有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 171項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 6,705,559,158 | 6,705,559,158 | 0.5813 | 0.5813 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 6,551,733,560 | 6,551,733,560 | 0.5353 | 0.5353 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 16,717,453,342 | 16,717,453,342 | 0.8017 | 0.8017 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 44,506,996,705 | 44,506,996,705 | 1.0148 | 1.0148 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 135,109,124,077 | 135,109,124,077 | 1.2832 | 1.2832 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 148,029,722,000 | 148,029,722,000 | 1.0318 | 1.0318 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 172,115,818,937 | 172,115,818,937 | 1.2355 | 1.2355 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 203,529,205,192 | 203,529,205,192 | 1.3983 | 1.3983 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 204,266,283,510 | 204,266,283,510 | 1.3682 | 1.3682 |
| 2019年6月末日 | 205,697,335,341 | - | 1.3766 | - |
| 7月末日 | 212,616,949,827 | - | 1.4291 | - |
| 8月末日 | 197,909,292,887 | - | 1.3326 | - |
| 9月末日 | 204,513,590,716 | - | 1.3796 | - |
| 10月末日 | 209,817,515,309 | - | 1.4169 | - |
| 11月末日 | 217,811,489,782 | - | 1.4761 | - |
| 12月末日 | 223,355,643,935 | - | 1.5243 | - |
| 2020年1月末日 | 221,215,432,740 | - | 1.5274 | - |
| 2月末日 | 213,688,811,367 | - | 1.4780 | - |
| 3月末日 | 172,576,529,588 | - | 1.2027 | - |
| 4月末日 | 197,304,322,413 | - | 1.3337 | - |
| 5月末日 | 208,862,588,765 | - | 1.4174 | - |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 208,384,165,736 | 208,384,165,736 | 1.4187 | 1.4187 |
| 6月末日 | 211,456,185,457 | - | 1.4379 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
