有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 10,794,204,899 | 10,794,204,899 | 0.9685 | 0.9685 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 11,751,905,544 | 11,751,905,544 | 0.9949 | 0.9949 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 20,547,526,202 | 20,547,526,202 | 1.0302 | 1.0302 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 24,737,933,004 | 24,737,933,004 | 1.0407 | 1.0407 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 25,170,960,563 | 25,170,960,563 | 1.0631 | 1.0631 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 55,935,771,979 | 55,935,771,979 | 1.0704 | 1.0704 |
| 平成25年7月末日 | 61,983,072,529 | - | 1.0726 | - |
| 8月末日 | 66,816,327,395 | - | 1.0772 | - |
| 9月末日 | 73,513,849,003 | - | 1.0813 | - |
| 10月末日 | 80,421,197,323 | - | 1.0877 | - |
| 11月末日 | 86,519,439,997 | - | 1.0882 | - |
| 12月末日 | 91,863,918,113 | - | 1.0837 | - |
| 平成26年1月末日 | 100,234,464,545 | - | 1.0895 | - |
| 2月末日 | 104,811,648,127 | - | 1.0911 | - |
| 3月末日 | 110,727,093,032 | - | 1.0902 | - |
| 4月末日 | 116,670,847,683 | - | 1.0910 | - |
| 5月末日 | 123,381,011,106 | - | 1.0943 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 126,028,972,910 | 126,028,972,910 | 1.0935 | 1.0935 |
| 6月末日 | 128,603,199,569 | - | 1.0976 | - |
| 7月末日 | 137,985,300,898 | - | 1.0989 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
