半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
- 【提出】
- 2024/03/08 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 90項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 126,028,972,910 | 126,028,972,910 | 1.0935 | 1.0935 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 355,145,136,992 | 355,145,136,992 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 432,643,794,048 | 432,643,794,048 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 426,761,206,974 | 426,761,206,974 | 1.1511 | 1.1511 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 490,307,082,667 | 490,307,082,667 | 1.1618 | 1.1618 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 513,855,801,538 | 513,855,801,538 | 1.1904 | 1.1904 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 483,334,676,110 | 483,334,676,110 | 1.1730 | 1.1730 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 564,540,533,128 | 564,540,533,128 | 1.1864 | 1.1864 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 611,966,548,541 | 611,966,548,541 | 1.1425 | 1.1425 |
| 2022年12月末日 | 608,892,140,282 | - | 1.1037 | - |
| 2023年1月末日 | 608,894,958,214 | - | 1.1029 | - |
| 2月末日 | 614,205,099,418 | - | 1.1081 | - |
| 3月末日 | 624,943,741,440 | - | 1.1275 | - |
| 4月末日 | 622,483,411,562 | - | 1.1219 | - |
| 5月末日 | 628,960,006,349 | - | 1.1279 | - |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 635,587,642,624 | 635,587,642,624 | 1.1297 | 1.1297 |
| 6月末日 | 642,278,613,088 | - | 1.1338 | - |
| 7月末日 | 649,463,352,339 | - | 1.1216 | - |
| 8月末日 | 648,661,028,787 | - | 1.1077 | - |
| 9月末日 | 656,150,352,553 | - | 1.1012 | - |
| 10月末日 | 651,764,125,687 | - | 1.0888 | - |
| 11月末日 | 664,759,970,912 | - | 1.1064 | - |
| 12月末日 | 672,241,476,311 | - | 1.1144 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
