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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2024/06/18-2025/06/16)

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【提出】: 2025/09/09 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 157項目


(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	46,250,930,030	1.7641 81,591,265,665	1.8359 84,912,082,442	14.40
2	ダイワ/ニューメリック外国株式戦略	日本	投資信託受益証券	50,911,147,231	1.3405 68,246,392,863	1.3655 69,519,171,543	11.79
3	フランクリン・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	23,877,357,223	2.8414 67,845,122,813	2.8990 69,220,458,589	11.74
4	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES	アメリカ	投資信託受益証券	9,630,000	5,676.55 54,665,195,760	5,815.56 56,003,935,248	9.50
5	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	1,842,032.22	26,836.00 49,432,776,656	28,075.00 51,715,054,577	8.77
6	ジェニソン外国株式戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	44,255,142,893	1.0124 44,803,906,664	1.0438 46,193,518,151	7.83
7	CAPITAL GROUP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)	ルクセンブルグ	投資証券	9,494,420.4	4,121.00 39,126,506,468	4,270.00 40,541,175,108	6.87
8	グローバル厳選株式ファンド	日本	投資信託受益証券	24,157,272,702	1.6341 39,475,399,322	1.6519 39,905,398,776	6.77
9	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	10,504,032,634	2.6116 27,432,331,626	2.6271 27,595,144,132	4.68
10	MFS外国株式コントラリアン厳選バリュー戦略	日本	投資信託受益証券	22,009,813,740	1.0675 23,495,476,167	1.0649 23,438,250,651	3.97
11	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	6,256,734,691	2.7228 17,035,837,216	2.7740 17,356,182,032	2.94
12	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	8,982,555,817	1.8943 17,015,655,484	1.9299 17,335,434,471	2.94
13	ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	6,413,863,019	2.6261 16,843,445,674	2.6315 16,878,080,534	2.86
14	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	5,435,249,628	2.3853 12,964,700,937	2.3978 13,032,641,558	2.21
15	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	2,282,756,732	2.4397 5,569,241,599	2.4017 5,482,496,843	0.93

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	82.55%
投資証券	15.64%
合計	98.19%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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