有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 24,595,421,009 | 1.1802 29,029,760,217 | 1.1791 29,000,460,911 | 13.71 |
| 2 | T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,168,635.78 | 11,765.00 25,513,999,952 | 11,811.00 25,613,757,198 | 12.11 |
| 3 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,608,828,364 | 1.3286 24,723,918,772 | 1.3631 25,365,693,942 | 12.00 |
| 4 | 米国グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 21,881,830,666 | 1.1194 24,494,841,675 | 1.1500 25,164,105,265 | 11.90 |
| 5 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 21,521,349,862 | 1.0496 22,590,571,273 | 1.0815 23,275,339,875 | 11.01 |
| 6 | ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 18,356,821,342 | 1.2432 22,821,306,462 | 1.2466 22,883,613,484 | 10.82 |
| 7 | GIM米国大型バリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,611,074,693 | 0.8386 12,254,143,382 | 0.8358 12,211,936,228 | 5.78 |
| 8 | コクサイ計量株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,023,312,352 | 1.0268 10,291,937,123 | 1.0525 10,549,536,250 | 4.99 |
| 9 | LM・QSグローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,354,754,851 | 0.9091 10,322,867,731 | 0.9209 10,456,593,742 | 4.95 |
| 10 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 4,440,000 | 2,321.79 10,309,209,209 | 2,327.18 10,332,696,960 | 4.89 |
| 11 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,776,781,683 | 1.2943 6,182,588,532 | 1.3356 6,379,869,615 | 3.02 |
| 12 | ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,755,690,824 | 0.7240 4,167,147,765 | 0.7207 4,148,126,376 | 1.96 |
| 13 | VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD | 香港 | 投資信託受益証券 | 411,465.11 | 8,822.82 3,630,286,140 | 8,890.70 3,658,214,828 | 1.73 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 86.74% |
| 投資証券 | 12.11% |
| 合計 | 98.86% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
