△1.2
第14計算期間	4.7
第15計算期間	△2.2
第16計算期間	△1.6
第17計算期間	1.9
第18計算期間	0.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△2.4第10計算期間0.6第11計算期間△0.7第12計算期間△2.8第13計算期間△1.2第14計算期間4.7第15計算期間△2.2第16計算期間△1.6第17計算期間1.9第18計算期間0.4

2025/09/09 9:01

#28 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/09/09 9:01

#29 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/09/09 9:01

#30 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/09/09 9:01

#31 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
<新興国>新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
<空売り>株式を売建てしている場合、当該銘柄の株価が上昇した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2025/09/09 9:01

#32 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)

2025/09/09 9:01

#33 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/09/09 9:01

#34 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2025/09/09 9:01

#35 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド	日本	投資信託受益証券	29,087,528,629	2.642976,875,429,413	2.694178,364,710,879	9.77
2	日本株 EVI ハイアルファ	日本	投資信託受益証券	35,037,393,485	2.160775,705,296,103	2.232678,224,484,694	9.75
3	損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド	日本	投資信託受益証券	35,959,930,808	2.101575,569,794,593	2.159777,662,662,566	9.68
4	DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド	日本	投資信託受益証券	22,661,339,185	2.752162,366,271,571	2.865164,927,002,898	8.09
5	グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF	日本	投資信託受益証券	18,800,000	3,33362,660,400,000	3,34862,942,400,000	7.85
6	ダイワ成長株オープン	日本	投資信託受益証券	18,946,149,496	2.864954,278,823,691	3.002056,876,340,786	7.09
7	日本長期成長株集中投資ファンド	日本	投資信託受益証券	17,089,246,241	3.171854,203,671,227	3.285056,138,173,901	7.00
8	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	日本	投資信託受益証券	19,319,036,941	2.792753,952,274,465	2.892555,880,314,351	6.97
9	SMDAMジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	50,070,770,938	1.069553,550,689,518	1.109055,528,484,970	6.92
10	リサーチ・アクティブ・オープンF	日本	投資信託受益証券	1,061,248	44,18146,886,997,888	45,98748,803,611,776	6.08
11	日本大型株長期厳選投資	日本	投資信託受益証券	33,365,116,537	1.373745,833,660,586	1.458348,656,349,445	6.07
12	グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF	日本	投資信託受益証券	13,007,134	2,73335,548,497,222	2,78736,250,882,458	4.52
13	国内高配当株フォーカス	日本	投資信託受益証券	9,081,996,206	2.583223,460,612,599	2.609423,698,560,899	2.95
14	大和住銀ニッポン中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	4,526,621,021	3.857517,461,440,588	3.951617,887,395,626	2.23
15	T&D/マイルストン日本株ファンド	日本	投資信託受益証券	5,337,378,333	3.054216,301,420,904	3.114216,621,663,604	2.07
16	ダイワ中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	6,485,013,896	1.30408,456,458,120	1.37918,943,482,663	1.12
17	J Flag 中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	663,777,670	5.41943,597,276,704	5.47913,636,904,231	0.45
18	日本小型株フォーカス・ファンド	日本	投資信託受益証券	1,645,809,863	2.16123,556,924,275	2.18083,589,182,149	0.45

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド日本投資信託受益証券29,087,528,6292.6429
76,875,429,4132.6941

2025/09/09 9:01

#36 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	46,250,930,030	1.764181,591,265,665	1.835984,912,082,442	14.40
2	ダイワ/ニューメリック外国株式戦略	日本	投資信託受益証券	50,911,147,231	1.340568,246,392,863	1.365569,519,171,543	11.79
3	フランクリン・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	23,877,357,223	2.841467,845,122,813	2.899069,220,458,589	11.74
4	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES	アメリカ	投資信託受益証券	9,630,000	5,676.5554,665,195,760	5,815.5656,003,935,248	9.50
5	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	1,842,032.22	26,836.0049,432,776,656	28,075.0051,715,054,577	8.77
6	ジェニソン外国株式戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	44,255,142,893	1.012444,803,906,664	1.043846,193,518,151	7.83
7	CAPITAL GROUP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)	ルクセンブルグ	投資証券	9,494,420.4	4,121.0039,126,506,468	4,270.0040,541,175,108	6.87
8	グローバル厳選株式ファンド	日本	投資信託受益証券	24,157,272,702	1.634139,475,399,322	1.651939,905,398,776	6.77
9	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	10,504,032,634	2.611627,432,331,626	2.627127,595,144,132	4.68
10	MFS外国株式コントラリアン厳選バリュー戦略	日本	投資信託受益証券	22,009,813,740	1.067523,495,476,167	1.064923,438,250,651	3.97
11	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	6,256,734,691	2.722817,035,837,216	2.774017,356,182,032	2.94
12	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	8,982,555,817	1.894317,015,655,484	1.929917,335,434,471	2.94
13	ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	6,413,863,019	2.626116,843,445,674	2.631516,878,080,534	2.86
14	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	5,435,249,628	2.385312,964,700,937	2.397813,032,641,558	2.21
15	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	2,282,756,732	2.43975,569,241,599	2.40175,482,496,843	0.93

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド日本投資信託受益証券46,250,930,0301.7641
81,591,265,6651.8359

2025/09/09 9:01

#37 投資有価証券の主要銘柄-003


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	12,033,249,120	1.764121,227,854,772	1.835922,091,842,059	11.48
2	ダイワ/ニューメリック外国株式戦略	日本	投資信託受益証券	13,501,706,652	1.340518,099,037,767	1.365518,436,580,433	9.58
3	フランクリン・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	6,270,384,153	2.841417,816,669,532	2.899018,177,843,659	9.44
4	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES	アメリカ	投資信託受益証券	2,540,000	5,676.5514,418,442,080	5,815.5614,771,546,784	7.67
5	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	476,005.94	26,836.0012,774,095,406	28,075.0013,363,866,766	6.94
6	MAN FUNDS PLC-MAN SYSTEMATIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY	アイルランド	投資証券	745,182.69	17,114.0012,753,056,540	17,567.0013,090,624,298	6.80
7	ジェニソン外国株式戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	11,634,982,615	1.012411,779,256,399	1.043812,144,594,853	6.31
8	FIDELITY FUNDS - INSTITUTIONAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACC-JPY	ルクセンブルグ	投資証券	5,282,827.07	2,152.0011,368,643,855	2,216.0011,706,744,787	6.08
9	CAPITAL GROUP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)	ルクセンブルグ	投資証券	2,516,340.32	4,121.0010,369,838,438	4,270.0010,744,773,145	5.58
10	グローバル厳選株式ファンド	日本	投資信託受益証券	6,473,629,075	1.634110,578,557,271	1.651910,693,787,868	5.56
11	VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD	香港	投資信託受益証券	501,307.63	16,978.978,511,688,464	17,361.278,703,337,570	4.52
12	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	2,661,893,716	2.61166,951,801,628	2.62716,993,060,981	3.63
13	MFS外国株式コントラリアン厳選バリュー戦略	日本	投資信託受益証券	6,005,607,851	1.06756,410,986,380	1.06496,395,371,800	3.32
14	ダイワ/ウエリントン新興国EX戦略株式	日本	投資信託受益証券	5,009,272,721	1.09165,468,122,102	1.11105,565,301,993	2.89
15	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	1,640,896,967	2.72284,467,834,261	2.77404,551,848,186	2.36
16	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	2,289,913,084	1.89434,337,782,355	1.92994,419,303,260	2.30
17	ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	1,656,400,956	2.62614,349,874,550	2.63154,358,819,115	2.26
18	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	1,305,432,235	2.38533,113,847,510	2.39783,130,165,413	1.63
19	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	517,318,705	2.43971,262,102,444	2.40171,242,444,333	0.65

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド日本投資信託受益証券12,033,249,1201.7641
21,227,854,7721.8359

