- 有報資料
- 177項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 55,935,771,979 | 55,935,771,979 | 1.0704 | 1.0704 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 126,028,972,910 | 126,028,972,910 | 1.0935 | 1.0935 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 355,145,136,992 | 355,145,136,992 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 432,643,794,048 | 432,643,794,048 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 426,761,206,974 | 426,761,206,974 | 1.1511 | 1.1511 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 490,307,082,667 | 490,307,082,667 | 1.1618 | 1.1618 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 513,855,801,538 | 513,855,801,538 | 1.1904 | 1.1904 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 483,334,676,110 | 483,334,676,110 | 1.1730 | 1.1730 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 564,540,533,128 | 564,540,533,128 | 1.1864 | 1.1864 |
| 2021年6月末日 | 567,716,764,053 | - | 1.1849 | - |
| 7月末日 | 578,110,599,458 | - | 1.1922 | - |
| 8月末日 | 582,572,372,808 | - | 1.1916 | - |
| 9月末日 | 587,564,191,030 | - | 1.1859 | - |
| 10月末日 | 592,499,857,854 | - | 1.1850 | - |
| 11月末日 | 602,929,157,898 | - | 1.1870 | - |
| 12月末日 | 608,689,521,885 | - | 1.1875 | - |
| 2022年1月末日 | 608,045,650,778 | - | 1.1786 | - |
| 2月末日 | 603,971,867,758 | - | 1.1653 | - |
| 3月末日 | 601,735,423,367 | - | 1.1578 | - |
| 4月末日 | 610,433,751,415 | - | 1.1565 | - |
| 5月末日 | 617,226,435,739 | - | 1.1565 | - |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 611,966,548,541 | 611,966,548,541 | 1.1425 | 1.1425 |
| 6月末日 | 614,239,788,841 | - | 1.1404 | - |
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