- 有報資料
- 89項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 6,551,733,560 | 6,551,733,560 | 0.5353 | 0.5353 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 16,717,453,342 | 16,717,453,342 | 0.8017 | 0.8017 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 44,506,996,705 | 44,506,996,705 | 1.0148 | 1.0148 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 135,109,124,077 | 135,109,124,077 | 1.2832 | 1.2832 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 148,029,722,000 | 148,029,722,000 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 172,115,818,937 | 172,115,818,937 | 1.2355 | 1.2355 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 203,529,205,192 | 203,529,205,192 | 1.3983 | 1.3983 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 204,266,283,510 | 204,266,283,510 | 1.3682 | 1.3682 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 208,384,165,736 | 208,384,165,736 | 1.4187 | 1.4187 |
| 2020年12月末日 | 236,384,088,565 | - | 1.7366 | - |
| 2021年1月末日 | 236,039,734,665 | - | 1.7430 | - |
| 2月末日 | 253,106,925,570 | - | 1.8663 | - |
| 3月末日 | 255,557,542,357 | - | 1.9206 | - |
| 4月末日 | 262,441,788,379 | - | 2.0174 | - |
| 5月末日 | 265,160,237,360 | - | 2.0476 | - |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 266,913,973,932 | 266,913,973,932 | 2.0678 | 2.0678 |
| 6月末日 | 271,375,168,824 | - | 2.0885 | - |
| 7月末日 | 272,479,361,720 | - | 2.0951 | - |
| 8月末日 | 279,330,512,900 | - | 2.1388 | - |
| 9月末日 | 274,105,779,107 | - | 2.0911 | - |
| 10月末日 | 290,531,279,380 | - | 2.2028 | - |
| 11月末日 | 287,067,998,809 | - | 2.1789 | - |
| 12月末日 | 300,818,779,414 | - | 2.2627 | - |
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