2025/09/09 9:01

#38 投資有価証券の主要銘柄-004


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM	日本	投資信託受益証券	107,539,099,521	1.1132119,712,525,586	1.1146119,863,080,326	16.77
2	ネオ・ジャパン債券ファンド	日本	投資信託受益証券	111,144,360,356	1.0193113,289,446,510	1.0201113,378,361,999	15.86
3	明治安田日本債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	109,817,947,678	1.0300113,112,486,108	1.0305113,167,395,082	15.83
4	大和住銀日本債券アクティブファンド	日本	投資信託受益証券	118,517,094,547	0.9463112,152,726,569	0.9466112,188,281,698	15.69
5	One金利・クレジット型戦略ファンドD	日本	投資信託受益証券	80,545,197,958	0.968878,032,187,781	0.969978,120,787,499	10.93
6	ピムコ日本債券コア・ファンドIV	日本	投資信託受益証券	80,477,022,167	0.962777,475,229,240	0.963877,563,753,964	10.85
7	りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ	日本	投資信託受益証券	70,405,476,523	0.891162,738,320,129	0.892262,815,766,153	8.79
8	フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジあり)	日本	投資信託受益証券	17,514,894,397	0.838814,691,493,420	0.841114,731,777,677	2.06
9	ネオ・ヘッジ付債券ファンド	日本	投資信託受益証券	15,752,784,557	0.930614,659,541,308	0.932814,694,197,434	2.06

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM日本投資信託受益証券107,539,099,5211.1132
119,712,525,5861.1146

2025/09/09 9:01

#39 投資有価証券の主要銘柄-005


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	L&G GLOBAL AGGREGATE EX JAPAN BOND FUND - C JPY UNHEDGED ACC	ルクセンブルグ	投資証券	537,197,628.81	111.2559,764,156,420	112.6660,524,875,003	16.65
2	GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN	ケイマン諸島	投資信託受益証券	3,752,059.35	14,991.3256,248,337,912	15,247.0057,207,648,909	15.74
3	WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	5,446,429.17	9,683.7652,741,962,293	9,829.0053,532,952,282	14.73
4	フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	42,324,557,142	1.239752,471,488,046	1.262453,430,520,936	14.70
5	DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT	ケイマン諸島	投資信託受益証券	265,989,215.11	105.1927,980,332,067	106.9128,439,300,890	7.82
6	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	19,911,835,153	1.233424,560,876,684	1.255424,997,317,851	6.88
7	INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST	ケイマン諸島	投資信託受益証券	1,408,081	15,471.0321,784,463,393	15,797.9622,244,807,315	6.12
8	ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	12,304,702,957	1.465218,028,850,772	1.495518,401,683,272	5.06
9	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	11,251,547,447	1.556517,513,033,601	1.584617,829,202,084	4.91
10	ダイワ欧州債券ファンド	日本	投資信託受益証券	8,911,346,637	1.217410,848,673,395	1.237111,024,226,924	3.03
11	LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING	アイルランド	投資証券	407,951.97	17,082.496,968,835,380	17,385.597,092,485,621	1.95
12	ダイワ米国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	2,812,900,594	1.22843,455,367,089	1.25263,523,439,284	0.97

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1L&G GLOBAL AGGREGATE EX JAPAN BOND FUND - C JPY UNHEDGED ACCルクセンブルグ投資証券537,197,628.81111.25
59,764,156,420112.66

2025/09/09 9:01

#40 投資有価証券の主要銘柄-006


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	L&G GLOBAL AGGREGATE EX JAPAN BOND FUND - C JPY UNHEDGED ACC	ルクセンブルグ	投資証券	98,718,063.44	111.2310,981,298,659	112.6611,122,347,028	13.36
2	GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN	ケイマン諸島	投資信託受益証券	691,078.64	14,990.0010,359,268,814	15,247.0010,536,876,024	12.66
3	フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	7,758,754,398	1.23969,617,751,951	1.26249,794,651,552	11.76
4	WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	993,622.86	9,683.009,621,250,153	9,829.009,766,319,091	11.73
5	EMERGING MARKET DEBT FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	473,289.38	17,187.008,134,424,574	17,502.008,283,510,729	9.95
6	T.ロウ・プライス新興国債券オープンM	日本	投資信託受益証券	7,457,858,104	1.06897,971,704,527	1.08818,114,895,402	9.75
7	DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT	ケイマン諸島	投資信託受益証券	48,989,242.99	105.175,152,345,653	106.915,237,880,871	6.29
8	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	3,634,246,311	1.23344,482,479,399	1.25544,562,432,818	5.48
9	INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST	ケイマン諸島	投資信託受益証券	261,507	15,471.034,045,782,642	15,797.964,131,277,126	4.96
10	ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	2,268,140,349	1.46523,323,279,239	1.49553,392,003,891	4.07
11	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	2,061,915,464	1.55653,209,371,419	1.58463,267,311,244	3.92
12	ダイワ欧州債券ファンド	日本	投資信託受益証券	1,579,064,223	1.21741,922,352,785	1.23711,953,460,350	2.35
13	LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING	アイルランド	投資証券	75,623.64	17,082.491,291,840,091	17,385.591,314,761,617	1.58
14	ダイワ米国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	513,609,618	1.2284630,918,054	1.2526643,347,407	0.77

2025/09/09 9:01

#41 投資有価証券の主要銘柄-007


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・J-REITファンド	日本	投資信託受益証券	161,285,842,215	1.1158179,966,700,280	1.1266181,704,629,839	69.05
2	ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド	日本	投資信託受益証券	34,639,864,153	1.114838,617,013,495	1.127439,052,982,846	14.84
3	フィデリティ・Jリート・ファンド2	日本	投資信託受益証券	34,801,837,322	1.112738,724,004,388	1.120638,998,938,903	14.82

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・J-REITファンド日本投資信託受益証券161,285,842,2151.1158
179,966,700,2801.1266

2025/09/09 9:01

#42 投資有価証券の主要銘柄-008


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・グローバルREITファンド	日本	投資信託受益証券	84,256,062,514	1.7196144,893,928,070	1.7179144,743,489,792	76.72
2	外国REIT厳選投資戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	36,418,747,858	1.118840,745,295,103	1.116340,654,248,233	21.55

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・グローバルREITファンド日本投資信託受益証券84,256,062,5141.7196
144,893,928,0701.7179

2025/09/09 9:01

#43 投資有価証券の主要銘柄-009


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DAIWA RICI FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	9,321,033.29	13,779.54128,439,554,346	13,690.04127,605,391,030	86.31
2	ゴールド・ファンド	日本	投資信託受益証券	6,500,528,505	2.641217,169,195,887	2.629517,093,139,703	11.56

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1DAIWA RICI FUNDケイマン諸島投資信託受益証券9,321,033.2913,779.54
128,439,554,34613,690.04

2025/09/09 9:01

#44 投資有価証券の主要銘柄-010


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	PICTET TR-ATLAS HJ JPY	ルクセンブルグ	投資証券	6,613,759.94	12,740.0084,259,301,631	12,838.0084,907,450,105	18.68
2	大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル	日本	投資信託受益証券	62,205,024,808	1.326882,533,626,915	1.336283,118,354,148	18.29
3	BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY HEDGED	ルクセンブルグ	投資証券	6,544,483.13	11,573.0275,739,455,007	11,514.9475,359,330,573	16.58
4	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY(HEDGED)	ルクセンブルグ	投資証券	3,901,481.65	11,385.7044,421,131,596	11,442.1244,641,221,217	9.82
5	NINETEEN77 GLOBAL MERGER ARBITRAGE JAPAN LIMITED CLASS JPY	ケイマン諸島	投資証券	3,344,065.74	10,516.0035,166,195,328	10,530.0035,213,012,249	7.75
6	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO FUND ZH (JPY)	ルクセンブルグ	投資証券	22,351,136.83	1,190.5426,609,922,436	1,196.4926,742,911,700	5.88
7	短期金利トレンドフォロー戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	27,811,048,210	0.947526,350,968,178	0.941226,175,758,575	5.76
8	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND	ルクセンブルグ	投資証券	2,083,884.47	10,766.3122,435,758,476	10,585.0022,057,917,083	4.85
9	M&Aアービトラージ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	17,828,988,548	0.990317,656,047,359	0.994017,722,014,616	3.90
10	スパークス・ファンド・匠	日本	投資信託受益証券	13,658,255,698	1.027214,029,760,252	1.032014,095,319,880	3.10
11	NOMURA FUNDS IRELAND-GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CLASS I JPY HEDGED	アイルランド	投資証券	1,262,679.48	10,641.7913,437,176,690	10,699.6813,510,268,281	2.97

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1PICTET TR-ATLAS HJ JPYルクセンブルグ投資証券6,613,759.9412,740.00
84,259,301,63112,838.00

