ダイワファンドラップセレクト・シリーズの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/09/08 9:04

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/09/08 9:04

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/09/08 9:04

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/09/08 9:04

#5 その他投資資産の主要なもの-004

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2026/09/08 9:04

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社(株式会社 大和ファンド・コンサルティング)(注2)の投資助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※4)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに十分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		指定投資信託証券 など

e border="0" style="width:458.25pt;margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※4)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※4)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。なお、運用指図にあたっては、投資顧問会社(株式会社 大和ファンド・コンサルティング)(注2)の投資助言を受けます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など↓運用指図 ↑↓※2損益↑↓信託金(※4)受託会社三井住友信託銀行株式会社

2026/09/08 9:04

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2007年11月1日	信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2020年3月11日	運用方法の変更(実質的な投資対象を、わが国の債券から円建ての債券に変更)運用方法の変更(投資形態をファンド・オブ・ファンズに変更)運用方法の変更(投資形態をファンド・オブ・ファンズに変更)運用方法の変更(主要投資対象を「コモディティ(商品)に関連する複数の投資信託証券」に変更(変更前は「ダイワ“RICI”ファンドおよびダイワ・マネー・マザーファンド」の受益証券))運用方法の変更(主要投資対象を「オルタナティブ戦略・資産で運用を行なう複数の投資信託証券」に変更(変更前は「絶対収益の獲得をめざす複数の投資信託証券」))

e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2007年11月1日信託契約締結、当初自己設定、運用開始2020年3月11日

2026/09/08 9:04

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
ファンドの目的は、各ファンドについて次のとおりとします。

2026/09/08 9:04

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワファンドラップ 日本株式セレクト】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ 日本株式セレクト】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期計算期間(2025年6月17日から2026年6月15日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/09/08 9:04

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/09/08 9:04

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/09/08 9:04

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/09/08 9:04

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/09/08 9:04

#14 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第9計算期間	0.0000
第10計算期間	0.0000
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第9計算期間0.0000第10計算期間0.0000第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000

2026/09/08 9:04

#15 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/09/08 9:04

#16 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/09/08 9:04

#17 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年9月9日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年3月9日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年9月9日有価証券報告書、有価証券届出書2026年3月9日半期報告書、有価証券届出書

2026/09/08 9:04

#18 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△17.8
第10計算期間	25.1
第11計算期間	15.8
第12計算期間	△13.6
第13計算期間	7.1
第14計算期間	29.3
第15計算期間	△2.5
第16計算期間	22.9
第17計算期間	21.8
第18計算期間	4.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△17.8第10計算期間25.1第11計算期間15.8第12計算期間△13.6第13計算期間7.1第14計算期間29.3第15計算期間△2.5第16計算期間22.9第17計算期間21.8第18計算期間4.2

2026/09/08 9:04

#19 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△19.6
第10計算期間	19.7
第11計算期間	13.2
第12計算期間	△2.2
第13計算期間	3.7
第14計算期間	45.8
第15計算期間	△0.3
第16計算期間	21.4
第17計算期間	36.5
第18計算期間	1.1

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△19.6第10計算期間19.7第11計算期間13.2第12計算期間△2.2第13計算期間3.7第14計算期間45.8第15計算期間△0.3第16計算期間21.4第17計算期間36.5第18計算期間1.1

2026/09/08 9:04

#20 収益率の推移-003

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△20.9
第10計算期間	22.3
第11計算期間	13.4
第12計算期間	△4.3
第13計算期間	2.3
第14計算期間	47.5
第15計算期間	△2.9
第16計算期間	18.5
第17計算期間	33.2
第18計算期間	1.6

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△20.9第10計算期間22.3第11計算期間13.4第12計算期間△4.3第13計算期間2.3第14計算期間47.5第15計算期間△2.9第16計算期間18.5第17計算期間33.2第18計算期間1.6

2026/09/08 9:04

#21 収益率の推移-004

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	7.1
第10計算期間	△2.6
第11計算期間	0.9
第12計算期間	2.5
第13計算期間	△1.5
第14計算期間	1.1
第15計算期間	△3.7
第16計算期間	△1.1
第17計算期間	△3.3
第18計算期間	△2.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間7.1第10計算期間△2.6第11計算期間0.9第12計算期間2.5第13計算期間△1.5第14計算期間1.1第15計算期間△3.7第16計算期間△1.1第17計算期間△3.3第18計算期間△2.7

2026/09/08 9:04

#22 収益率の推移-005

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△12.3
第10計算期間	3.4
第11計算期間	1.9
第12計算期間	2.7
第13計算期間	5.5
第14計算期間	7.4
第15計算期間	△4.6
第16計算期間	4.9
第17計算期間	16.2
第18計算期間	△2.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△12.3第10計算期間3.4第11計算期間1.9第12計算期間2.7第13計算期間5.5第14計算期間7.4第15計算期間△4.6第16計算期間4.9第17計算期間16.2第18計算期間△2.0

2026/09/08 9:04

#23 収益率の推移-006

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△11.5
第10計算期間	5.4
第11計算期間	1.1
第12計算期間	3.4
第13計算期間	4.1
第14計算期間	8.7
第15計算期間	△4.5
第16計算期間	5.5
第17計算期間	17.8
第18計算期間	△2.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△11.5第10計算期間5.4第11計算期間1.1第12計算期間3.4第13計算期間4.1第14計算期間8.7第15計算期間△4.5第16計算期間5.5第17計算期間17.8第18計算期間△2.0

2026/09/08 9:04

#24 収益率の推移-007

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	5.3
第10計算期間	△2.0
第11計算期間	3.7
第12計算期間	15.2
第13計算期間	△6.3
第14計算期間	30.9
第15計算期間	△6.3
第16計算期間	△0.6
第17計算期間	△3.0
第18計算期間	8.5

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間5.3第10計算期間△2.0第11計算期間3.7第12計算期間15.2第13計算期間△6.3第14計算期間30.9第15計算期間△6.3第16計算期間△0.6第17計算期間△3.0第18計算期間8.5

2026/09/08 9:04

#25 収益率の推移-008

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△4.6
第10計算期間	10.0
第11計算期間	2.3
第12計算期間	13.9
第13計算期間	△12.4
第14計算期間	45.4
第15計算期間	6.1
第16計算期間	5.0
第17計算期間	21.0
第18計算期間	2.3

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△4.6第10計算期間10.0第11計算期間2.3第12計算期間13.9第13計算期間△12.4第14計算期間45.4第15計算期間6.1第16計算期間5.0第17計算期間21.0第18計算期間2.3

2026/09/08 9:04

#26 収益率の推移-009

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△28.1
第10計算期間	△4.2
第11計算期間	18.8
第12計算期間	△13.3
第13計算期間	△21.8
第14計算期間	53.6
第15計算期間	77.5
第16計算期間	△16.2
第17計算期間	25.1
第18計算期間	△4.7

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△28.1第10計算期間△4.2第11計算期間18.8第12計算期間△13.3第13計算期間△21.8第14計算期間53.6第15計算期間77.5第16計算期間△16.2第17計算期間25.1第18計算期間△4.7

2026/09/08 9:04

#27 収益率の推移-010

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	△2.4
第10計算期間	0.6
第11計算期間	△0.7
第12計算期間	△2.8
第13計算期間	△1.2
第14計算期間	4.7
第15計算期間	△2.2
第16計算期間	△1.6
第17計算期間	1.9
第18計算期間	0.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第9計算期間△2.4第10計算期間0.6第11計算期間△0.7第12計算期間△2.8第13計算期間△1.2第14計算期間4.7第15計算期間△2.2第16計算期間△1.6第17計算期間1.9第18計算期間0.4

2026/09/08 9:04

#28 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/09/08 9:04

#29 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/09/08 9:04

#30 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/09/08 9:04

#31 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
<新興国>新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低いことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動性が大きくなる傾向が考えられます。
<空売り>株式を売建てしている場合、当該銘柄の株価が上昇した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2026/09/08 9:04

#32 投資制限（連結）

(5)【投資制限】
① 株式(信託約款)

2026/09/08 9:04

#33 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/09/08 9:04

#34 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
① 主要投資対象

2026/09/08 9:04

#35 投資有価証券の主要銘柄-001

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド	日本	投資信託受益証券	29,293,692,084	2.686678,702,696,479	3.9082114,485,607,402	10.69
2	グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式 ETF	日本	投資信託受益証券	22,880,000	3,39577,693,437,806	4,520103,417,600,000	9.66
3	日本株 EVI ハイアルファ	日本	投資信託受益証券	25,458,619,031	2.166655,160,885,658	3.850198,018,229,131	9.15
4	SMDAMジャパン・ファンダメンタル・アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	59,795,747,464	1.102165,905,162,724	1.617896,737,560,247	9.03
5	ニッセイJPX日経400アクティブファンド	日本	投資信託受益証券	22,861,742,774	2.861265,412,403,657	4.128694,386,991,216	8.81
6	ダイワ成長株オープン	日本	投資信託受益証券	20,995,621,818	2.955762,057,890,619	4.272889,710,092,903	8.38
7	DIAM国内株式アクティブ市場型ファンド	日本	投資信託受益証券	19,648,900,235	2.784954,721,654,209	4.503788,492,751,988	8.26
8	損保ジャパン日本興亜ラージキャップ・バリュー・ファンド	日本	投資信託受益証券	22,299,254,705	2.114047,142,540,654	3.286973,295,420,289	6.84
9	リサーチ・アクティブ・オープンF	日本	投資信託受益証券	977,868	45,00944,013,349,243	66,36364,894,254,084	6.06
10	日本長期成長株集中投資ファンド	日本	投資信託受益証券	15,929,799,966	3.183150,706,640,570	4.009363,867,347,003	5.96
11	ラザード日本株式分散型ファンド	日本	投資信託受益証券	40,031,831,674	0.999240,000,000,000	1.114544,615,476,400	4.17
12	国内高配当株フォーカス	日本	投資信託受益証券	9,000,289,585	2.589923,309,933,930	3.252829,276,141,962	2.73
13	グローバルX MSCIスーパーディビィデンド -日本株式 ETF	日本	投資信託受益証券	7,927,134	2,73321,664,857,222	3,33626,444,919,024	2.47
14	日本大型株長期厳選投資	日本	投資信託受益証券	11,202,855,825	1.373715,389,363,053	2.000822,414,673,934	2.09
15	ダイワ中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	9,482,881,555	1.350612,807,852,317	2.334922,141,580,142	2.07
16	T&D/マイルストン日本株ファンド	日本	投資信託受益証券	3,919,729,173	3.054211,971,636,845	3.897515,277,144,451	1.43
17	大和住銀ニッポン中小型株ファンド	日本	投資信託受益証券	3,097,081,350	3.868611,981,642,730	4.596114,234,495,592	1.33

