- 有報資料
- 158項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 432,643,794,048 | 432,643,794,048 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 426,761,206,974 | 426,761,206,974 | 1.1511 | 1.1511 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 490,307,082,667 | 490,307,082,667 | 1.1618 | 1.1618 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 513,855,801,538 | 513,855,801,538 | 1.1904 | 1.1904 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 483,334,676,110 | 483,334,676,110 | 1.1730 | 1.1730 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 564,540,533,128 | 564,540,533,128 | 1.1864 | 1.1864 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 611,966,548,541 | 611,966,548,541 | 1.1425 | 1.1425 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 635,587,642,624 | 635,587,642,624 | 1.1297 | 1.1297 |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 716,885,677,132 | 716,885,677,132 | 1.0928 | 1.0928 |
| 2025年5月末日 | 707,142,556,536 | - | 1.0559 | - |
| 第18計算期間末 (2025年6月16日) | 713,112,797,653 | 713,112,797,653 | 1.0636 | 1.0636 |
| 6月末日 | 714,868,524,613 | - | 1.0645 | - |
| 7月末日 | 709,326,297,827 | - | 1.0541 | - |
| 8月末日 | 714,976,130,230 | - | 1.0504 | - |
| 9月末日 | 727,419,085,314 | - | 1.0522 | - |
| 10月末日 | 736,264,222,498 | - | 1.0549 | - |
| 11月末日 | 742,376,041,227 | - | 1.0441 | - |
| 12月末日 | 745,143,467,024 | - | 1.0331 | - |
| 2026年1月末日 | 743,458,385,119 | - | 1.0220 | - |
| 2月末日 | 765,528,522,657 | - | 1.0334 | - |
| 3月末日 | 781,362,985,992 | - | 1.0159 | - |
| 4月末日 | 795,794,273,533 | - | 1.0166 | - |
| 5月末日 | 809,732,909,922 | - | 1.0058 | - |
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