2025/09/09 9:01

#45 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		794,632,607,896	99.07
	内日本	794,632,607,896	99.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,464,283,416	0.93
純資産総額		802,096,891,312	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券794,632,607,89699.07内日本794,632,607,89699.07コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,464,283,4160.93純資産総額802,096,891,312100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#46 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		486,872,794,970	82.55
	内日本	430,868,859,722	73.05
	内アメリカ	56,003,935,248	9.50
投資証券		92,256,229,685	15.64
	内ルクセンブルグ	92,256,229,685	15.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,672,127,355	1.81
純資産総額		589,801,152,010	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券486,872,794,97082.55内日本430,868,859,72273.05内アメリカ56,003,935,2489.50投資証券92,256,229,68515.64内ルクセンブルグ92,256,229,68515.64コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,672,127,3551.81純資産総額589,801,152,010100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#47 投資状況-003


(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		141,675,848,307	73.60
	内日本	118,200,963,953	61.40
	内香港	8,703,337,570	4.52
	内アメリカ	14,771,546,784	7.67
投資証券		48,906,008,996	25.41
	内アイルランド	13,090,624,298	6.80
	内ルクセンブルグ	35,815,384,698	18.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,917,379,527	1.00
純資産総額		192,499,236,830	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券141,675,848,30773.60内日本118,200,963,95361.40内香港8,703,337,5704.52内アメリカ14,771,546,7847.67投資証券48,906,008,99625.41内アイルランド13,090,624,2986.80内ルクセンブルグ35,815,384,69818.61コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,917,379,5271.00純資産総額192,499,236,830100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#48 投資状況-004


(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		706,523,401,832	98.83
	内日本	706,523,401,832	98.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,345,122,781	1.17
純資産総額		714,868,524,613	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券706,523,401,83298.83内日本706,523,401,83298.83コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,345,122,7811.17純資産総額714,868,524,613100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#49 投資状況-005


(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		290,631,099,747	79.96
	内日本	129,206,390,351	35.55
	内ケイマン諸島	161,424,709,396	44.41
投資証券		67,617,360,624	18.60
	内アイルランド	7,092,485,621	1.95
	内ルクセンブルグ	60,524,875,003	16.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,212,906,117	1.43
純資産総額		363,461,366,488	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券290,631,099,74779.96内日本129,206,390,35135.55内ケイマン諸島161,424,709,39644.41投資証券67,617,360,62418.60内アイルランド7,092,485,6211.95内ルクセンブルグ60,524,875,00316.65コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,212,906,1171.43純資産総額363,461,366,488100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#50 投資状況-006


(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		69,683,966,505	83.70
	内日本	31,728,102,664	38.11
	内ケイマン諸島	37,955,863,841	45.59
投資証券		12,437,108,645	14.94
	内アイルランド	1,314,761,617	1.58
	内ルクセンブルグ	11,122,347,028	13.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,134,857,992	1.36
純資産総額		83,255,933,142	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券69,683,966,50583.70内日本31,728,102,66438.11内ケイマン諸島37,955,863,84145.59投資証券12,437,108,64514.94内アイルランド1,314,761,6171.58内ルクセンブルグ11,122,347,02813.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,134,857,9921.36純資産総額83,255,933,142100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#51 投資状況-007


(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		259,756,551,588	98.70
	内日本	259,756,551,588	98.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,409,911,186	1.30
純資産総額		263,166,462,774	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券259,756,551,58898.70内日本259,756,551,58898.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,409,911,1861.30純資産総額263,166,462,774100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#52 投資状況-008


(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		185,397,738,025	98.27
	内日本	185,397,738,025	98.27
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,262,562,917	1.73
純資産総額		188,660,300,942	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券185,397,738,02598.27内日本185,397,738,02598.27コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,262,562,9171.73純資産総額188,660,300,942100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#53 投資状況-009


(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		144,698,530,733	97.87
	内日本	17,093,139,703	11.56
	内ケイマン諸島	127,605,391,030	86.31
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,143,036,821	2.13
純資産総額		147,841,567,554	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券144,698,530,73397.87内日本17,093,139,70311.56内ケイマン諸島127,605,391,03086.31コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,143,036,8212.13純資産総額147,841,567,554100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#54 投資状況-010


(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		141,111,447,219	31.05
	内日本	141,111,447,219	31.05
投資証券		302,432,111,208	66.55
	内アイルランド	13,510,268,281	2.97
	内ルクセンブルグ	253,708,830,678	55.82
	内ケイマン諸島	35,213,012,249	7.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,931,881,700	2.41
純資産総額		454,475,440,127	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券141,111,447,21931.05内日本141,111,447,21931.05投資証券302,432,111,20866.55内アイルランド13,510,268,2812.97内ルクセンブルグ253,708,830,67855.82内ケイマン諸島35,213,012,2497.75コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,931,881,7002.41純資産総額454,475,440,127100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/09/09 9:01

#55 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/09/09 9:01

#56 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/09/09 9:01

#57 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第17期自2023年6月16日至2024年6月17日	第18期自2024年6月18日至2025年6月16日
営業収益
	受取配当金	2,698,599,895	3,070,335,159
	受取利息	1,961,080	32,825,194
	有価証券売買等損益	131,383,208,586	32,174,638,376
	営業収益合計	134,083,769,561	35,277,798,729
営業費用
	支払利息	1,798,759	-
	受託者報酬	284,870,588	327,071,722
	委託者報酬	2,848,706,928	3,270,718,227
	その他費用	2,211,636	2,190,420
	営業費用合計	3,137,587,911	3,599,980,369
営業利益又は営業損失(△)		130,946,181,650	31,677,818,360
経常利益又は経常損失(△)		130,946,181,650	31,677,818,360
当期純利益又は当期純損失(△)		130,946,181,650	31,677,818,360
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		12,738,306,142	849,490,567
期首剰余金又は期首欠損金(△)		339,318,805,046	466,026,639,634
剰余金増加額又は欠損金減少額		84,495,143,599	86,919,520,708
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	84,495,143,599	86,919,520,708
剰余金減少額又は欠損金増加額		75,995,184,519	70,696,050,782
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	75,995,184,519	70,696,050,782
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		466,026,639,634	513,078,437,353

2025/09/09 9:01

#58 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/09/09 9:01

#59 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2025/09/09 9:01

#60 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/09/09 9:01

#61 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/09/09 9:01

#62 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2025/09/09 9:01

#63 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。

2025/09/09 9:01

#64 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	226,681,824,888	226,681,824,888	1.1256	1.1256
第10計算期間末 (2017年6月15日)	280,702,635,860	280,702,635,860	1.4085	1.4085
第11計算期間末 (2018年6月15日)	331,371,227,538	331,371,227,538	1.6306	1.6306
第12計算期間末 (2019年6月17日)	323,037,097,521	323,037,097,521	1.4090	1.4090
第13計算期間末 (2020年6月15日)	348,680,965,721	348,680,965,721	1.5087	1.5087
第14計算期間末 (2021年6月15日)	423,266,237,538	423,266,237,538	1.9514	1.9514
第15計算期間末 (2022年6月15日)	455,938,748,218	455,938,748,218	1.9024	1.9024
第16計算期間末 (2023年6月15日)	592,816,883,563	592,816,883,563	2.3385	2.3385
第17計算期間末 (2024年6月17日)	718,287,015,767	718,287,015,767	2.8474	2.8474
2024年6月末日	739,056,564,441	-	2.9052	-
7月末日	727,768,399,997	-	2.8484	-
8月末日	726,567,076,946	-	2.8166	-
9月末日	745,356,380,169	-	2.8804	-
10月末日	743,098,649,470	-	2.8432	-
11月末日	751,896,466,598	-	2.8539	-
12月末日	783,637,181,323	-	2.9793	-
2025年1月末日	775,630,151,303	-	2.9485	-
2月末日	767,055,969,095	-	2.8991	-
3月末日	777,898,722,709	-	2.9336	-
4月末日	750,106,426,100	-	2.8421	-
5月末日	794,106,301,907	-	3.0186	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	774,089,963,384	774,089,963,384	2.9657	2.9657
6月末日	802,096,891,312	-	3.0624	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.6306第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.4090第13計算期間末 (2020年6月15日)348,680,965,721348,680,965,7211.50871.5087第14計算期間末 (2021年6月15日)423,266,237,538423,266,237,5381.95141.9514第15計算期間末 (2022年6月15日)455,938,748,218455,938,748,2181.90241.9024第16計算期間末 (2023年6月15日)592,816,883,563592,816,883,5632.33852.3385第17計算期間末 (2024年6月17日)718,287,015,767718,287,015,7672.84742.84742024年6月末日739,056,564,441-2.9052-7月末日727,768,399,997-2.8484-8月末日726,567,076,946-2.8166-9月末日745,356,380,169-2.8804-10月末日743,098,649,470-2.8432-11月末日751,896,466,598-2.8539-12月末日783,637,181,323-2.9793-2025年1月末日775,630,151,303-2.9485-2月末日767,055,969,095-2.8991-3月末日777,898,722,709-2.9336-4月末日750,106,426,100-2.8421-5月末日794,106,301,907-3.0186-第18計算期間末 (2025年6月16日)774,089,963,384774,089,963,3842.96572.96576月末日802,096,891,312-3.0624-