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・スマート日本株ファンダメンタル・ファンド日本投資信託受益証券29,293,692,0842.6866
78,702,696,4793.9082

2026/09/08 9:04

#36 投資有価証券の主要銘柄-002

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略	日本	投資信託受益証券	61,197,292,469	1.382784,620,556,052	1.8323112,131,798,990	13.75
2	フランクリン・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	27,848,689,697	2.945882,039,252,749	4.0213111,987,935,878	13.73
3	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	33,878,027,526	1.862063,083,525,486	2.574987,232,533,076	10.69
4	CAPITAL GROUP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)	ルクセンブルグ	投資証券	14,708,229.15	4,294.6363,166,506,468	5,425.0079,792,143,112	9.78
5	グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF	日本	投資信託受益証券	51,251,904	1,31067,161,570,694	1,50076,877,856,000	9.43
6	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	1,672,702.5	26,898.4744,993,150,630	40,929.0068,462,040,623	8.39
7	グローバル厳選株式ファンド	日本	投資信託受益証券	29,645,173,931	1.662749,293,271,454	1.822554,028,329,489	6.62
8	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	15,025,175,174	2.649039,802,331,626	3.108246,701,249,475	5.73
9	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	14,376,054,240	1.984928,535,655,484	2.902441,725,059,826	5.12
10	ジェニソン外国株式戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	26,209,683,269	1.024126,842,617,491	1.265133,157,870,303	4.07
11	WCM 先進国成長株厳選ファンド	日本	投資信託受益証券	26,908,293,137	1.005227,050,000,000	1.199932,287,260,935	3.96
12	MFS外国株式コントラリアン厳選バリュー戦略	日本	投資信託受益証券	16,755,413,180	1.067517,886,403,570	1.438424,100,986,318	2.95
13	米国大型クオンツ戦略	日本	投資信託受益証券	13,437,342,019	1.006813,530,000,000	1.214216,315,620,679	2.00
14	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	2,529,046,148	2.38536,032,533,777	3.31648,387,328,645	1.03
15	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	2,983,636,368	2.44647,299,241,599	2.62517,832,343,829	0.96
16	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	56,000,000	2.7331153,055,283	2.0360114,016,000	0.01

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略日本投資信託受益証券61,197,292,4691.3827
84,620,556,0521.8323

2026/09/08 9:04

#37 投資有価証券の主要銘柄-003

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	フランクリン・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	6,540,442,678	2.927619,148,313,981	4.021326,301,082,141	11.19
2	ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略	日本	投資信託受益証券	14,310,621,719	1.369119,593,217,675	1.832326,221,352,175	11.15
3	MAN FUNDS PLC-MAN SYSTEMATIC EMERGING MARKETS EQUITY CLASS I JPY	アイルランド	投資証券	847,306.96	17,642.4014,948,529,364	30,154.0025,549,694,042	10.87
4	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	7,936,565,691	1.858314,748,719,070	2.574920,435,862,997	8.69
5	CAPITAL GROUP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)	ルクセンブルグ	投資証券	3,379,919.34	4,235.8914,316,980,148	5,425.0018,336,062,430	7.80
6	グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF	日本	投資信託受益証券	12,218,096	1,30415,940,524,516	1,50018,327,144,000	7.79
7	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	381,999.62	26,836.0010,251,341,802	40,929.0015,634,862,447	6.65
8	INVESCO EMERGING MARKETS EQUITY FUND	ルクセンブルグ	投資証券	1,390,306.95	9,124.0012,685,160,577	10,483.0014,574,587,715	6.20
9	グローバル厳選株式ファンド	日本	投資信託受益証券	6,741,591,004	1.643511,079,903,630	1.822512,286,549,604	5.23
10	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	3,302,288,215	2.62848,679,839,989	3.108210,264,172,229	4.37
11	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	3,246,418,898	1.98126,431,965,040	2.90249,422,406,209	4.01
12	VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD	香港	投資信託受益証券	379,137.36	18,688.477,085,499,956	24,770.799,391,535,587	3.99
13	ジェニソン外国株式戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	5,976,849,764	1.01246,050,962,704	1.26517,561,312,636	3.22
14	WCM 先進国成長株厳選ファンド	日本	投資信託受益証券	6,004,136,450	0.99936,000,000,000	1.19997,204,363,326	3.06
15	MFS外国株式コントラリアン厳選バリュー戦略	日本	投資信託受益証券	3,625,222,724	1.06753,869,925,258	1.43845,214,520,366	2.22
16	米国大型クオンツ戦略	日本	投資信託受益証券	3,000,000,000	1.00003,000,000,000	1.21423,642,600,000	1.55
17	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	520,411,238	2.38531,241,336,928	3.31641,725,891,829	0.73
18	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	517,318,705	2.43971,262,102,444	2.62511,358,013,332	0.58
19	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	14,000,000	2.722838,119,201	2.036028,504,000	0.01

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1フランクリン・グローバル株式ファンド日本投資信託受益証券6,540,442,6782.9276
19,148,313,9814.0213

2026/09/08 9:04

#38 投資有価証券の主要銘柄-004

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	明治安田日本債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	147,427,108,866	1.0236150,912,486,108	0.9752143,770,916,566	17.76
2	マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM	日本	投資信託受益証券	135,782,201,392	1.1077150,412,525,586	1.0555143,318,113,569	17.70
3	ネオ・ジャパン債券ファンド	日本	投資信託受益証券	139,791,009,538	1.0142141,789,446,510	0.9676135,261,780,828	16.70
4	大和住銀日本債券アクティブファンド	日本	投資信託受益証券	125,839,649,404	0.9406118,376,174,477	0.8870111,619,769,021	13.78
5	One金利・クレジット型戦略ファンドD	日本	投資信託受益証券	113,148,456,436	0.9627108,932,187,781	0.9213104,243,672,914	12.87
6	りそな日本債券ファンド・コア・アクティブ	日本	投資信託受益証券	85,457,568,610	0.886275,738,320,129	0.841571,912,543,985	8.88
7	ピムコ日本債券コア・ファンドIV	日本	投資信託受益証券	79,488,893,115	0.957276,090,989,144	0.903771,834,112,708	8.87
8	ネオ・ヘッジ付債券ファンド	日本	投資信託受益証券	9,344,174,073	0.93108,699,844,403	0.92978,687,278,635	1.07
9	フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジあり)	日本	投資信託受益証券	10,409,042,284	0.83898,732,886,565	0.83268,666,568,605	1.07

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1明治安田日本債券アクティブ・ファンド日本投資信託受益証券147,427,108,8661.0236
150,912,486,1080.9752

2026/09/08 9:04

#39 投資有価証券の主要銘柄-005

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	8,471,915.26	9,832.7583,302,240,398	10,245.0086,794,771,818	18.74
2	L&G GLOBAL AGGREGATE EX JAPAN BOND FUND - C JPY UNHEDGED ACC	ルクセンブルグ	投資証券	676,801,406.13	113.4376,774,156,420	127.3886,213,602,638	18.62
3	GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN	ケイマン諸島	投資信託受益証券	4,722,398.81	15,244.0171,988,337,912	17,344.0081,905,284,961	17.69
4	フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	38,416,573,168	1.253748,166,077,996	1.419654,536,167,269	11.78
5	DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT	ケイマン諸島	投資信託受益証券	311,736,172.32	106.3333,149,245,925	116.5736,339,085,607	7.85
6	INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST	ケイマン諸島	投資信託受益証券	1,572,554	15,633.4624,584,463,393	17,326.5827,246,982,685	5.88
7	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	12,491,921,885	1.571619,633,033,601	1.818822,720,307,524	4.91
8	ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	13,646,516,239	1.480120,198,850,772	1.662422,685,968,595	4.90
9	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	9,740,309,449	1.249712,173,285,973	1.399813,634,485,166	2.94
10	LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING	アイルランド	投資証券	449,033.83	17,278.957,758,835,380	20,364.929,144,537,944	1.97
11	ダイワ欧州債券ファンド	日本	投資信託受益証券	6,728,612,578	1.22728,257,434,125	1.35119,091,028,454	1.96
12	ダイワ米国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	3,217,861,536	1.24474,005,367,089	1.40524,521,739,030	0.98

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5ケイマン諸島投資信託受益証券8,471,915.269,832.75
83,302,240,39810,245.00

2026/09/08 9:04

#40 投資有価証券の主要銘柄-006

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5	ケイマン諸島	投資信託受益証券	1,496,206.27	9,823.8114,698,458,281	10,245.0015,328,633,216	15.22
2	L&G GLOBAL AGGREGATE EX JAPAN BOND FUND - C JPY UNHEDGED ACC	ルクセンブルグ	投資証券	118,849,597.14	113.0913,441,298,659	127.3815,139,525,197	15.03
3	GLOBAL CORE BOND FUND EX-JAPAN	ケイマン諸島	投資信託受益証券	831,753.94	15,195.9212,639,268,814	17,344.0014,425,940,335	14.32
4	EMERGING MARKET DEBT FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	473,289.38	17,187.008,134,424,574	21,385.0010,121,293,391	10.05
5	T.ロウ・プライス新興国債券オープンM	日本	投資信託受益証券	7,671,796,199	1.07748,266,186,020	1.28429,852,120,678	9.78
6	フィデリティ外国債券アクティブ・ファンド(為替ヘッジなし)	日本	投資信託受益証券	6,649,251,646	1.25058,314,916,929	1.41969,439,277,636	9.37
7	DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT	ケイマン諸島	投資信託受益証券	54,404,100.92	105.875,760,269,373	116.576,341,886,044	6.30
8	INVESTMENT GRADE EURO AGGREGATE BOND SUB-TRUST	ケイマン諸島	投資信託受益証券	277,807	15,571.174,325,782,642	17,326.584,813,445,210	4.78
9	ダイワ/デカ欧州債券アクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	2,402,506,425	1.47483,543,279,239	1.66243,993,926,680	3.96
10	ブランディワイン外国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	2,172,945,350	1.56843,408,202,012	1.81883,952,153,002	3.92
11	ダイワ中長期世界債券ファンド	日本	投資信託受益証券	1,687,409,759	1.24752,105,148,084	1.39982,362,036,180	2.34
12	LORD ABBETT HIGH YIELD FUND CLASS I JPY ACCUMULATING	アイルランド	投資証券	79,192.6	17,196.551,361,840,091	20,364.921,612,750,943	1.60
13	ダイワ欧州債券ファンド	日本	投資信託受益証券	1,170,018,281	1.23381,443,644,953	1.35111,580,811,699	1.57
14	ダイワ米国債券ファンド	日本	投資信託受益証券	550,377,137	1.2391681,990,583	1.4052773,389,952	0.77

