有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 13,837,859,816 | 13,837,859,816 | 0.8660 | 0.8660 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 11,712,486,928 | 11,712,486,928 | 0.5360 | 0.5360 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 17,503,206,117 | 17,503,206,117 | 0.5675 | 0.5675 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 20,499,194,557 | 20,499,194,557 | 0.5997 | 0.5997 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 18,556,309,789 | 18,556,309,789 | 0.5381 | 0.5381 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 32,616,578,727 | 32,616,578,727 | 0.7771 | 0.7771 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 53,314,699,393 | 53,314,699,393 | 0.9798 | 0.9798 |
| 平成26年6月末日 | 53,519,930,950 | - | 0.9773 | - |
| 7月末日 | 56,172,777,659 | - | 0.9888 | - |
| 8月末日 | 59,914,379,323 | - | 1.0081 | - |
| 9月末日 | 64,134,335,054 | - | 1.0228 | - |
| 10月末日 | 67,633,539,204 | - | 1.0070 | - |
| 11月末日 | 80,058,524,937 | - | 1.1272 | - |
| 12月末日 | 85,556,564,365 | - | 1.1388 | - |
| 平成27年1月末日 | 87,245,077,314 | - | 1.0952 | - |
| 2月末日 | 96,649,205,477 | - | 1.1543 | - |
| 3月末日 | 101,692,668,250 | - | 1.1339 | - |
| 4月末日 | 109,870,135,947 | - | 1.1773 | - |
| 5月末日 | 117,968,205,401 | - | 1.2184 | - |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 119,867,627,008 | 119,867,627,008 | 1.2031 | 1.2031 |
| 6月末日 | 121,655,977,343 | - | 1.1967 | - |
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