2025/09/09 9:01

#65 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	148,029,722,000	148,029,722,000	1.0318	1.0318
第10計算期間末 (2017年6月15日)	172,115,818,937	172,115,818,937	1.2355	1.2355
第11計算期間末 (2018年6月15日)	203,529,205,192	203,529,205,192	1.3983	1.3983
第12計算期間末 (2019年6月17日)	204,266,283,510	204,266,283,510	1.3682	1.3682
第13計算期間末 (2020年6月15日)	208,384,165,736	208,384,165,736	1.4187	1.4187
第14計算期間末 (2021年6月15日)	266,913,973,932	266,913,973,932	2.0678	2.0678
第15計算期間末 (2022年6月15日)	280,059,030,532	280,059,030,532	2.0618	2.0618
第16計算期間末 (2023年6月15日)	373,574,050,756	373,574,050,756	2.5033	2.5033
第17計算期間末 (2024年6月17日)	524,391,979,095	524,391,979,095	3.4178	3.4178
2024年6月末日	543,802,317,967	-	3.5158	-
7月末日	515,302,225,831	-	3.3421	-
8月末日	505,515,273,886	-	3.2422	-
9月末日	521,859,407,360	-	3.3164	-
10月末日	554,743,252,540	-	3.4928	-
11月末日	558,501,229,237	-	3.4955	-
12月末日	575,756,399,799	-	3.6178	-
2025年1月末日	576,823,295,985	-	3.6213	-
2月末日	553,823,679,296	-	3.4533	-
3月末日	541,374,462,482	-	3.3516	-
4月末日	515,165,290,247	-	3.1644	-
5月末日	568,811,943,363	-	3.4344	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	573,085,818,972	573,085,818,972	3.4565	3.4565
6月末日	589,801,152,010	-	3.5397	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.3983第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.3682第13計算期間末 (2020年6月15日)208,384,165,736208,384,165,7361.41871.4187第14計算期間末 (2021年6月15日)266,913,973,932266,913,973,9322.06782.0678第15計算期間末 (2022年6月15日)280,059,030,532280,059,030,5322.06182.0618第16計算期間末 (2023年6月15日)373,574,050,756373,574,050,7562.50332.5033第17計算期間末 (2024年6月17日)524,391,979,095524,391,979,0953.41783.41782024年6月末日543,802,317,967-3.5158-7月末日515,302,225,831-3.3421-8月末日505,515,273,886-3.2422-9月末日521,859,407,360-3.3164-10月末日554,743,252,540-3.4928-11月末日558,501,229,237-3.4955-12月末日575,756,399,799-3.6178-2025年1月末日576,823,295,985-3.6213-2月末日553,823,679,296-3.4533-3月末日541,374,462,482-3.3516-4月末日515,165,290,247-3.1644-5月末日568,811,943,363-3.4344-第18計算期間末 (2025年6月16日)573,085,818,972573,085,818,9723.45653.45656月末日589,801,152,010-3.5397-

2025/09/09 9:01

#66 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	110,381,316,788	110,381,316,788	0.9517	0.9517
第10計算期間末 (2017年6月15日)	120,604,754,940	120,604,754,940	1.1636	1.1636
第11計算期間末 (2018年6月15日)	136,818,724,707	136,818,724,707	1.3191	1.3191
第12計算期間末 (2019年6月17日)	128,858,209,869	128,858,209,869	1.2626	1.2626
第13計算期間末 (2020年6月15日)	132,370,414,738	132,370,414,738	1.2917	1.2917
第14計算期間末 (2021年6月15日)	166,885,916,540	166,885,916,540	1.9049	1.9049
第15計算期間末 (2022年6月15日)	154,926,646,983	154,926,646,983	1.8506	1.8506
第16計算期間末 (2023年6月15日)	176,977,953,030	176,977,953,030	2.1937	2.1937
第17計算期間末 (2024年6月17日)	200,273,482,975	200,273,482,975	2.9224	2.9224
2024年6月末日	206,353,408,349	-	3.0097	-
7月末日	191,891,842,616	-	2.8518	-
8月末日	185,395,410,372	-	2.7635	-
9月末日	190,348,310,222	-	2.8430	-
10月末日	199,503,089,417	-	2.9877	-
11月末日	195,945,373,021	-	2.9600	-
12月末日	199,688,037,880	-	3.0714	-
2025年1月末日	196,686,087,543	-	3.0617	-
2月末日	187,731,100,515	-	2.9408	-
3月末日	182,942,867,816	-	2.8745	-
4月末日	171,979,441,574	-	2.7104	-
5月末日	187,099,608,749	-	2.9413	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	188,040,171,708	188,040,171,708	2.9701	2.9701
6月末日	192,499,236,830	-	3.0431	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.3191第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.2626第13計算期間末 (2020年6月15日)132,370,414,738132,370,414,7381.29171.2917第14計算期間末 (2021年6月15日)166,885,916,540166,885,916,5401.90491.9049第15計算期間末 (2022年6月15日)154,926,646,983154,926,646,9831.85061.8506第16計算期間末 (2023年6月15日)176,977,953,030176,977,953,0302.19372.1937第17計算期間末 (2024年6月17日)200,273,482,975200,273,482,9752.92242.92242024年6月末日206,353,408,349-3.0097-7月末日191,891,842,616-2.8518-8月末日185,395,410,372-2.7635-9月末日190,348,310,222-2.8430-10月末日199,503,089,417-2.9877-11月末日195,945,373,021-2.9600-12月末日199,688,037,880-3.0714-2025年1月末日196,686,087,543-3.0617-2月末日187,731,100,515-2.9408-3月末日182,942,867,816-2.8745-4月末日171,979,441,574-2.7104-5月末日187,099,608,749-2.9413-第18計算期間末 (2025年6月16日)188,040,171,708188,040,171,7082.97012.97016月末日192,499,236,830-3.0431-

2025/09/09 9:01

#67 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	432,643,794,048	432,643,794,048	1.1820	1.1820
第10計算期間末 (2017年6月15日)	426,761,206,974	426,761,206,974	1.1511	1.1511
第11計算期間末 (2018年6月15日)	490,307,082,667	490,307,082,667	1.1618	1.1618
第12計算期間末 (2019年6月17日)	513,855,801,538	513,855,801,538	1.1904	1.1904
第13計算期間末 (2020年6月15日)	483,334,676,110	483,334,676,110	1.1730	1.1730
第14計算期間末 (2021年6月15日)	564,540,533,128	564,540,533,128	1.1864	1.1864
第15計算期間末 (2022年6月15日)	611,966,548,541	611,966,548,541	1.1425	1.1425
第16計算期間末 (2023年6月15日)	635,587,642,624	635,587,642,624	1.1297	1.1297
第17計算期間末 (2024年6月17日)	716,885,677,132	716,885,677,132	1.0928	1.0928
2024年6月末日	713,251,340,888	-	1.0829	-
7月末日	726,622,588,436	-	1.0889	-
8月末日	732,114,705,136	-	1.0970	-
9月末日	734,643,270,435	-	1.1017	-
10月末日	729,847,144,983	-	1.0929	-
11月末日	728,648,469,256	-	1.0878	-
12月末日	727,739,035,637	-	1.0867	-
2025年1月末日	724,048,101,467	-	1.0836	-
2月末日	719,685,124,409	-	1.0759	-
3月末日	710,912,221,690	-	1.0642	-
4月末日	715,992,818,213	-	1.0705	-
5月末日	707,142,556,536	-	1.0559	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	713,112,797,653	713,112,797,653	1.0636	1.0636
6月末日	714,868,524,613	-	1.0645	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.1618第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.1904第13計算期間末 (2020年6月15日)483,334,676,110483,334,676,1101.17301.1730第14計算期間末 (2021年6月15日)564,540,533,128564,540,533,1281.18641.1864第15計算期間末 (2022年6月15日)611,966,548,541611,966,548,5411.14251.1425第16計算期間末 (2023年6月15日)635,587,642,624635,587,642,6241.12971.1297第17計算期間末 (2024年6月17日)716,885,677,132716,885,677,1321.09281.09282024年6月末日713,251,340,888-1.0829-7月末日726,622,588,436-1.0889-8月末日732,114,705,136-1.0970-9月末日734,643,270,435-1.1017-10月末日729,847,144,983-1.0929-11月末日728,648,469,256-1.0878-12月末日727,739,035,637-1.0867-2025年1月末日724,048,101,467-1.0836-2月末日719,685,124,409-1.0759-3月末日710,912,221,690-1.0642-4月末日715,992,818,213-1.0705-5月末日707,142,556,536-1.0559-第18計算期間末 (2025年6月16日)713,112,797,653713,112,797,6531.06361.06366月末日714,868,524,613-1.0645-

