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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)

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【提出】: 2026/09/08 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 158項目


(2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ/ニューメリック外国株式戦略	日本	投資信託受益証券	61,197,292,469	1.3827 84,620,556,052	1.8323 112,131,798,990	13.75
2	フランクリン・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	27,848,689,697	2.9458 82,039,252,749	4.0213 111,987,935,878	13.73
3	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	33,878,027,526	1.8620 63,083,525,486	2.5749 87,232,533,076	10.69
4	CAPITAL GROUP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)	ルクセンブルグ	投資証券	14,708,229.15	4,294.63 63,166,506,468	5,425.00 79,792,143,112	9.78
5	グローバルX S&P500 キャッシュフロー・トップ100 ETF	日本	投資信託受益証券	51,251,904	1,310 67,161,570,694	1,500 76,877,856,000	9.43
6	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	1,672,702.5	26,898.47 44,993,150,630	40,929.00 68,462,040,623	8.39
7	グローバル厳選株式ファンド	日本	投資信託受益証券	29,645,173,931	1.6627 49,293,271,454	1.8225 54,028,329,489	6.62
8	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	15,025,175,174	2.6490 39,802,331,626	3.1082 46,701,249,475	5.73
9	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	14,376,054,240	1.9849 28,535,655,484	2.9024 41,725,059,826	5.12
10	ジェニソン外国株式戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	26,209,683,269	1.0241 26,842,617,491	1.2651 33,157,870,303	4.07
11	WCM 先進国成長株厳選ファンド	日本	投資信託受益証券	26,908,293,137	1.0052 27,050,000,000	1.1999 32,287,260,935	3.96
12	MFS外国株式コントラリアン厳選バリュー戦略	日本	投資信託受益証券	16,755,413,180	1.0675 17,886,403,570	1.4384 24,100,986,318	2.95
13	米国大型クオンツ戦略	日本	投資信託受益証券	13,437,342,019	1.0068 13,530,000,000	1.2142 16,315,620,679	2.00
14	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	2,529,046,148	2.3853 6,032,533,777	3.3164 8,387,328,645	1.03
15	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	2,983,636,368	2.4464 7,299,241,599	2.6251 7,832,343,829	0.96
16	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	56,000,000	2.7331 153,055,283	2.0360 114,016,000	0.01

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	80.04%
投資証券	18.18%
合計	98.22%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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