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1WELLINGTON GLOBAL AGGREGATE NON YEN BOND FUND CLASS SQ5ケイマン諸島投資信託受益証券1,496,206.279,823.81
14,698,458,28110,245.00

2026/09/08 9:04

#41 投資有価証券の主要銘柄-007

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・J-REITファンド	日本	投資信託受益証券	145,827,759,488	1.1235163,844,868,100	1.1836172,601,736,129	58.78
2	フィデリティ・Jリート・ファンド2	日本	投資信託受益証券	61,396,077,991	1.176772,247,442,043	1.181872,557,884,969	24.71
3	ダイワ・クオンツアクティブJ-REIT・ファンド	日本	投資信託受益証券	37,096,321,835	1.122841,654,242,121	1.171343,450,921,765	14.80

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・J-REITファンド日本投資信託受益証券145,827,759,4881.1235
163,844,868,1001.1836

2026/09/08 9:04

#42 投資有価証券の主要銘柄-008

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ・グローバルREITファンド	日本	投資信託受益証券	102,654,872,249	1.7504179,694,907,943	2.1548221,200,718,722	77.33
2	外国REIT厳選投資戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	43,740,488,369	1.136849,725,295,103	1.423462,260,211,144	21.76

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ・グローバルREITファンド日本投資信託受益証券102,654,872,2491.7504
179,694,907,9432.1548

2026/09/08 9:04

#43 投資有価証券の主要銘柄-009

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	DAIWA RICI FUND	ケイマン諸島	投資信託受益証券	8,471,979.8	15,302.55129,643,927,426	20,807.08176,277,240,903	74.22
2	L&G LONGER DATED ALL COMMODITIES U (ETF)	アイルランド	投資証券	9,670,000	4,910.6447,487,433,935	5,036.7248,705,121,080	20.51
3	ゴールド・ファンド	日本	投資信託受益証券	2,390,118,830	2.96877,095,640,178	3.82369,138,858,358	3.85

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1DAIWA RICI FUNDケイマン諸島投資信託受益証券8,471,979.815,302.55
129,643,927,42620,807.08

2026/09/08 9:04

#44 投資有価証券の主要銘柄-010

(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	PICTET TR-ATLAS HJ JPY	ルクセンブルグ	投資証券	6,626,442.43	12,873.3785,304,685,967	13,598.0090,106,364,190	15.66
2	BLACKROCK SYSTEMATIC US EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY HEDGED	ルクセンブルグ	投資証券	6,583,319.6	11,493.1875,663,337,441	11,954.1078,697,660,830	13.67
3	大和住銀FoF用ジャパン・マーケット・ニュートラル	日本	投資信託受益証券	56,466,588,488	1.329175,052,779,238	1.374377,602,032,559	13.48
4	JPMORGAN FUNDS EUROPE EQUITY ABSOLUTE ALPHA FUND	ルクセンブルグ	投資証券	7,291,880.85	10,065.9973,400,000,000	9,864.0071,927,112,655	12.50
5	O'CONNOR GLOBAL MERGER ARBITRAGE JAPAN LIMITED CLASS	ケイマン諸島	投資証券	3,935,756.93	10,586.5741,666,195,328	10,983.0043,226,418,383	7.51
6	BLACKROCK STRATEGIC FUNDS - BLACKROCK UK EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND CLASS I2 JPY(HEDGED)	ルクセンブルグ	投資証券	3,511,224.91	11,385.4539,976,909,892	11,226.4139,418,450,442	6.85
7	スパークス・ファンド・匠	日本	投資信託受益証券	29,323,150,549	1.034030,320,227,921	1.238436,313,789,639	6.31
8	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO FUND ZH (JPY)	ルクセンブルグ	投資証券	25,223,233.56	1,205.8730,416,005,331	1,348.5234,014,034,916	5.91
9	NOMURA FUNDS IRELAND-GLOBAL DYNAMIC BOND FUND CLASS I JPY HEDGED	アイルランド	投資証券	2,058,831.55	10,774.0422,181,940,641	11,069.1622,789,538,287	3.96
10	CAMPBELL ABSOLUTE RETURN JAPAN FUND	ケイマン諸島	投資証券	2,265,474.88	9,989.0722,630,000,000	9,747.6122,082,983,738	3.84
11	JPM GLOBAL MACRO OPPORTUNITIES I (ACC) - JPY (HEDGED) FUND	ルクセンブルグ	投資証券	1,636,438.27	10,673.4217,466,401,376	10,403.0017,023,867,302	2.96
12	M&Aアービトラージ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	16,652,542,442	0.995716,582,115,455	1.015216,905,661,087	2.94
13	短期金利トレンドフォロー戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	11,466,431,728	0.944210,827,196,085	0.955010,950,442,300	1.90

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1PICTET TR-ATLAS HJ JPYルクセンブルグ投資証券6,626,442.4312,873.37
85,304,685,96713,598.00

2026/09/08 9:04

#45 投資状況-001

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		1,061,710,285,768	99.13
	内 日本	1,061,710,285,768	99.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,309,047,585	0.87
純資産総額		1,071,019,333,353	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券1,061,710,285,76899.13内 日本1,061,710,285,76899.13コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,309,047,5850.87純資産総額1,071,019,333,353100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 9:04

#46 投資状況-002

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		652,880,189,443	80.04
	内 日本	652,880,189,443	80.04
投資証券		148,254,183,735	18.18
	内 ルクセンブルグ	148,254,183,735	18.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,540,440,346	1.78
純資産総額		815,674,813,524	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券652,880,189,44380.04内 日本652,880,189,44380.04投資証券148,254,183,73518.18内 ルクセンブルグ148,254,183,73518.18コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,540,440,3461.78純資産総額815,674,813,524100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 9:04

#47 投資状況-003

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		159,385,310,431	67.78
	内 日本	149,993,774,844	63.79
	内 香港	9,391,535,587	3.99
投資証券		74,095,206,634	31.51
	内 アイルランド	25,549,694,042	10.87
	内 ルクセンブルグ	48,545,512,592	20.65
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,656,899,740	0.70
純資産総額		235,137,416,805	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券159,385,310,43167.78内 日本149,993,774,84463.79内 香港9,391,535,5873.99投資証券74,095,206,63431.51内 アイルランド25,549,694,04210.87内 ルクセンブルグ48,545,512,59220.65コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,656,899,7400.70純資産総額235,137,416,805100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 9:04

#48 投資状況-004

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		799,314,756,831	98.71
	内 日本	799,314,756,831	98.71
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,418,153,091	1.29
純資産総額		809,732,909,922	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券799,314,756,83198.71内 日本799,314,756,83198.71コール・ローン、その他の資産(負債控除後)10,418,153,0911.29純資産総額809,732,909,922100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 9:04

#49 投資状況-005

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		359,475,821,109	77.64
	内 日本	127,189,696,038	27.47
	内 ケイマン諸島	232,286,125,071	50.17
投資証券		95,358,140,582	20.59
	内 アイルランド	9,144,537,944	1.97
	内 ルクセンブルグ	86,213,602,638	18.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		8,195,393,543	1.77
純資産総額		463,029,355,234	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券359,475,821,10977.64内 日本127,189,696,03827.47内 ケイマン諸島232,286,125,07150.17投資証券95,358,140,58220.59内 アイルランド9,144,537,9441.97内 ルクセンブルグ86,213,602,63818.62コール・ローン、その他の資産(負債控除後)8,195,393,5431.77純資産総額463,029,355,234100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 9:04

#50 投資状況-006

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		82,984,914,023	82.37
	内 日本	31,953,715,827	31.72
	内 ケイマン諸島	51,031,198,196	50.66
投資証券		16,752,276,140	16.63
	内 アイルランド	1,612,750,943	1.60
	内 ルクセンブルグ	15,139,525,197	15.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,005,367,590	1.00
純資産総額		100,742,557,753	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券82,984,914,02382.37内 日本31,953,715,82731.72内 ケイマン諸島51,031,198,19650.66投資証券16,752,276,14016.63内 アイルランド1,612,750,9431.60内 ルクセンブルグ15,139,525,19715.03コール・ローン、その他の資産(負債控除後)1,005,367,5901.00純資産総額100,742,557,753100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 9:04

#51 投資状況-007

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		288,610,542,863	98.29
	内 日本	288,610,542,863	98.29
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,035,313,184	1.71
純資産総額		293,645,856,047	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券288,610,542,86398.29内 日本288,610,542,86398.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)5,035,313,1841.71純資産総額293,645,856,047100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 9:04

#52 投資状況-008

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		283,460,929,866	99.09
	内 日本	283,460,929,866	99.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,600,696,213	0.91
純資産総額		286,061,626,079	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券283,460,929,86699.09内 日本283,460,929,86699.09コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,600,696,2130.91純資産総額286,061,626,079100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 9:04

#53 投資状況-009

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		185,416,099,261	78.07
	内 日本	9,138,858,358	3.85
	内 ケイマン諸島	176,277,240,903	74.22
投資証券		48,705,121,080	20.51
	内 アイルランド	48,705,121,080	20.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,378,508,534	1.42
純資産総額		237,499,728,875	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券185,416,099,26178.07内 日本9,138,858,3583.85内 ケイマン諸島176,277,240,90374.22投資証券48,705,121,08020.51内 アイルランド48,705,121,08020.51コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,378,508,5341.42純資産総額237,499,728,875100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 9:04

#54 投資状況-010

(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年5月29日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		141,771,925,585	24.63
	内 日本	141,771,925,585	24.63
投資証券		419,286,430,743	72.85
	内 アイルランド	22,789,538,287	3.96
	内 ルクセンブルグ	331,187,490,335	57.54
	内 ケイマン諸島	65,309,402,121	11.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,471,995,385	2.51
純資産総額		575,530,351,713	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資信託受益証券141,771,925,58524.63内 日本141,771,925,58524.63投資証券419,286,430,74372.85内 アイルランド22,789,538,2873.96内 ルクセンブルグ331,187,490,33557.54内 ケイマン諸島65,309,402,12111.35コール・ローン、その他の資産(負債控除後)14,471,995,3852.51純資産総額575,530,351,713100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/09/08 9:04