2025/09/09 9:01

#68 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	99,992,733,039	99,992,733,039	1.1052	1.1052
第10計算期間末 (2017年6月15日)	107,385,699,796	107,385,699,796	1.1426	1.1426
第11計算期間末 (2018年6月15日)	121,062,870,627	121,062,870,627	1.1638	1.1638
第12計算期間末 (2019年6月17日)	134,445,254,052	134,445,254,052	1.1949	1.1949
第13計算期間末 (2020年6月15日)	141,952,993,770	141,952,993,770	1.2607	1.2607
第14計算期間末 (2021年6月15日)	169,205,599,601	169,205,599,601	1.3536	1.3536
第15計算期間末 (2022年6月15日)	188,014,383,714	188,014,383,714	1.2912	1.2912
第16計算期間末 (2023年6月15日)	222,540,939,514	222,540,939,514	1.3539	1.3539
第17計算期間末 (2024年6月17日)	317,068,903,740	317,068,903,740	1.5736	1.5736
2024年6月末日	325,912,070,344	-	1.6017	-
7月末日	327,934,336,615	-	1.5664	-
8月末日	321,821,055,352	-	1.5178	-
9月末日	328,178,973,402	-	1.5308	-
10月末日	341,058,033,139	-	1.5748	-
11月末日	339,903,616,930	-	1.5497	-
12月末日	350,661,581,756	-	1.5844	-
2025年1月末日	346,936,497,577	-	1.5590	-
2月末日	345,154,373,851	-	1.5333	-
3月末日	351,222,859,855	-	1.5499	-
4月末日	346,492,085,417	-	1.5179	-
5月末日	351,550,956,676	-	1.5333	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	355,934,332,465	355,934,332,465	1.5428	1.5428
6月末日	363,461,366,488	-	1.5679	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.1638第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.1949第13計算期間末 (2020年6月15日)141,952,993,770141,952,993,7701.26071.2607第14計算期間末 (2021年6月15日)169,205,599,601169,205,599,6011.35361.3536第15計算期間末 (2022年6月15日)188,014,383,714188,014,383,7141.29121.2912第16計算期間末 (2023年6月15日)222,540,939,514222,540,939,5141.35391.3539第17計算期間末 (2024年6月17日)317,068,903,740317,068,903,7401.57361.57362024年6月末日325,912,070,344-1.6017-7月末日327,934,336,615-1.5664-8月末日321,821,055,352-1.5178-9月末日328,178,973,402-1.5308-10月末日341,058,033,139-1.5748-11月末日339,903,616,930-1.5497-12月末日350,661,581,756-1.5844-2025年1月末日346,936,497,577-1.5590-2月末日345,154,373,851-1.5333-3月末日351,222,859,855-1.5499-4月末日346,492,085,417-1.5179-5月末日351,550,956,676-1.5333-第18計算期間末 (2025年6月16日)355,934,332,465355,934,332,4651.54281.54286月末日363,461,366,488-1.5679-

2025/09/09 9:01

#69 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	47,631,057,753	47,631,057,753	1.1743	1.1743
第10計算期間末 (2017年6月15日)	47,454,903,632	47,454,903,632	1.2372	1.2372
第11計算期間末 (2018年6月15日)	54,057,396,841	54,057,396,841	1.2505	1.2505
第12計算期間末 (2019年6月17日)	62,957,120,917	62,957,120,917	1.2935	1.2935
第13計算期間末 (2020年6月15日)	60,301,249,221	60,301,249,221	1.3463	1.3463
第14計算期間末 (2021年6月15日)	65,727,153,185	65,727,153,185	1.4636	1.4636
第15計算期間末 (2022年6月15日)	64,984,140,542	64,984,140,542	1.3983	1.3983
第16計算期間末 (2023年6月15日)	67,648,160,269	67,648,160,269	1.4748	1.4748
第17計算期間末 (2024年6月17日)	82,759,043,984	82,759,043,984	1.7369	1.7369
2024年6月末日	84,434,503,307	-	1.7685	-
7月末日	83,288,434,083	-	1.7277	-
8月末日	80,582,659,887	-	1.6719	-
9月末日	81,354,406,757	-	1.6871	-
10月末日	84,051,216,807	-	1.7416	-
11月末日	82,908,829,692	-	1.7179	-
12月末日	84,649,085,564	-	1.7587	-
2025年1月末日	83,055,725,885	-	1.7331	-
2月末日	81,608,206,106	-	1.7036	-
3月末日	82,296,093,051	-	1.7187	-
4月末日	80,023,292,244	-	1.6715	-
5月末日	81,071,498,615	-	1.6926	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	81,857,413,001	81,857,413,001	1.7015	1.7015
6月末日	83,255,933,142	-	1.7298	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.2505第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.2935第13計算期間末 (2020年6月15日)60,301,249,22160,301,249,2211.34631.3463第14計算期間末 (2021年6月15日)65,727,153,18565,727,153,1851.46361.4636第15計算期間末 (2022年6月15日)64,984,140,54264,984,140,5421.39831.3983第16計算期間末 (2023年6月15日)67,648,160,26967,648,160,2691.47481.4748第17計算期間末 (2024年6月17日)82,759,043,98482,759,043,9841.73691.73692024年6月末日84,434,503,307-1.7685-7月末日83,288,434,083-1.7277-8月末日80,582,659,887-1.6719-9月末日81,354,406,757-1.6871-10月末日84,051,216,807-1.7416-11月末日82,908,829,692-1.7179-12月末日84,649,085,564-1.7587-2025年1月末日83,055,725,885-1.7331-2月末日81,608,206,106-1.7036-3月末日82,296,093,051-1.7187-4月末日80,023,292,244-1.6715-5月末日81,071,498,615-1.6926-第18計算期間末 (2025年6月16日)81,857,413,00181,857,413,0011.70151.70156月末日83,255,933,142-1.7298-

2025/09/09 9:01

#70 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	72,161,929,742	72,161,929,742	1.6252	1.6252
第10計算期間末 (2017年6月15日)	75,561,063,322	75,561,063,322	1.5921	1.5921
第11計算期間末 (2018年6月15日)	93,743,887,950	93,743,887,950	1.6511	1.6511
第12計算期間末 (2019年6月17日)	104,391,348,033	104,391,348,033	1.9016	1.9016
第13計算期間末 (2020年6月15日)	95,552,218,837	95,552,218,837	1.7815	1.7815
第14計算期間末 (2021年6月15日)	141,343,701,998	141,343,701,998	2.3317	2.3317
第15計算期間末 (2022年6月15日)	144,478,900,476	144,478,900,476	2.1840	2.1840
第16計算期間末 (2023年6月15日)	160,997,650,309	160,997,650,309	2.1712	2.1712
第17計算期間末 (2024年6月17日)	212,013,461,279	212,013,461,279	2.1063	2.1063
2024年6月末日	215,322,726,161	-	2.1153	-
7月末日	221,731,917,764	-	2.1072	-
8月末日	233,688,578,082	-	2.1917	-
9月末日	234,661,519,161	-	2.1837	-
10月末日	228,131,437,306	-	2.1047	-
11月末日	230,725,398,210	-	2.1020	-
12月末日	232,546,671,261	-	2.0963	-
2025年1月末日	242,376,751,256	-	2.1635	-
2月末日	244,939,462,054	-	2.1680	-
3月末日	248,814,357,647	-	2.1949	-
4月末日	248,848,505,053	-	2.1794	-
5月末日	254,043,435,737	-	2.2339	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	260,093,123,674	260,093,123,674	2.2854	2.2854
6月末日	263,166,462,774	-	2.3066	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.6511第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.9016第13計算期間末 (2020年6月15日)95,552,218,83795,552,218,8371.78151.7815第14計算期間末 (2021年6月15日)141,343,701,998141,343,701,9982.33172.3317第15計算期間末 (2022年6月15日)144,478,900,476144,478,900,4762.18402.1840第16計算期間末 (2023年6月15日)160,997,650,309160,997,650,3092.17122.1712第17計算期間末 (2024年6月17日)212,013,461,279212,013,461,2792.10632.10632024年6月末日215,322,726,161-2.1153-7月末日221,731,917,764-2.1072-8月末日233,688,578,082-2.1917-9月末日234,661,519,161-2.1837-10月末日228,131,437,306-2.1047-11月末日230,725,398,210-2.1020-12月末日232,546,671,261-2.0963-2025年1月末日242,376,751,256-2.1635-2月末日244,939,462,054-2.1680-3月末日248,814,357,647-2.1949-4月末日248,848,505,053-2.1794-5月末日254,043,435,737-2.2339-第18計算期間末 (2025年6月16日)260,093,123,674260,093,123,6742.28542.28546月末日263,166,462,774-2.3066-

