半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/03/08 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 90項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 44,506,996,705 | 44,506,996,705 | 1.0148 | 1.0148 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 135,109,124,077 | 135,109,124,077 | 1.2832 | 1.2832 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 148,029,722,000 | 148,029,722,000 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 172,115,818,937 | 172,115,818,937 | 1.2355 | 1.2355 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 203,529,205,192 | 203,529,205,192 | 1.3983 | 1.3983 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 204,266,283,510 | 204,266,283,510 | 1.3682 | 1.3682 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 208,384,165,736 | 208,384,165,736 | 1.4187 | 1.4187 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 266,913,973,932 | 266,913,973,932 | 2.0678 | 2.0678 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 280,059,030,532 | 280,059,030,532 | 2.0618 | 2.0618 |
| 2022年12月末日 | 305,895,571,469 | - | 2.1173 | - |
| 2023年1月末日 | 321,392,854,118 | - | 2.2080 | - |
| 2月末日 | 331,762,170,096 | - | 2.2583 | - |
| 3月末日 | 328,990,139,233 | - | 2.2281 | - |
| 4月末日 | 338,740,053,103 | - | 2.2778 | - |
| 5月末日 | 364,358,607,091 | - | 2.4259 | - |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 373,574,050,756 | 373,574,050,756 | 2.5033 | 2.5033 |
| 6月末日 | 388,379,294,223 | - | 2.5775 | - |
| 7月末日 | 391,086,500,290 | - | 2.5910 | - |
| 8月末日 | 405,562,462,324 | - | 2.6661 | - |
| 9月末日 | 395,575,304,379 | - | 2.5926 | - |
| 10月末日 | 388,381,432,220 | - | 2.5049 | - |
| 11月末日 | 426,418,277,503 | - | 2.7115 | - |
| 12月末日 | 436,184,320,868 | - | 2.7579 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