#55 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/09/08 9:04

#56 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/09/08 9:04

#57 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2024年6月18日至2025年6月16日	第19期自2025年6月17日至2026年6月15日
営業収益
	受取配当金	3,070,335,159	3,450,287,482
	受取利息	32,825,194	56,536,129
	有価証券売買等損益	32,174,638,376	361,495,643,385
	その他収益	-	30,476
	営業収益合計	35,277,798,729	365,002,497,472
営業費用
	受託者報酬	327,071,722	411,837,311
	委託者報酬	3,270,718,227	4,118,374,071
	その他費用	2,190,420	2,188,706
	営業費用合計	3,599,980,369	4,532,400,088
営業利益又は営業損失(△)		31,677,818,360	360,470,097,384
経常利益又は経常損失(△)		31,677,818,360	360,470,097,384
当期純利益又は当期純損失(△)		31,677,818,360	360,470,097,384
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		849,490,567	52,426,156,071
期首剰余金又は期首欠損金(△)		466,026,639,634	513,078,437,353
剰余金増加額又は欠損金減少額		86,919,520,708	126,283,534,126
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,919,520,708	126,283,534,126
剰余金減少額又は欠損金増加額		70,696,050,782	132,914,332,322
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,696,050,782	132,914,332,322
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		513,078,437,353	814,491,580,470

2026/09/08 9:04

#58 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)				当事業年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							91,634				104,615
		その他営業収益							1,233				3,205
		営業収益計							92,868				107,820
	営業費用
		支払手数料							37,180				41,200
		広告宣伝費							1,124				1,129
		調査費							13,135				15,770
			調査費						1,954				2,312
			委託調査費						11,180				13,457
		委託計算費							1,957				2,120
		営業雑経費							3,114				4,313
			通信費						167				165
			印刷費						483				472
			協会費						57				61
			諸会費						18				20
			その他営業雑経費						2,388				3,593
		営業費用計							56,512				64,534
	一般管理費
		給料							7,599				8,495
			役員報酬						453				422
			給料・手当						5,116				5,773
			賞与						572				561
			賞与引当金繰入額						1,456				1,738
		福利厚生費							1,070				1,132
		交際費							108				116
		旅費交通費							247				284
		租税公課							1,004				1,061
		不動産賃借料							1,298				1,318
		退職給付費用							349				393
		役員退職慰労引当金繰入額							6				7
		固定資産減価償却費							444				452
		諸経費							2,164				2,777
		一般管理費計							14,293				16,042
	営業利益								22,061				27,243

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/08 9:04

#59 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)
2026/09/08 9:04

#60 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/09/08 9:04

#61 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/09/08 9:04

#62 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2026/09/08 9:04

#63 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。

2026/09/08 9:04

#64 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	226,681,824,888	226,681,824,888	1.1256	1.1256
第10計算期間末 (2017年6月15日)	280,702,635,860	280,702,635,860	1.4085	1.4085
第11計算期間末 (2018年6月15日)	331,371,227,538	331,371,227,538	1.6306	1.6306
第12計算期間末 (2019年6月17日)	323,037,097,521	323,037,097,521	1.4090	1.4090
第13計算期間末 (2020年6月15日)	348,680,965,721	348,680,965,721	1.5087	1.5087
第14計算期間末 (2021年6月15日)	423,266,237,538	423,266,237,538	1.9514	1.9514
第15計算期間末 (2022年6月15日)	455,938,748,218	455,938,748,218	1.9024	1.9024
第16計算期間末 (2023年6月15日)	592,816,883,563	592,816,883,563	2.3385	2.3385
第17計算期間末 (2024年6月17日)	718,287,015,767	718,287,015,767	2.8474	2.8474
2025年5月末日	794,106,301,907	-	3.0186	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	774,089,963,384	774,089,963,384	2.9657	2.9657
6月末日	802,096,891,312	-	3.0624	-
7月末日	826,679,536,071	-	3.1416	-
8月末日	874,343,628,726	-	3.3308	-
9月末日	883,462,545,211	-	3.3926	-
10月末日	929,721,263,513	-	3.5727	-
11月末日	945,318,691,392	-	3.6640	-
12月末日	947,404,191,751	-	3.7089	-
2026年1月末日	987,184,871,154	-	3.8553	-
2月末日	1,080,570,573,674	-	4.2721	-
3月末日	952,845,690,768	-	3.8949	-
4月末日	1,025,009,579,937	-	4.1780	-
5月末日	1,071,019,333,353	-	4.3886	-

e border="0" style="width:438.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)226,681,824,888226,681,824,8881.12561.1256第10計算期間末 (2017年6月15日)280,702,635,860280,702,635,8601.40851.4085第11計算期間末 (2018年6月15日)331,371,227,538331,371,227,5381.63061.6306第12計算期間末 (2019年6月17日)323,037,097,521323,037,097,5211.40901.4090第13計算期間末 (2020年6月15日)348,680,965,721348,680,965,7211.50871.5087第14計算期間末 (2021年6月15日)423,266,237,538423,266,237,5381.95141.9514第15計算期間末 (2022年6月15日)455,938,748,218455,938,748,2181.90241.9024第16計算期間末 (2023年6月15日)592,816,883,563592,816,883,5632.33852.3385第17計算期間末 (2024年6月17日)718,287,015,767718,287,015,7672.84742.84742025年5月末日794,106,301,907-3.0186-第18計算期間末 (2025年6月16日)774,089,963,384774,089,963,3842.96572.96576月末日802,096,891,312-3.0624-7月末日826,679,536,071-3.1416-8月末日874,343,628,726-3.3308-9月末日883,462,545,211-3.3926-10月末日929,721,263,513-3.5727-11月末日945,318,691,392-3.6640-12月末日947,404,191,751-3.7089-2026年1月末日987,184,871,154-3.8553-2月末日1,080,570,573,674-4.2721-3月末日952,845,690,768-3.8949-4月末日1,025,009,579,937-4.1780-5月末日1,071,019,333,353-4.3886-

2026/09/08 9:04

#65 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	148,029,722,000	148,029,722,000	1.0318	1.0318
第10計算期間末 (2017年6月15日)	172,115,818,937	172,115,818,937	1.2355	1.2355
第11計算期間末 (2018年6月15日)	203,529,205,192	203,529,205,192	1.3983	1.3983
第12計算期間末 (2019年6月17日)	204,266,283,510	204,266,283,510	1.3682	1.3682
第13計算期間末 (2020年6月15日)	208,384,165,736	208,384,165,736	1.4187	1.4187
第14計算期間末 (2021年6月15日)	266,913,973,932	266,913,973,932	2.0678	2.0678
第15計算期間末 (2022年6月15日)	280,059,030,532	280,059,030,532	2.0618	2.0618
第16計算期間末 (2023年6月15日)	373,574,050,756	373,574,050,756	2.5033	2.5033
第17計算期間末 (2024年6月17日)	524,391,979,095	524,391,979,095	3.4178	3.4178
2025年5月末日	568,811,943,363	-	3.4344	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	573,085,818,972	573,085,818,972	3.4565	3.4565
6月末日	589,801,152,010	-	3.5397	-
7月末日	622,733,913,812	-	3.7201	-
8月末日	624,137,750,795	-	3.7315	-
9月末日	647,458,663,383	-	3.8512	-
10月末日	688,470,528,750	-	4.0746	-
11月末日	690,815,400,095	-	4.0998	-
12月末日	709,467,840,944	-	4.1965	-
2026年1月末日	718,556,070,383	-	4.2140	-
2月末日	740,798,241,576	-	4.3127	-
3月末日	693,917,949,482	-	4.0051	-
4月末日	779,001,112,271	-	4.4320	-
5月末日	815,674,813,524	-	4.6063	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)148,029,722,000148,029,722,0001.03181.0318第10計算期間末 (2017年6月15日)172,115,818,937172,115,818,9371.23551.2355第11計算期間末 (2018年6月15日)203,529,205,192203,529,205,1921.39831.3983第12計算期間末 (2019年6月17日)204,266,283,510204,266,283,5101.36821.3682第13計算期間末 (2020年6月15日)208,384,165,736208,384,165,7361.41871.4187第14計算期間末 (2021年6月15日)266,913,973,932266,913,973,9322.06782.0678第15計算期間末 (2022年6月15日)280,059,030,532280,059,030,5322.06182.0618第16計算期間末 (2023年6月15日)373,574,050,756373,574,050,7562.50332.5033第17計算期間末 (2024年6月17日)524,391,979,095524,391,979,0953.41783.41782025年5月末日568,811,943,363-3.4344-第18計算期間末 (2025年6月16日)573,085,818,972573,085,818,9723.45653.45656月末日589,801,152,010-3.5397-7月末日622,733,913,812-3.7201-8月末日624,137,750,795-3.7315-9月末日647,458,663,383-3.8512-10月末日688,470,528,750-4.0746-11月末日690,815,400,095-4.0998-12月末日709,467,840,944-4.1965-2026年1月末日718,556,070,383-4.2140-2月末日740,798,241,576-4.3127-3月末日693,917,949,482-4.0051-4月末日779,001,112,271-4.4320-5月末日815,674,813,524-4.6063-