2025/09/09 9:01

#71 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	52,498,863,775	52,498,863,775	1.4155	1.4155
第10計算期間末 (2017年6月15日)	60,113,646,086	60,113,646,086	1.5573	1.5573
第11計算期間末 (2018年6月15日)	70,090,782,944	70,090,782,944	1.5933	1.5933
第12計算期間末 (2019年6月17日)	77,251,479,235	77,251,479,235	1.8147	1.8147
第13計算期間末 (2020年6月15日)	73,423,983,322	73,423,983,322	1.5889	1.5889
第14計算期間末 (2021年6月15日)	106,132,215,632	106,132,215,632	2.3102	2.3102
第15計算期間末 (2022年6月15日)	104,635,505,752	104,635,505,752	2.4518	2.4518
第16計算期間末 (2023年6月15日)	122,730,006,248	122,730,006,248	2.5733	2.5733
第17計算期間末 (2024年6月17日)	172,933,837,893	172,933,837,893	3.1143	3.1143
2024年6月末日	176,018,340,571	-	3.1501	-
7月末日	181,179,236,978	-	3.2193	-
8月末日	180,274,248,625	-	3.1940	-
9月末日	187,064,952,887	-	3.3216	-
10月末日	194,274,445,437	-	3.4511	-
11月末日	196,627,473,024	-	3.4890	-
12月末日	186,659,265,508	-	3.3552	-
2025年1月末日	185,054,184,360	-	3.2757	-
2月末日	185,130,745,127	-	3.2487	-
3月末日	184,423,287,627	-	3.2193	-
4月末日	174,380,135,285	-	3.0298	-
5月末日	184,846,189,996	-	3.1826	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	187,869,272,074	187,869,272,074	3.1874	3.1874
6月末日	188,660,300,942	-	3.1830	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.5933第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.8147第13計算期間末 (2020年6月15日)73,423,983,32273,423,983,3221.58891.5889第14計算期間末 (2021年6月15日)106,132,215,632106,132,215,6322.31022.3102第15計算期間末 (2022年6月15日)104,635,505,752104,635,505,7522.45182.4518第16計算期間末 (2023年6月15日)122,730,006,248122,730,006,2482.57332.5733第17計算期間末 (2024年6月17日)172,933,837,893172,933,837,8933.11433.11432024年6月末日176,018,340,571-3.1501-7月末日181,179,236,978-3.2193-8月末日180,274,248,625-3.1940-9月末日187,064,952,887-3.3216-10月末日194,274,445,437-3.4511-11月末日196,627,473,024-3.4890-12月末日186,659,265,508-3.3552-2025年1月末日185,054,184,360-3.2757-2月末日185,130,745,127-3.2487-3月末日184,423,287,627-3.2193-4月末日174,380,135,285-3.0298-5月末日184,846,189,996-3.1826-第18計算期間末 (2025年6月16日)187,869,272,074187,869,272,0743.18743.18746月末日188,660,300,942-3.1830-

2025/09/09 9:01

#72 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	42,613,625,618	42,613,625,618	0.4238	0.4238
第10計算期間末 (2017年6月15日)	42,957,751,337	42,957,751,337	0.4061	0.4061
第11計算期間末 (2018年6月15日)	57,080,803,074	57,080,803,074	0.4824	0.4824
第12計算期間末 (2019年6月17日)	53,371,967,869	53,371,967,869	0.4183	0.4183
第13計算期間末 (2020年6月15日)	47,799,166,251	47,799,166,251	0.3270	0.3270
第14計算期間末 (2021年6月15日)	79,383,805,929	79,383,805,929	0.5024	0.5024
第15計算期間末 (2022年6月15日)	108,001,732,150	108,001,732,150	0.8920	0.8920
第16計算期間末 (2023年6月15日)	91,612,155,895	91,612,155,895	0.7473	0.7473
第17計算期間末 (2024年6月17日)	141,131,440,383	141,131,440,383	0.9345	0.9345
2024年6月末日	144,221,807,136	-	0.9476	-
7月末日	132,388,264,322	-	0.8553	-
8月末日	130,163,758,232	-	0.8214	-
9月末日	128,755,176,180	-	0.8332	-
10月末日	139,113,402,987	-	0.8897	-
11月末日	137,878,917,850	-	0.8707	-
12月末日	147,288,543,110	-	0.9212	-
2025年1月末日	150,339,613,694	-	0.9372	-
2月末日	148,285,783,370	-	0.9162	-
3月末日	150,775,341,676	-	0.9258	-
4月末日	139,504,381,533	-	0.8562	-
5月末日	141,916,609,864	-	0.8603	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	147,710,788,697	147,710,788,697	0.8903	0.8903
6月末日	147,841,567,554	-	0.8869	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.4824第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.4183第13計算期間末 (2020年6月15日)47,799,166,25147,799,166,2510.32700.3270第14計算期間末 (2021年6月15日)79,383,805,92979,383,805,9290.50240.5024第15計算期間末 (2022年6月15日)108,001,732,150108,001,732,1500.89200.8920第16計算期間末 (2023年6月15日)91,612,155,89591,612,155,8950.74730.7473第17計算期間末 (2024年6月17日)141,131,440,383141,131,440,3830.93450.93452024年6月末日144,221,807,136-0.9476-7月末日132,388,264,322-0.8553-8月末日130,163,758,232-0.8214-9月末日128,755,176,180-0.8332-10月末日139,113,402,987-0.8897-11月末日137,878,917,850-0.8707-12月末日147,288,543,110-0.9212-2025年1月末日150,339,613,694-0.9372-2月末日148,285,783,370-0.9162-3月末日150,775,341,676-0.9258-4月末日139,504,381,533-0.8562-5月末日141,916,609,864-0.8603-第18計算期間末 (2025年6月16日)147,710,788,697147,710,788,6970.89030.89036月末日147,841,567,554-0.8869-

