有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 13,837,859,816 | 13,837,859,816 | 0.8660 | 0.8660 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 11,712,486,928 | 11,712,486,928 | 0.5360 | 0.5360 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 17,503,206,117 | 17,503,206,117 | 0.5675 | 0.5675 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 20,499,194,557 | 20,499,194,557 | 0.5997 | 0.5997 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 18,556,309,789 | 18,556,309,789 | 0.5381 | 0.5381 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 32,616,578,727 | 32,616,578,727 | 0.7771 | 0.7771 |
| 平成25年7月末日 | 36,177,052,715 | - | 0.8220 | - |
| 8月末日 | 36,180,569,191 | - | 0.8019 | - |
| 9月末日 | 40,129,892,275 | - | 0.8556 | - |
| 10月末日 | 42,825,339,545 | - | 0.8873 | - |
| 11月末日 | 45,053,598,679 | - | 0.9206 | - |
| 12月末日 | 47,194,657,096 | - | 0.9592 | - |
| 平成26年1月末日 | 45,167,531,997 | - | 0.8976 | - |
| 2月末日 | 47,565,479,580 | - | 0.9266 | - |
| 3月末日 | 48,724,816,167 | - | 0.9365 | - |
| 4月末日 | 49,988,391,250 | - | 0.9435 | - |
| 5月末日 | 52,149,284,823 | - | 0.9656 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 53,314,699,393 | 53,314,699,393 | 0.9798 | 0.9798 |
| 6月末日 | 53,519,930,950 | - | 0.9773 | - |
| 7月末日 | 56,172,777,659 | - | 0.9888 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
