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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年6月16日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/11 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 173項目


(2) 【投資資産】 (2019年6月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	3,554,263.75	9,622.80 34,201,970,398	9,805.00 34,849,556,069	16.94
2	UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド	日本	投資信託受益証券	26,980,449,564	1.2840 34,642,897,241	1.2868 34,718,442,498	16.88
3	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	19,790,648,592	1.2312 24,366,246,546	1.2358 24,457,283,529	11.89
4	コクサイ計量株式ファンド	日本	投資信託受益証券	19,062,058,907	1.0657 20,314,436,177	1.0637 20,276,312,059	9.86
5	米国グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	18,387,704,712	0.9967 18,327,025,286	1.0095 18,562,387,906	9.02
6	GIM米国大型バリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	19,542,749,203	0.9329 18,233,371,917	0.9311 18,196,253,782	8.85
7	ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	14,427,776,280	1.1275 16,268,170,727	1.1319 16,330,799,971	7.94
8	LM・QSグローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	17,619,625,636	0.9228 16,259,390,536	0.9208 16,224,151,285	7.89
9	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	6,366,151,954	0.9567 6,090,516,376	0.9664 6,152,249,248	2.99
10	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	3,346,182,088	1.2157 4,067,953,564	1.2245 4,097,399,966	1.99
11	ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	日本	投資信託受益証券	2,987,366,279	1.3447 4,017,111,435	1.3558 4,050,271,201	1.97
12	VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD	香港	投資信託受益証券	411,465.11	9,404.67 3,869,696,661	9,735.59 4,005,856,762	1.95
13	ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド	日本	投資信託受益証券	1,504,065,768	1.3377 2,011,988,777	1.3728 2,064,781,486	1.00

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	82.23%
投資証券	16.94%
合計	99.17%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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