2025/09/09 9:01

#73 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	118,204,886,822	118,204,886,822	0.9966	0.9966
第10計算期間末 (2017年6月15日)	133,126,139,108	133,126,139,108	1.0029	1.0029
第11計算期間末 (2018年6月15日)	158,964,047,483	158,964,047,483	0.9963	0.9963
第12計算期間末 (2019年6月17日)	181,065,540,588	181,065,540,588	0.9680	0.9680
第13計算期間末 (2020年6月15日)	176,604,084,773	176,604,084,773	0.9566	0.9566
第14計算期間末 (2021年6月15日)	213,629,053,396	213,629,053,396	1.0017	1.0017
第15計算期間末 (2022年6月15日)	257,165,849,785	257,165,849,785	0.9793	0.9793
第16計算期間末 (2023年6月15日)	286,570,439,743	286,570,439,743	0.9636	0.9636
第17計算期間末 (2024年6月17日)	392,014,335,929	392,014,335,929	0.9822	0.9822
2024年6月末日	395,352,095,746	-	0.9824	-
7月末日	405,939,843,149	-	0.9849	-
8月末日	410,806,967,719	-	0.9868	-
9月末日	424,188,016,212	-	0.9882	-
10月末日	415,117,853,399	-	0.9781	-
11月末日	420,109,512,011	-	0.9789	-
12月末日	423,088,832,071	-	0.9775	-
2025年1月末日	429,893,492,206	-	0.9871	-
2月末日	432,211,585,104	-	0.9832	-
3月末日	431,418,935,854	-	0.9762	-
4月末日	435,398,325,232	-	0.9783	-
5月末日	450,490,366,281	-	0.9840	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	451,955,118,869	451,955,118,869	0.9860	0.9860
6月末日	454,475,440,127	-	0.9878	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.9963第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.9680第13計算期間末 (2020年6月15日)176,604,084,773176,604,084,7730.95660.9566第14計算期間末 (2021年6月15日)213,629,053,396213,629,053,3961.00171.0017第15計算期間末 (2022年6月15日)257,165,849,785257,165,849,7850.97930.9793第16計算期間末 (2023年6月15日)286,570,439,743286,570,439,7430.96360.9636第17計算期間末 (2024年6月17日)392,014,335,929392,014,335,9290.98220.98222024年6月末日395,352,095,746-0.9824-7月末日405,939,843,149-0.9849-8月末日410,806,967,719-0.9868-9月末日424,188,016,212-0.9882-10月末日415,117,853,399-0.9781-11月末日420,109,512,011-0.9789-12月末日423,088,832,071-0.9775-2025年1月末日429,893,492,206-0.9871-2月末日432,211,585,104-0.9832-3月末日431,418,935,854-0.9762-4月末日435,398,325,232-0.9783-5月末日450,490,366,281-0.9840-第18計算期間末 (2025年6月16日)451,955,118,869451,955,118,8690.98600.98606月末日454,475,440,127-0.9878-

2025/09/09 9:01

#74 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	802,963,636,682円
Ⅱ 負債総額	866,745,370円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	802,096,891,312円
Ⅳ 発行済数量	261,918,259,352口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0624円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額802,963,636,682円Ⅱ 負債総額866,745,370円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)802,096,891,312円Ⅳ 発行済数量261,918,259,352口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0624円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ外国株式セレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	590,419,426,298円
Ⅱ 負債総額	618,274,288円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	589,801,152,010円
Ⅳ 発行済数量	166,625,846,679口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5397円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額590,419,426,298円Ⅱ 負債総額618,274,288円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)589,801,152,010円Ⅳ 発行済数量166,625,846,679口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5397円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ外国株式セレクトエマージングプラス

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	192,672,365,739円
Ⅱ 負債総額	173,128,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	192,499,236,830円
Ⅳ 発行済数量	63,258,171,278口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0431円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額192,672,365,739円Ⅱ 負債総額173,128,909円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)192,499,236,830円Ⅳ 発行済数量63,258,171,278口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.0431円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ日本債券セレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	715,470,771,927円
Ⅱ 負債総額	602,247,314円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	714,868,524,613円
Ⅳ 発行済数量	671,552,082,697口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0645円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額715,470,771,927円Ⅱ 負債総額602,247,314円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)714,868,524,613円Ⅳ 発行済数量671,552,082,697口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0645円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ外国債券セレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	363,830,196,404円
Ⅱ 負債総額	368,829,916円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	363,461,366,488円
Ⅳ 発行済数量	231,809,823,739口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5679円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額363,830,196,404円Ⅱ 負債総額368,829,916円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)363,461,366,488円Ⅳ 発行済数量231,809,823,739口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5679円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	83,322,137,310円
Ⅱ 負債総額	66,204,168円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	83,255,933,142円
Ⅳ 発行済数量	48,130,285,661口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7298円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額83,322,137,310円Ⅱ 負債総額66,204,168円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)83,255,933,142円Ⅳ 発行済数量48,130,285,661口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7298円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ J-REITセレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	263,435,414,252円
Ⅱ 負債総額	268,951,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	263,166,462,774円
Ⅳ 発行済数量	114,095,108,733口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3066円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額263,435,414,252円Ⅱ 負債総額268,951,478円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)263,166,462,774円Ⅳ 発行済数量114,095,108,733口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3066円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ外国REITセレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	188,842,968,351円
Ⅱ 負債総額	182,667,409円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,660,300,942円
Ⅳ 発行済数量	59,271,079,372口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1830円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額188,842,968,351円Ⅱ 負債総額182,667,409円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)188,660,300,942円Ⅳ 発行済数量59,271,079,372口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.1830円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップコモディティセレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	148,140,157,682円
Ⅱ 負債総額	298,590,128円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,841,567,554円
Ⅳ 発行済数量	166,687,761,022口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8869円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額148,140,157,682円Ⅱ 負債総額298,590,128円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)147,841,567,554円Ⅳ 発行済数量166,687,761,022口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8869円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップヘッジファンドセレクト

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	454,895,910,619円
Ⅱ 負債総額	420,470,492円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	454,475,440,127円
Ⅳ 発行済数量	460,075,632,830口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9878円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額454,895,910,619円Ⅱ 負債総額420,470,492円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)454,475,440,127円Ⅳ 発行済数量460,075,632,830口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9878円

2025/09/09 9:01

#75 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月16日から翌年6月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2007年11月1日から2008年6月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2025/09/09 9:01

#76 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	80,718,816,346	37,624,796,734
第10計算期間	59,932,979,119	62,040,891,483
第11計算期間	56,850,229,329	52,913,430,585
第12計算期間	62,133,193,070	36,094,352,845
第13計算期間	49,969,416,542	48,121,318,211
第14計算期間	42,586,835,020	56,794,895,332
第15計算期間	50,433,578,076	27,674,210,097
第16計算期間	48,410,679,332	34,572,542,632
第17計算期間	55,128,087,210	56,365,789,594
第18計算期間	47,035,518,337	38,284,368,439

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間80,718,816,34637,624,796,734第10計算期間59,932,979,11962,040,891,483第11計算期間56,850,229,32952,913,430,585第12計算期間62,133,193,07036,094,352,845第13計算期間49,969,416,54248,121,318,211第14計算期間42,586,835,02056,794,895,332第15計算期間50,433,578,07627,674,210,097第16計算期間48,410,679,33234,572,542,632第17計算期間55,128,087,21056,365,789,594第18計算期間47,035,518,33738,284,368,439(参考情報)運用実績

2025/09/09 9:01

#77 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	68,393,821,683	30,209,487,179
第10計算期間	46,296,589,844	50,466,414,902
第11計算期間	41,024,340,375	34,768,817,657
第12計算期間	33,946,818,458	30,210,448,613
第13計算期間	29,894,783,156	32,307,206,138
第14計算期間	25,410,871,581	43,214,565,583
第15計算期間	30,184,121,143	23,431,906,796
第16計算期間	33,463,336,846	20,063,364,657
第17計算期間	44,809,149,054	40,611,639,894
第18計算期間	36,713,105,089	24,342,461,424

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間68,393,821,68330,209,487,179第10計算期間46,296,589,84450,466,414,902第11計算期間41,024,340,37534,768,817,657第12計算期間33,946,818,45830,210,448,613第13計算期間29,894,783,15632,307,206,138第14計算期間25,410,871,58143,214,565,583第15計算期間30,184,121,14323,431,906,796第16計算期間33,463,336,84620,063,364,657第17計算期間44,809,149,05440,611,639,894第18計算期間36,713,105,08924,342,461,424

2025/09/09 9:01

#78 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	36,498,306,299	20,142,862,575
第10計算期間	23,468,194,626	35,804,706,304
第11計算期間	28,255,810,751	28,188,969,082
第12計算期間	20,449,445,454	22,107,757,884
第13計算期間	22,221,328,845	21,800,454,872
第14計算期間	9,458,531,108	24,331,849,288
第15計算期間	8,576,484,638	12,465,337,105
第16計算期間	6,920,463,364	9,963,136,800
第17計算期間	5,462,879,556	17,607,085,172
第18計算期間	3,969,751,814	9,190,085,601

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間36,498,306,29920,142,862,575第10計算期間23,468,194,62635,804,706,304第11計算期間28,255,810,75128,188,969,082第12計算期間20,449,445,45422,107,757,884第13計算期間22,221,328,84521,800,454,872第14計算期間9,458,531,10824,331,849,288第15計算期間8,576,484,63812,465,337,105第16計算期間6,920,463,3649,963,136,800第17計算期間5,462,879,55617,607,085,172第18計算期間3,969,751,8149,190,085,601

