有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
- 【提出】
- 2019/09/11 9:20
- 【資料】
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- 【項目】
- 173項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第3計算期間末 (2010年6月15日) | 20,547,526,202 | 20,547,526,202 | 1.0302 | 1.0302 |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 24,737,933,004 | 24,737,933,004 | 1.0407 | 1.0407 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 25,170,960,563 | 25,170,960,563 | 1.0631 | 1.0631 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 55,935,771,979 | 55,935,771,979 | 1.0704 | 1.0704 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 126,028,972,910 | 126,028,972,910 | 1.0935 | 1.0935 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 355,145,136,992 | 355,145,136,992 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 432,643,794,048 | 432,643,794,048 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 426,761,206,974 | 426,761,206,974 | 1.1511 | 1.1511 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 490,307,082,667 | 490,307,082,667 | 1.1618 | 1.1618 |
| 2018年6月末日 | 494,151,434,625 | - | 1.1631 | - |
| 7月末日 | 494,460,001,944 | - | 1.1555 | - |
| 8月末日 | 498,604,935,949 | - | 1.1546 | - |
| 9月末日 | 501,705,818,821 | - | 1.1537 | - |
| 10月末日 | 506,320,081,453 | - | 1.1552 | - |
| 11月末日 | 509,425,588,230 | - | 1.1592 | - |
| 12月末日 | 510,775,525,683 | - | 1.1640 | - |
| 2019年1月末日 | 505,202,821,592 | - | 1.1689 | - |
| 2月末日 | 506,684,531,142 | - | 1.1725 | - |
| 3月末日 | 510,463,412,755 | - | 1.1811 | - |
| 4月末日 | 505,820,423,441 | - | 1.1754 | - |
| 5月末日 | 511,463,129,097 | - | 1.1826 | - |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 513,855,801,538 | 513,855,801,538 | 1.1904 | 1.1904 |
| 6月末日 | 513,909,199,344 | - | 1.1900 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
