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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)

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【提出】: 2020/09/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 171項目


(2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	24,595,421,009	1.1802 29,029,760,217	1.1791 29,000,460,911	13.71
2	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	2,168,635.78	11,765.00 25,513,999,952	11,811.00 25,613,757,198	12.11
3	UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド	日本	投資信託受益証券	18,608,828,364	1.3286 24,723,918,772	1.3631 25,365,693,942	12.00
4	米国グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	21,881,830,666	1.1194 24,494,841,675	1.1500 25,164,105,265	11.90
5	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	21,521,349,862	1.0496 22,590,571,273	1.0815 23,275,339,875	11.01
6	ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	18,356,821,342	1.2432 22,821,306,462	1.2466 22,883,613,484	10.82
7	GIM米国大型バリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	14,611,074,693	0.8386 12,254,143,382	0.8358 12,211,936,228	5.78
8	コクサイ計量株式ファンド	日本	投資信託受益証券	10,023,312,352	1.0268 10,291,937,123	1.0525 10,549,536,250	4.99
9	LM・QSグローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	11,354,754,851	0.9091 10,322,867,731	0.9209 10,456,593,742	4.95
10	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES	アメリカ	投資信託受益証券	4,440,000	2,321.79 10,309,209,209	2,327.18 10,332,696,960	4.89
11	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	4,776,781,683	1.2943 6,182,588,532	1.3356 6,379,869,615	3.02
12	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	5,755,690,824	0.7240 4,167,147,765	0.7207 4,148,126,376	1.96
13	VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD	香港	投資信託受益証券	411,465.11	8,822.82 3,630,286,140	8,890.70 3,658,214,828	1.73

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	86.74%
投資証券	12.11%
合計	98.86%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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