2025/09/09 9:01

#79 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	138,213,194,615	93,918,586,974
第10計算期間	112,751,780,463	108,034,561,003
第11計算期間	128,223,476,431	76,948,676,921
第12計算期間	89,643,206,501	79,981,246,898
第13計算期間	74,869,789,826	94,510,905,438
第14計算期間	120,840,631,229	57,045,229,336
第15計算期間	111,498,895,708	51,684,834,294
第16計算期間	87,487,981,485	60,535,911,732
第17計算期間	164,099,404,842	70,713,254,775
第18計算期間	88,576,412,336	74,105,392,599

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間138,213,194,61593,918,586,974第10計算期間112,751,780,463108,034,561,003第11計算期間128,223,476,43176,948,676,921第12計算期間89,643,206,50179,981,246,898第13計算期間74,869,789,82694,510,905,438第14計算期間120,840,631,22957,045,229,336第15計算期間111,498,895,70851,684,834,294第16計算期間87,487,981,48560,535,911,732第17計算期間164,099,404,84270,713,254,775第18計算期間88,576,412,33674,105,392,599

2025/09/09 9:01

#80 設定及び解約の実績-005

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	37,342,200,145	14,200,272,642
第10計算期間	29,366,440,797	25,861,751,669
第11計算期間	30,989,904,817	20,949,776,876
第12計算期間	26,910,481,715	18,415,265,915
第13計算期間	23,413,499,598	23,332,559,933
第14計算期間	29,624,954,073	17,216,051,848
第15計算期間	34,471,682,783	13,863,296,427
第16計算期間	35,940,620,547	17,179,898,241
第17計算期間	60,132,431,058	23,013,682,019
第18計算期間	51,983,912,005	22,764,836,639

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間37,342,200,14514,200,272,642第10計算期間29,366,440,79725,861,751,669第11計算期間30,989,904,81720,949,776,876第12計算期間26,910,481,71518,415,265,915第13計算期間23,413,499,59823,332,559,933第14計算期間29,624,954,07317,216,051,848第15計算期間34,471,682,78313,863,296,427第16計算期間35,940,620,54717,179,898,241第17計算期間60,132,431,05823,013,682,019第18計算期間51,983,912,00522,764,836,639

2025/09/09 9:01

#81 設定及び解約の実績-006

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	11,028,526,492	6,666,717,748
第10計算期間	8,817,915,690	11,020,315,886
第11計算期間	12,381,033,037	7,510,957,218
第12計算期間	12,297,972,451	6,853,418,764
第13計算期間	9,823,898,919	13,706,388,609
第14計算期間	7,612,415,764	7,494,154,576
第15計算期間	6,450,022,644	4,883,652,440
第16計算期間	4,359,194,462	4,963,985,035
第17計算期間	7,187,284,192	5,409,993,207
第18計算期間	4,759,943,787	4,298,423,114

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間11,028,526,4926,666,717,748第10計算期間8,817,915,69011,020,315,886第11計算期間12,381,033,0377,510,957,218第12計算期間12,297,972,4516,853,418,764第13計算期間9,823,898,91913,706,388,609第14計算期間7,612,415,7647,494,154,576第15計算期間6,450,022,6444,883,652,440第16計算期間4,359,194,4624,963,985,035第17計算期間7,187,284,1925,409,993,207第18計算期間4,759,943,7874,298,423,114

2025/09/09 9:01

#82 設定及び解約の実績-007

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	15,995,717,433	12,193,838,641
第10計算期間	15,331,673,761	12,273,976,560
第11計算期間	20,379,695,380	11,061,515,981
第12計算期間	10,879,658,845	12,759,954,260
第13計算期間	17,806,995,080	19,068,935,634
第14計算期間	17,720,965,853	10,737,209,834
第15計算期間	13,547,919,502	8,014,493,768
第16計算期間	15,848,367,952	7,848,011,718
第17計算期間	36,406,216,566	9,900,582,821
第18計算期間	26,661,501,660	13,512,638,225

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間15,995,717,43312,193,838,641第10計算期間15,331,673,76112,273,976,560第11計算期間20,379,695,38011,061,515,981第12計算期間10,879,658,84512,759,954,260第13計算期間17,806,995,08019,068,935,634第14計算期間17,720,965,85310,737,209,834第15計算期間13,547,919,5028,014,493,768第16計算期間15,848,367,9527,848,011,718第17計算期間36,406,216,5669,900,582,821第18計算期間26,661,501,66013,512,638,225

2025/09/09 9:01

#83 設定及び解約の実績-008

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	11,796,733,279	6,207,605,510
第10計算期間	11,093,171,385	9,579,206,513
第11計算期間	13,122,670,950	7,732,023,777
第12計算期間	7,877,345,664	9,298,758,751
第13計算期間	17,747,676,182	14,106,742,880
第14計算期間	10,092,854,215	10,362,990,940
第15計算期間	7,836,153,719	11,100,249,362
第16計算期間	10,244,156,548	5,226,940,443
第17計算期間	14,973,979,415	7,139,050,565
第18計算期間	12,487,863,574	9,075,404,546

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間11,796,733,2796,207,605,510第10計算期間11,093,171,3859,579,206,513第11計算期間13,122,670,9507,732,023,777第12計算期間7,877,345,6649,298,758,751第13計算期間17,747,676,18214,106,742,880第14計算期間10,092,854,21510,362,990,940第15計算期間7,836,153,71911,100,249,362第16計算期間10,244,156,5485,226,940,443第17計算期間14,973,979,4157,139,050,565第18計算期間12,487,863,5749,075,404,546

2025/09/09 9:01

#84 設定及び解約の実績-009

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	51,933,802,992	20,145,730,747
第10計算期間	33,192,611,427	27,978,454,206
第11計算期間	34,365,849,066	21,817,860,756
第12計算期間	31,718,915,176	22,448,316,064
第13計算期間	40,847,930,106	22,264,348,511
第14計算期間	46,364,019,044	34,537,590,145
第15計算期間	22,331,661,457	59,259,271,725
第16計算期間	25,654,562,726	24,140,210,434
第17計算期間	48,023,374,605	19,583,669,185
第18計算期間	36,611,348,876	21,733,912,349

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間51,933,802,99220,145,730,747第10計算期間33,192,611,42727,978,454,206第11計算期間34,365,849,06621,817,860,756第12計算期間31,718,915,17622,448,316,064第13計算期間40,847,930,10622,264,348,511第14計算期間46,364,019,04434,537,590,145第15計算期間22,331,661,45759,259,271,725第16計算期間25,654,562,72624,140,210,434第17計算期間48,023,374,60519,583,669,185第18計算期間36,611,348,87621,733,912,349

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#85 設定及び解約の実績-010

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	41,354,411,267	17,088,865,208
第10計算期間	43,708,207,815	29,572,586,184
第11計算期間	52,893,501,449	26,079,426,734
第12計算期間	53,618,480,392	26,118,666,685
第13計算期間	46,293,511,698	48,745,519,846
第14計算期間	66,907,910,059	38,251,969,554
第15計算期間	71,927,486,980	22,601,590,630
第16計算期間	71,903,539,717	37,101,957,895
第17計算期間	144,057,879,977	42,320,162,015
第18計算期間	112,255,441,124	53,031,467,873

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間41,354,411,26717,088,865,208第10計算期間43,708,207,81529,572,586,184第11計算期間52,893,501,44926,079,426,734第12計算期間53,618,480,39226,118,666,685第13計算期間46,293,511,69848,745,519,846第14計算期間66,907,910,05938,251,969,554第15計算期間71,927,486,98022,601,590,630第16計算期間71,903,539,71737,101,957,895第17計算期間144,057,879,97742,320,162,015第18計算期間112,255,441,12453,031,467,873

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#86 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

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#87 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

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#88 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

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#89 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。

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#90 運用状況（連結）

5【運用状況】

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#91 運用状況-001

【ダイワファンドラップ日本株式セレクト】

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#92 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ外国株式セレクト】

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#93 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ外国株式セレクトエマージングプラス】

2025/09/09 9:01

#94 運用状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ日本債券セレクト】

2025/09/09 9:01

#95 運用状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ外国債券セレクト】

2025/09/09 9:01

#96 運用状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス】

2025/09/09 9:01

#97 運用状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ J-REITセレクト】

2025/09/09 9:01

#98 運用状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ外国REITセレクト】

2025/09/09 9:01

#99 運用状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップコモディティセレクト】

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#100 運用状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップヘッジファンドセレクト】

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#101 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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