- 有報資料
- 157項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 148,029,722,000 | 148,029,722,000 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 172,115,818,937 | 172,115,818,937 | 1.2355 | 1.2355 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 203,529,205,192 | 203,529,205,192 | 1.3983 | 1.3983 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 204,266,283,510 | 204,266,283,510 | 1.3682 | 1.3682 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 208,384,165,736 | 208,384,165,736 | 1.4187 | 1.4187 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 266,913,973,932 | 266,913,973,932 | 2.0678 | 2.0678 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 280,059,030,532 | 280,059,030,532 | 2.0618 | 2.0618 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 373,574,050,756 | 373,574,050,756 | 2.5033 | 2.5033 |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 524,391,979,095 | 524,391,979,095 | 3.4178 | 3.4178 |
| 2024年6月末日 | 543,802,317,967 | - | 3.5158 | - |
| 7月末日 | 515,302,225,831 | - | 3.3421 | - |
| 8月末日 | 505,515,273,886 | - | 3.2422 | - |
| 9月末日 | 521,859,407,360 | - | 3.3164 | - |
| 10月末日 | 554,743,252,540 | - | 3.4928 | - |
| 11月末日 | 558,501,229,237 | - | 3.4955 | - |
| 12月末日 | 575,756,399,799 | - | 3.6178 | - |
| 2025年1月末日 | 576,823,295,985 | - | 3.6213 | - |
| 2月末日 | 553,823,679,296 | - | 3.4533 | - |
| 3月末日 | 541,374,462,482 | - | 3.3516 | - |
| 4月末日 | 515,165,290,247 | - | 3.1644 | - |
| 5月末日 | 568,811,943,363 | - | 3.4344 | - |
| 第18計算期間末 (2025年6月16日) | 573,085,818,972 | 573,085,818,972 | 3.4565 | 3.4565 |
| 6月末日 | 589,801,152,010 | - | 3.5397 | - |
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