2026/09/08 9:04

#66 純資産の推移-003

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	110,381,316,788	110,381,316,788	0.9517	0.9517
第10計算期間末 (2017年6月15日)	120,604,754,940	120,604,754,940	1.1636	1.1636
第11計算期間末 (2018年6月15日)	136,818,724,707	136,818,724,707	1.3191	1.3191
第12計算期間末 (2019年6月17日)	128,858,209,869	128,858,209,869	1.2626	1.2626
第13計算期間末 (2020年6月15日)	132,370,414,738	132,370,414,738	1.2917	1.2917
第14計算期間末 (2021年6月15日)	166,885,916,540	166,885,916,540	1.9049	1.9049
第15計算期間末 (2022年6月15日)	154,926,646,983	154,926,646,983	1.8506	1.8506
第16計算期間末 (2023年6月15日)	176,977,953,030	176,977,953,030	2.1937	2.1937
第17計算期間末 (2024年6月17日)	200,273,482,975	200,273,482,975	2.9224	2.9224
2025年5月末日	187,099,608,749	-	2.9413	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	188,040,171,708	188,040,171,708	2.9701	2.9701
6月末日	192,499,236,830	-	3.0431	-
7月末日	201,445,103,755	-	3.2036	-
8月末日	200,599,928,280	-	3.2215	-
9月末日	205,933,904,476	-	3.3396	-
10月末日	217,909,591,883	-	3.5479	-
11月末日	216,912,909,226	-	3.5683	-
12月末日	220,292,610,180	-	3.6547	-
2026年1月末日	222,792,869,724	-	3.7379	-
2月末日	225,998,994,781	-	3.8621	-
3月末日	204,071,862,208	-	3.5721	-
4月末日	226,394,487,961	-	3.9677	-
5月末日	235,137,416,805	-	4.1488	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)110,381,316,788110,381,316,7880.95170.9517第10計算期間末 (2017年6月15日)120,604,754,940120,604,754,9401.16361.1636第11計算期間末 (2018年6月15日)136,818,724,707136,818,724,7071.31911.3191第12計算期間末 (2019年6月17日)128,858,209,869128,858,209,8691.26261.2626第13計算期間末 (2020年6月15日)132,370,414,738132,370,414,7381.29171.2917第14計算期間末 (2021年6月15日)166,885,916,540166,885,916,5401.90491.9049第15計算期間末 (2022年6月15日)154,926,646,983154,926,646,9831.85061.8506第16計算期間末 (2023年6月15日)176,977,953,030176,977,953,0302.19372.1937第17計算期間末 (2024年6月17日)200,273,482,975200,273,482,9752.92242.92242025年5月末日187,099,608,749-2.9413-第18計算期間末 (2025年6月16日)188,040,171,708188,040,171,7082.97012.97016月末日192,499,236,830-3.0431-7月末日201,445,103,755-3.2036-8月末日200,599,928,280-3.2215-9月末日205,933,904,476-3.3396-10月末日217,909,591,883-3.5479-11月末日216,912,909,226-3.5683-12月末日220,292,610,180-3.6547-2026年1月末日222,792,869,724-3.7379-2月末日225,998,994,781-3.8621-3月末日204,071,862,208-3.5721-4月末日226,394,487,961-3.9677-5月末日235,137,416,805-4.1488-

2026/09/08 9:04

#67 純資産の推移-004

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	432,643,794,048	432,643,794,048	1.1820	1.1820
第10計算期間末 (2017年6月15日)	426,761,206,974	426,761,206,974	1.1511	1.1511
第11計算期間末 (2018年6月15日)	490,307,082,667	490,307,082,667	1.1618	1.1618
第12計算期間末 (2019年6月17日)	513,855,801,538	513,855,801,538	1.1904	1.1904
第13計算期間末 (2020年6月15日)	483,334,676,110	483,334,676,110	1.1730	1.1730
第14計算期間末 (2021年6月15日)	564,540,533,128	564,540,533,128	1.1864	1.1864
第15計算期間末 (2022年6月15日)	611,966,548,541	611,966,548,541	1.1425	1.1425
第16計算期間末 (2023年6月15日)	635,587,642,624	635,587,642,624	1.1297	1.1297
第17計算期間末 (2024年6月17日)	716,885,677,132	716,885,677,132	1.0928	1.0928
2025年5月末日	707,142,556,536	-	1.0559	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	713,112,797,653	713,112,797,653	1.0636	1.0636
6月末日	714,868,524,613	-	1.0645	-
7月末日	709,326,297,827	-	1.0541	-
8月末日	714,976,130,230	-	1.0504	-
9月末日	727,419,085,314	-	1.0522	-
10月末日	736,264,222,498	-	1.0549	-
11月末日	742,376,041,227	-	1.0441	-
12月末日	745,143,467,024	-	1.0331	-
2026年1月末日	743,458,385,119	-	1.0220	-
2月末日	765,528,522,657	-	1.0334	-
3月末日	781,362,985,992	-	1.0159	-
4月末日	795,794,273,533	-	1.0166	-
5月末日	809,732,909,922	-	1.0058	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)432,643,794,048432,643,794,0481.18201.1820第10計算期間末 (2017年6月15日)426,761,206,974426,761,206,9741.15111.1511第11計算期間末 (2018年6月15日)490,307,082,667490,307,082,6671.16181.1618第12計算期間末 (2019年6月17日)513,855,801,538513,855,801,5381.19041.1904第13計算期間末 (2020年6月15日)483,334,676,110483,334,676,1101.17301.1730第14計算期間末 (2021年6月15日)564,540,533,128564,540,533,1281.18641.1864第15計算期間末 (2022年6月15日)611,966,548,541611,966,548,5411.14251.1425第16計算期間末 (2023年6月15日)635,587,642,624635,587,642,6241.12971.1297第17計算期間末 (2024年6月17日)716,885,677,132716,885,677,1321.09281.09282025年5月末日707,142,556,536-1.0559-第18計算期間末 (2025年6月16日)713,112,797,653713,112,797,6531.06361.06366月末日714,868,524,613-1.0645-7月末日709,326,297,827-1.0541-8月末日714,976,130,230-1.0504-9月末日727,419,085,314-1.0522-10月末日736,264,222,498-1.0549-11月末日742,376,041,227-1.0441-12月末日745,143,467,024-1.0331-2026年1月末日743,458,385,119-1.0220-2月末日765,528,522,657-1.0334-3月末日781,362,985,992-1.0159-4月末日795,794,273,533-1.0166-5月末日809,732,909,922-1.0058-

2026/09/08 9:04

#68 純資産の推移-005

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	99,992,733,039	99,992,733,039	1.1052	1.1052
第10計算期間末 (2017年6月15日)	107,385,699,796	107,385,699,796	1.1426	1.1426
第11計算期間末 (2018年6月15日)	121,062,870,627	121,062,870,627	1.1638	1.1638
第12計算期間末 (2019年6月17日)	134,445,254,052	134,445,254,052	1.1949	1.1949
第13計算期間末 (2020年6月15日)	141,952,993,770	141,952,993,770	1.2607	1.2607
第14計算期間末 (2021年6月15日)	169,205,599,601	169,205,599,601	1.3536	1.3536
第15計算期間末 (2022年6月15日)	188,014,383,714	188,014,383,714	1.2912	1.2912
第16計算期間末 (2023年6月15日)	222,540,939,514	222,540,939,514	1.3539	1.3539
第17計算期間末 (2024年6月17日)	317,068,903,740	317,068,903,740	1.5736	1.5736
2025年5月末日	351,550,956,676	-	1.5333	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	355,934,332,465	355,934,332,465	1.5428	1.5428
6月末日	363,461,366,488	-	1.5679	-
7月末日	372,547,200,123	-	1.5960	-
8月末日	376,620,361,392	-	1.5986	-
9月末日	390,930,012,022	-	1.6270	-
10月末日	408,592,691,414	-	1.6819	-
11月末日	421,156,743,774	-	1.7155	-
12月末日	426,908,072,020	-	1.7221	-
2026年1月末日	427,899,865,856	-	1.7079	-
2月末日	446,129,485,763	-	1.7529	-
3月末日	452,072,059,913	-	1.7283	-
4月末日	461,913,444,096	-	1.7614	-
5月末日	463,029,355,234	-	1.7603	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)99,992,733,03999,992,733,0391.10521.1052第10計算期間末 (2017年6月15日)107,385,699,796107,385,699,7961.14261.1426第11計算期間末 (2018年6月15日)121,062,870,627121,062,870,6271.16381.1638第12計算期間末 (2019年6月17日)134,445,254,052134,445,254,0521.19491.1949第13計算期間末 (2020年6月15日)141,952,993,770141,952,993,7701.26071.2607第14計算期間末 (2021年6月15日)169,205,599,601169,205,599,6011.35361.3536第15計算期間末 (2022年6月15日)188,014,383,714188,014,383,7141.29121.2912第16計算期間末 (2023年6月15日)222,540,939,514222,540,939,5141.35391.3539第17計算期間末 (2024年6月17日)317,068,903,740317,068,903,7401.57361.57362025年5月末日351,550,956,676-1.5333-第18計算期間末 (2025年6月16日)355,934,332,465355,934,332,4651.54281.54286月末日363,461,366,488-1.5679-7月末日372,547,200,123-1.5960-8月末日376,620,361,392-1.5986-9月末日390,930,012,022-1.6270-10月末日408,592,691,414-1.6819-11月末日421,156,743,774-1.7155-12月末日426,908,072,020-1.7221-2026年1月末日427,899,865,856-1.7079-2月末日446,129,485,763-1.7529-3月末日452,072,059,913-1.7283-4月末日461,913,444,096-1.7614-5月末日463,029,355,234-1.7603-

2026/09/08 9:04

#69 純資産の推移-006

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	47,631,057,753	47,631,057,753	1.1743	1.1743
第10計算期間末 (2017年6月15日)	47,454,903,632	47,454,903,632	1.2372	1.2372
第11計算期間末 (2018年6月15日)	54,057,396,841	54,057,396,841	1.2505	1.2505
第12計算期間末 (2019年6月17日)	62,957,120,917	62,957,120,917	1.2935	1.2935
第13計算期間末 (2020年6月15日)	60,301,249,221	60,301,249,221	1.3463	1.3463
第14計算期間末 (2021年6月15日)	65,727,153,185	65,727,153,185	1.4636	1.4636
第15計算期間末 (2022年6月15日)	64,984,140,542	64,984,140,542	1.3983	1.3983
第16計算期間末 (2023年6月15日)	67,648,160,269	67,648,160,269	1.4748	1.4748
第17計算期間末 (2024年6月17日)	82,759,043,984	82,759,043,984	1.7369	1.7369
2025年5月末日	81,071,498,615	-	1.6926	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	81,857,413,001	81,857,413,001	1.7015	1.7015
6月末日	83,255,933,142	-	1.7298	-
7月末日	85,129,519,648	-	1.7693	-
8月末日	85,709,153,667	-	1.7731	-
9月末日	88,506,213,380	-	1.8099	-
10月末日	91,892,584,856	-	1.8767	-
11月末日	93,857,059,038	-	1.9144	-
12月末日	94,391,693,393	-	1.9231	-
2026年1月末日	93,316,111,019	-	1.9052	-
2月末日	98,162,826,126	-	1.9589	-
3月末日	99,402,493,727	-	1.9296	-
4月末日	101,069,097,117	-	1.9724	-
5月末日	100,742,557,753	-	1.9727	-

e border="0" style="width:423.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)47,631,057,75347,631,057,7531.17431.1743第10計算期間末 (2017年6月15日)47,454,903,63247,454,903,6321.23721.2372第11計算期間末 (2018年6月15日)54,057,396,84154,057,396,8411.25051.2505第12計算期間末 (2019年6月17日)62,957,120,91762,957,120,9171.29351.2935第13計算期間末 (2020年6月15日)60,301,249,22160,301,249,2211.34631.3463第14計算期間末 (2021年6月15日)65,727,153,18565,727,153,1851.46361.4636第15計算期間末 (2022年6月15日)64,984,140,54264,984,140,5421.39831.3983第16計算期間末 (2023年6月15日)67,648,160,26967,648,160,2691.47481.4748第17計算期間末 (2024年6月17日)82,759,043,98482,759,043,9841.73691.73692025年5月末日81,071,498,615-1.6926-第18計算期間末 (2025年6月16日)81,857,413,00181,857,413,0011.70151.70156月末日83,255,933,142-1.7298-7月末日85,129,519,648-1.7693-8月末日85,709,153,667-1.7731-9月末日88,506,213,380-1.8099-10月末日91,892,584,856-1.8767-11月末日93,857,059,038-1.9144-12月末日94,391,693,393-1.9231-2026年1月末日93,316,111,019-1.9052-2月末日98,162,826,126-1.9589-3月末日99,402,493,727-1.9296-4月末日101,069,097,117-1.9724-5月末日100,742,557,753-1.9727-

