有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 3,328,769,047 | 3,328,769,047 | 0.5239 | 0.5239 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 5,246,634,721 | 5,246,634,721 | 0.5449 | 0.5449 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 6,705,559,158 | 6,705,559,158 | 0.5813 | 0.5813 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 6,551,733,560 | 6,551,733,560 | 0.5353 | 0.5353 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 16,717,453,342 | 16,717,453,342 | 0.8017 | 0.8017 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 44,506,996,705 | 44,506,996,705 | 1.0148 | 1.0148 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 135,109,124,077 | 135,109,124,077 | 1.2832 | 1.2832 |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 148,029,722,000 | 148,029,722,000 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第10計算期間末 (平成29年6月15日) | 172,115,818,937 | 172,115,818,937 | 1.2355 | 1.2355 |
| 平成29年6月末日 | 176,892,627,657 | - | 1.2673 | - |
| 7月末日 | 175,731,482,360 | - | 1.2716 | - |
| 8月末日 | 173,936,732,316 | - | 1.2433 | - |
| 9月末日 | 182,521,428,735 | - | 1.3007 | - |
| 10月末日 | 185,782,901,135 | - | 1.3353 | - |
| 11月末日 | 186,286,101,608 | - | 1.3363 | - |
| 12月末日 | 192,157,575,994 | - | 1.3706 | - |
| 平成30年1月末日 | 197,274,755,922 | - | 1.4025 | - |
| 2月末日 | 188,956,873,734 | - | 1.3411 | - |
| 3月末日 | 182,761,324,345 | - | 1.2803 | - |
| 4月末日 | 191,157,648,067 | - | 1.3267 | - |
| 5月末日 | 193,290,903,619 | - | 1.3319 | - |
| 第11計算期間末 (平成30年6月15日) | 203,529,205,192 | 203,529,205,192 | 1.3983 | 1.3983 |
| 6月末日 | 196,639,424,038 | - | 1.3454 | - |
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