有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)
- 【提出】
- 2025/09/09 9:01
- 【資料】
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- 【項目】
- 157項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 432,643,794,048 | 432,643,794,048 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 426,761,206,974 | 426,761,206,974 | 1.1511 | 1.1511 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 490,307,082,667 | 490,307,082,667 | 1.1618 | 1.1618 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 513,855,801,538 | 513,855,801,538 | 1.1904 | 1.1904 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 483,334,676,110 | 483,334,676,110 | 1.1730 | 1.1730 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 564,540,533,128 | 564,540,533,128 | 1.1864 | 1.1864 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 611,966,548,541 | 611,966,548,541 | 1.1425 | 1.1425 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 635,587,642,624 | 635,587,642,624 | 1.1297 | 1.1297 |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 716,885,677,132 | 716,885,677,132 | 1.0928 | 1.0928 |
| 2024年6月末日 | 713,251,340,888 | - | 1.0829 | - |
| 7月末日 | 726,622,588,436 | - | 1.0889 | - |
| 8月末日 | 732,114,705,136 | - | 1.0970 | - |
| 9月末日 | 734,643,270,435 | - | 1.1017 | - |
| 10月末日 | 729,847,144,983 | - | 1.0929 | - |
| 11月末日 | 728,648,469,256 | - | 1.0878 | - |
| 12月末日 | 727,739,035,637 | - | 1.0867 | - |
| 2025年1月末日 | 724,048,101,467 | - | 1.0836 | - |
| 2月末日 | 719,685,124,409 | - | 1.0759 | - |
| 3月末日 | 710,912,221,690 | - | 1.0642 | - |
| 4月末日 | 715,992,818,213 | - | 1.0705 | - |
| 5月末日 | 707,142,556,536 | - | 1.0559 | - |
| 第18計算期間末 (2025年6月16日) | 713,112,797,653 | 713,112,797,653 | 1.0636 | 1.0636 |
| 6月末日 | 714,868,524,613 | - | 1.0645 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