2026/09/08 9:04

#70 純資産の推移-007

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	72,161,929,742	72,161,929,742	1.6252	1.6252
第10計算期間末 (2017年6月15日)	75,561,063,322	75,561,063,322	1.5921	1.5921
第11計算期間末 (2018年6月15日)	93,743,887,950	93,743,887,950	1.6511	1.6511
第12計算期間末 (2019年6月17日)	104,391,348,033	104,391,348,033	1.9016	1.9016
第13計算期間末 (2020年6月15日)	95,552,218,837	95,552,218,837	1.7815	1.7815
第14計算期間末 (2021年6月15日)	141,343,701,998	141,343,701,998	2.3317	2.3317
第15計算期間末 (2022年6月15日)	144,478,900,476	144,478,900,476	2.1840	2.1840
第16計算期間末 (2023年6月15日)	160,997,650,309	160,997,650,309	2.1712	2.1712
第17計算期間末 (2024年6月17日)	212,013,461,279	212,013,461,279	2.1063	2.1063
2025年5月末日	254,043,435,737	-	2.2339	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	260,093,123,674	260,093,123,674	2.2854	2.2854
6月末日	263,166,462,774	-	2.3066	-
7月末日	273,393,162,621	-	2.4024	-
8月末日	282,732,123,990	-	2.5001	-
9月末日	279,839,341,443	-	2.4848	-
10月末日	289,142,312,475	-	2.5647	-
11月末日	300,667,726,060	-	2.6769	-
12月末日	298,859,075,983	-	2.6568	-
2026年1月末日	300,697,783,961	-	2.6397	-
2月末日	307,542,405,592	-	2.6836	-
3月末日	286,663,920,535	-	2.4746	-
4月末日	297,941,441,598	-	2.5063	-
5月末日	293,645,856,047	-	2.4143	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)72,161,929,74272,161,929,7421.62521.6252第10計算期間末 (2017年6月15日)75,561,063,32275,561,063,3221.59211.5921第11計算期間末 (2018年6月15日)93,743,887,95093,743,887,9501.65111.6511第12計算期間末 (2019年6月17日)104,391,348,033104,391,348,0331.90161.9016第13計算期間末 (2020年6月15日)95,552,218,83795,552,218,8371.78151.7815第14計算期間末 (2021年6月15日)141,343,701,998141,343,701,9982.33172.3317第15計算期間末 (2022年6月15日)144,478,900,476144,478,900,4762.18402.1840第16計算期間末 (2023年6月15日)160,997,650,309160,997,650,3092.17122.1712第17計算期間末 (2024年6月17日)212,013,461,279212,013,461,2792.10632.10632025年5月末日254,043,435,737-2.2339-第18計算期間末 (2025年6月16日)260,093,123,674260,093,123,6742.28542.28546月末日263,166,462,774-2.3066-7月末日273,393,162,621-2.4024-8月末日282,732,123,990-2.5001-9月末日279,839,341,443-2.4848-10月末日289,142,312,475-2.5647-11月末日300,667,726,060-2.6769-12月末日298,859,075,983-2.6568-2026年1月末日300,697,783,961-2.6397-2月末日307,542,405,592-2.6836-3月末日286,663,920,535-2.4746-4月末日297,941,441,598-2.5063-5月末日293,645,856,047-2.4143-

2026/09/08 9:04

#71 純資産の推移-008

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	52,498,863,775	52,498,863,775	1.4155	1.4155
第10計算期間末 (2017年6月15日)	60,113,646,086	60,113,646,086	1.5573	1.5573
第11計算期間末 (2018年6月15日)	70,090,782,944	70,090,782,944	1.5933	1.5933
第12計算期間末 (2019年6月17日)	77,251,479,235	77,251,479,235	1.8147	1.8147
第13計算期間末 (2020年6月15日)	73,423,983,322	73,423,983,322	1.5889	1.5889
第14計算期間末 (2021年6月15日)	106,132,215,632	106,132,215,632	2.3102	2.3102
第15計算期間末 (2022年6月15日)	104,635,505,752	104,635,505,752	2.4518	2.4518
第16計算期間末 (2023年6月15日)	122,730,006,248	122,730,006,248	2.5733	2.5733
第17計算期間末 (2024年6月17日)	172,933,837,893	172,933,837,893	3.1143	3.1143
2025年5月末日	184,846,189,996	-	3.1826	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	187,869,272,074	187,869,272,074	3.1874	3.1874
6月末日	188,660,300,942	-	3.1830	-
7月末日	202,598,222,115	-	3.3248	-
8月末日	206,306,539,878	-	3.3199	-
9月末日	215,526,979,927	-	3.3627	-
10月末日	223,122,501,176	-	3.4289	-
11月末日	235,101,699,041	-	3.5373	-
12月末日	236,423,376,523	-	3.5009	-
2026年1月末日	237,492,430,000	-	3.4625	-
2月末日	265,885,939,240	-	3.7836	-
3月末日	257,778,904,436	-	3.5711	-
4月末日	281,188,166,397	-	3.8754	-
5月末日	286,061,626,079	-	3.9778	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)52,498,863,77552,498,863,7751.41551.4155第10計算期間末 (2017年6月15日)60,113,646,08660,113,646,0861.55731.5573第11計算期間末 (2018年6月15日)70,090,782,94470,090,782,9441.59331.5933第12計算期間末 (2019年6月17日)77,251,479,23577,251,479,2351.81471.8147第13計算期間末 (2020年6月15日)73,423,983,32273,423,983,3221.58891.5889第14計算期間末 (2021年6月15日)106,132,215,632106,132,215,6322.31022.3102第15計算期間末 (2022年6月15日)104,635,505,752104,635,505,7522.45182.4518第16計算期間末 (2023年6月15日)122,730,006,248122,730,006,2482.57332.5733第17計算期間末 (2024年6月17日)172,933,837,893172,933,837,8933.11433.11432025年5月末日184,846,189,996-3.1826-第18計算期間末 (2025年6月16日)187,869,272,074187,869,272,0743.18743.18746月末日188,660,300,942-3.1830-7月末日202,598,222,115-3.3248-8月末日206,306,539,878-3.3199-9月末日215,526,979,927-3.3627-10月末日223,122,501,176-3.4289-11月末日235,101,699,041-3.5373-12月末日236,423,376,523-3.5009-2026年1月末日237,492,430,000-3.4625-2月末日265,885,939,240-3.7836-3月末日257,778,904,436-3.5711-4月末日281,188,166,397-3.8754-5月末日286,061,626,079-3.9778-

2026/09/08 9:04

#72 純資産の推移-009

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	42,613,625,618	42,613,625,618	0.4238	0.4238
第10計算期間末 (2017年6月15日)	42,957,751,337	42,957,751,337	0.4061	0.4061
第11計算期間末 (2018年6月15日)	57,080,803,074	57,080,803,074	0.4824	0.4824
第12計算期間末 (2019年6月17日)	53,371,967,869	53,371,967,869	0.4183	0.4183
第13計算期間末 (2020年6月15日)	47,799,166,251	47,799,166,251	0.3270	0.3270
第14計算期間末 (2021年6月15日)	79,383,805,929	79,383,805,929	0.5024	0.5024
第15計算期間末 (2022年6月15日)	108,001,732,150	108,001,732,150	0.8920	0.8920
第16計算期間末 (2023年6月15日)	91,612,155,895	91,612,155,895	0.7473	0.7473
第17計算期間末 (2024年6月17日)	141,131,440,383	141,131,440,383	0.9345	0.9345
2025年5月末日	141,916,609,864	-	0.8603	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	147,710,788,697	147,710,788,697	0.8903	0.8903
6月末日	147,841,567,554	-	0.8869	-
7月末日	164,965,315,414	-	0.9314	-
8月末日	163,023,180,431	-	0.9053	-
9月末日	174,707,457,659	-	0.9496	-
10月末日	184,048,712,560	-	0.9848	-
11月末日	191,868,194,278	-	1.0084	-
12月末日	200,453,967,025	-	1.0435	-
2026年1月末日	218,229,870,362	-	1.1221	-
2月末日	221,099,889,963	-	1.1294	-
3月末日	257,201,666,576	-	1.3187	-
4月末日	253,270,491,342	-	1.3676	-
5月末日	237,499,728,875	-	1.3491	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)42,613,625,61842,613,625,6180.42380.4238第10計算期間末 (2017年6月15日)42,957,751,33742,957,751,3370.40610.4061第11計算期間末 (2018年6月15日)57,080,803,07457,080,803,0740.48240.4824第12計算期間末 (2019年6月17日)53,371,967,86953,371,967,8690.41830.4183第13計算期間末 (2020年6月15日)47,799,166,25147,799,166,2510.32700.3270第14計算期間末 (2021年6月15日)79,383,805,92979,383,805,9290.50240.5024第15計算期間末 (2022年6月15日)108,001,732,150108,001,732,1500.89200.8920第16計算期間末 (2023年6月15日)91,612,155,89591,612,155,8950.74730.7473第17計算期間末 (2024年6月17日)141,131,440,383141,131,440,3830.93450.93452025年5月末日141,916,609,864-0.8603-第18計算期間末 (2025年6月16日)147,710,788,697147,710,788,6970.89030.89036月末日147,841,567,554-0.8869-7月末日164,965,315,414-0.9314-8月末日163,023,180,431-0.9053-9月末日174,707,457,659-0.9496-10月末日184,048,712,560-0.9848-11月末日191,868,194,278-1.0084-12月末日200,453,967,025-1.0435-2026年1月末日218,229,870,362-1.1221-2月末日221,099,889,963-1.1294-3月末日257,201,666,576-1.3187-4月末日253,270,491,342-1.3676-5月末日237,499,728,875-1.3491-

