有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)
| (2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 3,554,263.75 | 9,622.80 34,201,970,398 | 9,805.00 34,849,556,069 | 16.94 |
| 2 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 26,980,449,564 | 1.2840 34,642,897,241 | 1.2868 34,718,442,498 | 16.88 |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,790,648,592 | 1.2312 24,366,246,546 | 1.2358 24,457,283,529 | 11.89 |
| 4 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,062,058,907 | 1.0657 20,314,436,177 | 1.0637 20,276,312,059 | 9.86 |
| 5 | 米国グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,387,704,712 | 0.9967 18,327,025,286 | 1.0095 18,562,387,906 | 9.02 |
| 6 | GIM米国大型バリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,542,749,203 | 0.9329 18,233,371,917 | 0.9311 18,196,253,782 | 8.85 |
| 7 | ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,427,776,280 | 1.1275 16,268,170,727 | 1.1319 16,330,799,971 | 7.94 |
| 8 | LM・QSグローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,619,625,636 | 0.9228 16,259,390,536 | 0.9208 16,224,151,285 | 7.89 |
| 9 | ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,366,151,954 | 0.9567 6,090,516,376 | 0.9664 6,152,249,248 | 2.99 |
| 10 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,346,182,088 | 1.2157 4,067,953,564 | 1.2245 4,097,399,966 | 1.99 |
| 11 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 2,987,366,279 | 1.3447 4,017,111,435 | 1.3558 4,050,271,201 | 1.97 |
| 12 | VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD | 香港 | 投資信託受益証券 | 411,465.11 | 9,404.67 3,869,696,661 | 9,735.59 4,005,856,762 | 1.95 |
| 13 | ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 1,504,065,768 | 1.3377 2,011,988,777 | 1.3728 2,064,781,486 | 1.00 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 82.23% |
| 投資証券 | 16.94% |
| 合計 | 99.17% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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