- 有報資料
- 158項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 148,029,722,000 | 148,029,722,000 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 172,115,818,937 | 172,115,818,937 | 1.2355 | 1.2355 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 203,529,205,192 | 203,529,205,192 | 1.3983 | 1.3983 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 204,266,283,510 | 204,266,283,510 | 1.3682 | 1.3682 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 208,384,165,736 | 208,384,165,736 | 1.4187 | 1.4187 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 266,913,973,932 | 266,913,973,932 | 2.0678 | 2.0678 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 280,059,030,532 | 280,059,030,532 | 2.0618 | 2.0618 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 373,574,050,756 | 373,574,050,756 | 2.5033 | 2.5033 |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 524,391,979,095 | 524,391,979,095 | 3.4178 | 3.4178 |
| 2025年5月末日 | 568,811,943,363 | - | 3.4344 | - |
| 第18計算期間末 (2025年6月16日) | 573,085,818,972 | 573,085,818,972 | 3.4565 | 3.4565 |
| 6月末日 | 589,801,152,010 | - | 3.5397 | - |
| 7月末日 | 622,733,913,812 | - | 3.7201 | - |
| 8月末日 | 624,137,750,795 | - | 3.7315 | - |
| 9月末日 | 647,458,663,383 | - | 3.8512 | - |
| 10月末日 | 688,470,528,750 | - | 4.0746 | - |
| 11月末日 | 690,815,400,095 | - | 4.0998 | - |
| 12月末日 | 709,467,840,944 | - | 4.1965 | - |
| 2026年1月末日 | 718,556,070,383 | - | 4.2140 | - |
| 2月末日 | 740,798,241,576 | - | 4.3127 | - |
| 3月末日 | 693,917,949,482 | - | 4.0051 | - |
| 4月末日 | 779,001,112,271 | - | 4.4320 | - |
| 5月末日 | 815,674,813,524 | - | 4.6063 | - |
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