2026/09/08 9:04

#73 純資産の推移-010

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第9計算期間末 (2016年6月15日)	118,204,886,822	118,204,886,822	0.9966	0.9966
第10計算期間末 (2017年6月15日)	133,126,139,108	133,126,139,108	1.0029	1.0029
第11計算期間末 (2018年6月15日)	158,964,047,483	158,964,047,483	0.9963	0.9963
第12計算期間末 (2019年6月17日)	181,065,540,588	181,065,540,588	0.9680	0.9680
第13計算期間末 (2020年6月15日)	176,604,084,773	176,604,084,773	0.9566	0.9566
第14計算期間末 (2021年6月15日)	213,629,053,396	213,629,053,396	1.0017	1.0017
第15計算期間末 (2022年6月15日)	257,165,849,785	257,165,849,785	0.9793	0.9793
第16計算期間末 (2023年6月15日)	286,570,439,743	286,570,439,743	0.9636	0.9636
第17計算期間末 (2024年6月17日)	392,014,335,929	392,014,335,929	0.9822	0.9822
2025年5月末日	450,490,366,281	-	0.9840	-
第18計算期間末 (2025年6月16日)	451,955,118,869	451,955,118,869	0.9860	0.9860
6月末日	454,475,440,127	-	0.9878	-
7月末日	442,151,994,297	-	0.9791	-
8月末日	452,287,637,734	-	0.9833	-
9月末日	463,115,942,528	-	0.9893	-
10月末日	474,904,534,383	-	0.9952	-
11月末日	491,916,497,331	-	0.9961	-
12月末日	503,696,803,953	-	1.0017	-
2026年1月末日	515,617,919,635	-	1.0120	-
2月末日	529,556,723,784	-	1.0174	-
3月末日	549,089,005,426	-	1.0075	-
4月末日	559,900,654,566	-	1.0189	-
5月末日	575,530,351,713	-	1.0216	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第9計算期間末 (2016年6月15日)118,204,886,822118,204,886,8220.99660.9966第10計算期間末 (2017年6月15日)133,126,139,108133,126,139,1081.00291.0029第11計算期間末 (2018年6月15日)158,964,047,483158,964,047,4830.99630.9963第12計算期間末 (2019年6月17日)181,065,540,588181,065,540,5880.96800.9680第13計算期間末 (2020年6月15日)176,604,084,773176,604,084,7730.95660.9566第14計算期間末 (2021年6月15日)213,629,053,396213,629,053,3961.00171.0017第15計算期間末 (2022年6月15日)257,165,849,785257,165,849,7850.97930.9793第16計算期間末 (2023年6月15日)286,570,439,743286,570,439,7430.96360.9636第17計算期間末 (2024年6月17日)392,014,335,929392,014,335,9290.98220.98222025年5月末日450,490,366,281-0.9840-第18計算期間末 (2025年6月16日)451,955,118,869451,955,118,8690.98600.98606月末日454,475,440,127-0.9878-7月末日442,151,994,297-0.9791-8月末日452,287,637,734-0.9833-9月末日463,115,942,528-0.9893-10月末日474,904,534,383-0.9952-11月末日491,916,497,331-0.9961-12月末日503,696,803,953-1.0017-2026年1月末日515,617,919,635-1.0120-2月末日529,556,723,784-1.0174-3月末日549,089,005,426-1.0075-4月末日559,900,654,566-1.0189-5月末日575,530,351,713-1.0216-

2026/09/08 9:04

#74 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	1,074,233,985,166円
Ⅱ 負債総額	3,214,651,813円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,071,019,333,353円
Ⅳ 発行済数量	244,046,709,214口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3886円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,074,233,985,166円Ⅱ 負債総額3,214,651,813円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,071,019,333,353円Ⅳ 発行済数量244,046,709,214口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3886円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式セレクト

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	817,862,642,961円
Ⅱ 負債総額	2,187,829,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	815,674,813,524円
Ⅳ 発行済数量	177,077,802,805口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.6063円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額817,862,642,961円Ⅱ 負債総額2,187,829,437円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)815,674,813,524円Ⅳ 発行済数量177,077,802,805口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.6063円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	235,785,026,941円
Ⅱ 負債総額	647,610,136円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	235,137,416,805円
Ⅳ 発行済数量	56,676,281,263口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1488円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額235,785,026,941円Ⅱ 負債総額647,610,136円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)235,137,416,805円Ⅳ 発行済数量56,676,281,263口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1488円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 日本債券セレクト

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	811,093,245,411円
Ⅱ 負債総額	1,360,335,489円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	809,732,909,922円
Ⅳ 発行済数量	805,072,362,518口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0058円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額811,093,245,411円Ⅱ 負債総額1,360,335,489円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)809,732,909,922円Ⅳ 発行済数量805,072,362,518口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0058円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券セレクト

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	464,285,574,594円
Ⅱ 負債総額	1,256,219,360円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	463,029,355,234円
Ⅳ 発行済数量	263,032,941,076口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7603円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額464,285,574,594円Ⅱ 負債総額1,256,219,360円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)463,029,355,234円Ⅳ 発行済数量263,032,941,076口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7603円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	101,023,031,590円
Ⅱ 負債総額	280,473,837円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	100,742,557,753円
Ⅳ 発行済数量	51,067,122,768口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9727円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額101,023,031,590円Ⅱ 負債総額280,473,837円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)100,742,557,753円Ⅳ 発行済数量51,067,122,768口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9727円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ J-REITセレクト

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	294,365,995,840円
Ⅱ 負債総額	720,139,793円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	293,645,856,047円
Ⅳ 発行済数量	121,629,131,280口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4143円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額294,365,995,840円Ⅱ 負債総額720,139,793円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)293,645,856,047円Ⅳ 発行済数量121,629,131,280口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.4143円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ 外国REITセレクト

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	286,704,493,241円
Ⅱ 負債総額	642,867,162円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	286,061,626,079円
Ⅳ 発行済数量	71,913,816,384口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9778円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額286,704,493,241円Ⅱ 負債総額642,867,162円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)286,061,626,079円Ⅳ 発行済数量71,913,816,384口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9778円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ コモディティセレクト

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	238,218,791,475円
Ⅱ 負債総額	719,062,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	237,499,728,875円
Ⅳ 発行済数量	176,041,801,310口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3491円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額238,218,791,475円Ⅱ 負債総額719,062,600円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)237,499,728,875円Ⅳ 発行済数量176,041,801,310口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3491円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト

純資産額計算書
	2026年5月29日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年5月29日

Ⅰ 資産総額	584,807,368,290円
Ⅱ 負債総額	9,277,016,577円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	575,530,351,713円
Ⅳ 発行済数量	563,387,733,572口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0216円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額584,807,368,290円Ⅱ 負債総額9,277,016,577円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)575,530,351,713円Ⅳ 発行済数量563,387,733,572口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0216円

2026/09/08 9:04

#75 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月16日から翌年6月15日までとします。ただし、第1計算期間は、2007年11月1日から2008年6月15日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/09/08 9:04

#76 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	80,718,816,346	37,624,796,734
第10計算期間	59,932,979,119	62,040,891,483
第11計算期間	56,850,229,329	52,913,430,585
第12計算期間	62,133,193,070	36,094,352,845
第13計算期間	49,969,416,542	48,121,318,211
第14計算期間	42,586,835,020	56,794,895,332
第15計算期間	50,433,578,076	27,674,210,097
第16計算期間	48,410,679,332	34,572,542,632
第17計算期間	55,128,087,210	56,365,789,594
第18計算期間	47,035,518,337	38,284,368,439

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間80,718,816,34637,624,796,734第10計算期間59,932,979,11962,040,891,483第11計算期間56,850,229,32952,913,430,585第12計算期間62,133,193,07036,094,352,845第13計算期間49,969,416,54248,121,318,211第14計算期間42,586,835,02056,794,895,332第15計算期間50,433,578,07627,674,210,097第16計算期間48,410,679,33234,572,542,632第17計算期間55,128,087,21056,365,789,594第18計算期間47,035,518,33738,284,368,439(参考情報)運用実績

2026/09/08 9:04

#77 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	68,393,821,683	30,209,487,179
第10計算期間	46,296,589,844	50,466,414,902
第11計算期間	41,024,340,375	34,768,817,657
第12計算期間	33,946,818,458	30,210,448,613
第13計算期間	29,894,783,156	32,307,206,138
第14計算期間	25,410,871,581	43,214,565,583
第15計算期間	30,184,121,143	23,431,906,796
第16計算期間	33,463,336,846	20,063,364,657
第17計算期間	44,809,149,054	40,611,639,894
第18計算期間	36,713,105,089	24,342,461,424

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間68,393,821,68330,209,487,179第10計算期間46,296,589,84450,466,414,902第11計算期間41,024,340,37534,768,817,657第12計算期間33,946,818,45830,210,448,613第13計算期間29,894,783,15632,307,206,138第14計算期間25,410,871,58143,214,565,583第15計算期間30,184,121,14323,431,906,796第16計算期間33,463,336,84620,063,364,657第17計算期間44,809,149,05440,611,639,894第18計算期間36,713,105,08924,342,461,424(参考情報)運用実績

2026/09/08 9:04

#78 設定及び解約の実績-003

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	36,498,306,299	20,142,862,575
第10計算期間	23,468,194,626	35,804,706,304
第11計算期間	28,255,810,751	28,188,969,082
第12計算期間	20,449,445,454	22,107,757,884
第13計算期間	22,221,328,845	21,800,454,872
第14計算期間	9,458,531,108	24,331,849,288
第15計算期間	8,576,484,638	12,465,337,105
第16計算期間	6,920,463,364	9,963,136,800
第17計算期間	5,462,879,556	17,607,085,172
第18計算期間	3,969,751,814	9,190,085,601

