- 有報資料
- 88項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 24,737,933,004 | 24,737,933,004 | 1.0407 | 1.0407 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 25,170,960,563 | 25,170,960,563 | 1.0631 | 1.0631 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 55,935,771,979 | 55,935,771,979 | 1.0704 | 1.0704 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 126,028,972,910 | 126,028,972,910 | 1.0935 | 1.0935 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 355,145,136,992 | 355,145,136,992 | 1.1039 | 1.1039 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 432,643,794,048 | 432,643,794,048 | 1.1820 | 1.1820 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 426,761,206,974 | 426,761,206,974 | 1.1511 | 1.1511 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 490,307,082,667 | 490,307,082,667 | 1.1618 | 1.1618 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 513,855,801,538 | 513,855,801,538 | 1.1904 | 1.1904 |
| 2019年12月末日 | 509,101,610,095 | - | 1.1850 | - |
| 2020年1月末日 | 516,230,500,409 | - | 1.1923 | - |
| 2月末日 | 522,063,704,728 | - | 1.1960 | - |
| 3月末日 | 508,761,872,507 | - | 1.1756 | - |
| 4月末日 | 487,259,288,161 | - | 1.1779 | - |
| 5月末日 | 484,200,208,007 | - | 1.1750 | - |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 483,334,676,110 | 483,334,676,110 | 1.1730 | 1.1730 |
| 6月末日 | 484,454,583,388 | - | 1.1731 | - |
| 7月末日 | 487,632,357,808 | - | 1.1759 | - |
| 8月末日 | 493,524,176,594 | - | 1.1714 | - |
| 9月末日 | 502,059,661,525 | - | 1.1761 | - |
| 10月末日 | 503,822,442,660 | - | 1.1767 | - |
| 11月末日 | 503,511,825,108 | - | 1.1782 | - |
| 12月末日 | 514,096,599,773 | - | 1.1809 | - |
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