- 有報資料
- 186項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,169,454.34 | 18,277.00 39,651,116,972 | 18,617.00 40,388,731,448 | 14.88 |
| 2 | ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,772,897,047 | 1.8143 34,059,667,112 | 1.8642 34,996,434,675 | 12.90 |
| 3 | GIM米国大型バリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,303,111,829 | 1.4655 32,685,885,148 | 1.4294 31,880,068,048 | 11.75 |
| 4 | 米国グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,728,489,843 | 1.6167 23,811,549,529 | 1.6620 24,478,750,119 | 9.02 |
| 5 | LM・QSグローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 17,151,945,523 | 1.4015 24,039,888,226 | 1.4096 24,177,382,409 | 8.91 |
| 6 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,473,346,436 | 1.5457 23,917,151,586 | 1.5551 24,062,601,042 | 8.87 |
| 7 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 6,360,000 | 3,458.94 21,998,873,664 | 3,464.47 22,034,038,104 | 8.12 |
| 8 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,425,975,857 | 1.8393 21,015,797,394 | 1.9007 21,717,352,311 | 8.00 |
| 9 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,475,447,020 | 1.4046 13,309,212,884 | 1.4250 13,502,512,003 | 4.98 |
| 10 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,190,400,808 | 1.6199 13,267,755,552 | 1.6144 13,222,583,064 | 4.87 |
| 11 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,000,922,675 | 1.9897 7,960,635,846 | 2.0125 8,051,856,883 | 2.97 |
| 12 | VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD | 香港 | 投資信託受益証券 | 411,465.11 | 13,133.58 5,404,012,655 | 12,966.61 5,335,307,938 | 1.97 |
| 13 | ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,327,250,049 | 1.2207 5,282,274,134 | 1.1764 5,090,576,957 | 1.88 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 84.22% |
| 投資証券 | 14.88% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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