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間36,498,306,29920,142,862,575第10計算期間23,468,194,62635,804,706,304第11計算期間28,255,810,75128,188,969,082第12計算期間20,449,445,45422,107,757,884第13計算期間22,221,328,84521,800,454,872第14計算期間9,458,531,10824,331,849,288第15計算期間8,576,484,63812,465,337,105第16計算期間6,920,463,3649,963,136,800第17計算期間5,462,879,55617,607,085,172第18計算期間3,969,751,8149,190,085,601(参考情報)運用実績

2026/09/08 9:04

#79 設定及び解約の実績-004

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	138,213,194,615	93,918,586,974
第10計算期間	112,751,780,463	108,034,561,003
第11計算期間	128,223,476,431	76,948,676,921
第12計算期間	89,643,206,501	79,981,246,898
第13計算期間	74,869,789,826	94,510,905,438
第14計算期間	120,840,631,229	57,045,229,336
第15計算期間	111,498,895,708	51,684,834,294
第16計算期間	87,487,981,485	60,535,911,732
第17計算期間	164,099,404,842	70,713,254,775
第18計算期間	88,576,412,336	74,105,392,599

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間138,213,194,61593,918,586,974第10計算期間112,751,780,463108,034,561,003第11計算期間128,223,476,43176,948,676,921第12計算期間89,643,206,50179,981,246,898第13計算期間74,869,789,82694,510,905,438第14計算期間120,840,631,22957,045,229,336第15計算期間111,498,895,70851,684,834,294第16計算期間87,487,981,48560,535,911,732第17計算期間164,099,404,84270,713,254,775第18計算期間88,576,412,33674,105,392,599(参考情報)運用実績

2026/09/08 9:04

#80 設定及び解約の実績-005

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	37,342,200,145	14,200,272,642
第10計算期間	29,366,440,797	25,861,751,669
第11計算期間	30,989,904,817	20,949,776,876
第12計算期間	26,910,481,715	18,415,265,915
第13計算期間	23,413,499,598	23,332,559,933
第14計算期間	29,624,954,073	17,216,051,848
第15計算期間	34,471,682,783	13,863,296,427
第16計算期間	35,940,620,547	17,179,898,241
第17計算期間	60,132,431,058	23,013,682,019
第18計算期間	51,983,912,005	22,764,836,639

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間37,342,200,14514,200,272,642第10計算期間29,366,440,79725,861,751,669第11計算期間30,989,904,81720,949,776,876第12計算期間26,910,481,71518,415,265,915第13計算期間23,413,499,59823,332,559,933第14計算期間29,624,954,07317,216,051,848第15計算期間34,471,682,78313,863,296,427第16計算期間35,940,620,54717,179,898,241第17計算期間60,132,431,05823,013,682,019第18計算期間51,983,912,00522,764,836,639(参考情報)運用実績

2026/09/08 9:04

#81 設定及び解約の実績-006

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	11,028,526,492	6,666,717,748
第10計算期間	8,817,915,690	11,020,315,886
第11計算期間	12,381,033,037	7,510,957,218
第12計算期間	12,297,972,451	6,853,418,764
第13計算期間	9,823,898,919	13,706,388,609
第14計算期間	7,612,415,764	7,494,154,576
第15計算期間	6,450,022,644	4,883,652,440
第16計算期間	4,359,194,462	4,963,985,035
第17計算期間	7,187,284,192	5,409,993,207
第18計算期間	4,759,943,787	4,298,423,114

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間11,028,526,4926,666,717,748第10計算期間8,817,915,69011,020,315,886第11計算期間12,381,033,0377,510,957,218第12計算期間12,297,972,4516,853,418,764第13計算期間9,823,898,91913,706,388,609第14計算期間7,612,415,7647,494,154,576第15計算期間6,450,022,6444,883,652,440第16計算期間4,359,194,4624,963,985,035第17計算期間7,187,284,1925,409,993,207第18計算期間4,759,943,7874,298,423,114(参考情報)運用実績

2026/09/08 9:04

#82 設定及び解約の実績-007

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	15,995,717,433	12,193,838,641
第10計算期間	15,331,673,761	12,273,976,560
第11計算期間	20,379,695,380	11,061,515,981
第12計算期間	10,879,658,845	12,759,954,260
第13計算期間	17,806,995,080	19,068,935,634
第14計算期間	17,720,965,853	10,737,209,834
第15計算期間	13,547,919,502	8,014,493,768
第16計算期間	15,848,367,952	7,848,011,718
第17計算期間	36,406,216,566	9,900,582,821
第18計算期間	26,661,501,660	13,512,638,225

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間15,995,717,43312,193,838,641第10計算期間15,331,673,76112,273,976,560第11計算期間20,379,695,38011,061,515,981第12計算期間10,879,658,84512,759,954,260第13計算期間17,806,995,08019,068,935,634第14計算期間17,720,965,85310,737,209,834第15計算期間13,547,919,5028,014,493,768第16計算期間15,848,367,9527,848,011,718第17計算期間36,406,216,5669,900,582,821第18計算期間26,661,501,66013,512,638,225(参考情報)運用実績

2026/09/08 9:04

#83 設定及び解約の実績-008

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	11,796,733,279	6,207,605,510
第10計算期間	11,093,171,385	9,579,206,513
第11計算期間	13,122,670,950	7,732,023,777
第12計算期間	7,877,345,664	9,298,758,751
第13計算期間	17,747,676,182	14,106,742,880
第14計算期間	10,092,854,215	10,362,990,940
第15計算期間	7,836,153,719	11,100,249,362
第16計算期間	10,244,156,548	5,226,940,443
第17計算期間	14,973,979,415	7,139,050,565
第18計算期間	12,487,863,574	9,075,404,546

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間11,796,733,2796,207,605,510第10計算期間11,093,171,3859,579,206,513第11計算期間13,122,670,9507,732,023,777第12計算期間7,877,345,6649,298,758,751第13計算期間17,747,676,18214,106,742,880第14計算期間10,092,854,21510,362,990,940第15計算期間7,836,153,71911,100,249,362第16計算期間10,244,156,5485,226,940,443第17計算期間14,973,979,4157,139,050,565第18計算期間12,487,863,5749,075,404,546(参考情報)運用実績

2026/09/08 9:04

#84 設定及び解約の実績-009

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	51,933,802,992	20,145,730,747
第10計算期間	33,192,611,427	27,978,454,206
第11計算期間	34,365,849,066	21,817,860,756
第12計算期間	31,718,915,176	22,448,316,064
第13計算期間	40,847,930,106	22,264,348,511
第14計算期間	46,364,019,044	34,537,590,145
第15計算期間	22,331,661,457	59,259,271,725
第16計算期間	25,654,562,726	24,140,210,434
第17計算期間	48,023,374,605	19,583,669,185
第18計算期間	36,611,348,876	21,733,912,349

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間51,933,802,99220,145,730,747第10計算期間33,192,611,42727,978,454,206第11計算期間34,365,849,06621,817,860,756第12計算期間31,718,915,17622,448,316,064第13計算期間40,847,930,10622,264,348,511第14計算期間46,364,019,04434,537,590,145第15計算期間22,331,661,45759,259,271,725第16計算期間25,654,562,72624,140,210,434第17計算期間48,023,374,60519,583,669,185第18計算期間36,611,348,87621,733,912,349(参考情報)運用実績

2026/09/08 9:04

#85 設定及び解約の実績-010

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第9計算期間	41,354,411,267	17,088,865,208
第10計算期間	43,708,207,815	29,572,586,184
第11計算期間	52,893,501,449	26,079,426,734
第12計算期間	53,618,480,392	26,118,666,685
第13計算期間	46,293,511,698	48,745,519,846
第14計算期間	66,907,910,059	38,251,969,554
第15計算期間	71,927,486,980	22,601,590,630
第16計算期間	71,903,539,717	37,101,957,895
第17計算期間	144,057,879,977	42,320,162,015
第18計算期間	112,255,441,124	53,031,467,873

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第9計算期間41,354,411,26717,088,865,208第10計算期間43,708,207,81529,572,586,184第11計算期間52,893,501,44926,079,426,734第12計算期間53,618,480,39226,118,666,685第13計算期間46,293,511,69848,745,519,846第14計算期間66,907,910,05938,251,969,554第15計算期間71,927,486,98022,601,590,630第16計算期間71,903,539,71737,101,957,895第17計算期間144,057,879,97742,320,162,015第18計算期間112,255,441,12453,031,467,873

2026/09/08 9:04

#86 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/09/08 9:04

#87 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2025年3月31日)				当事業年度(2026年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						13,153				7,798
			有価証券						1,194				652
			前払費用						513				717
			未収委託者報酬						19,097				23,971
			未収収益						110				230
			関係会社短期貸付金						70,000				52,400
			金銭の信託						-				18,993
			その他						94				404
			流動資産計						104,164				105,168
		固定資産
			有形固定資産					※1	61			※1	55
				建物					0				0
				器具備品					59				52
				建設仮勘定					0				2
			無形固定資産						1,160				1,262
				ソフトウェア					1,062				1,167
				ソフトウェア仮勘定					97				94
				その他					0				1
			投資その他の資産						14,856				21,090
				投資有価証券					9,348				13,401
				関係会社株式					3,414				5,586
				出資金					34				34
				長期差入保証金					1,049				1,050
				繰延税金資産					995				1,007
				その他					13				9
			固定資産計						16,077				22,408
		資産合計							120,241				127,577

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/09/08 9:04

#88 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2026/09/08 9:04

#89 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。なお、委託会社は、運用にあたって投資顧問会社の助言を受けます。
2026/09/08 9:04

#90 運用状況（連結）

5【運用状況】

2026/09/08 9:04

#91 運用状況-001

【ダイワファンドラップ 日本株式セレクト】

2026/09/08 9:04

#92 運用状況-002

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ 外国株式セレクト】

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#93 運用状況-003

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ 外国株式セレクト エマージングプラス】

2026/09/08 9:04

#94 運用状況-004

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ 日本債券セレクト】

2026/09/08 9:04

#95 運用状況-005

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ 外国債券セレクト】

2026/09/08 9:04

#96 運用状況-006

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ 外国債券セレクト エマージングプラス】

2026/09/08 9:04

#97 運用状況-007

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ J-REITセレクト】

2026/09/08 9:04

#98 運用状況-008

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ 外国REITセレクト】

2026/09/08 9:04

#99 運用状況-009

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ コモディティセレクト】

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#100 運用状況-010

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【ダイワファンドラップ ヘッジファンドセレクト】

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#101 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

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#102 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2026/09/08 9:04