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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年6月17日-平成27年6月15日)

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【提出】: 2015/09/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 176項目


(2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM	日本	投資信託受益証券	115,534,323,885	1.0952 126,543,390,194	1.1012 127,226,397,462	34.56
2	ダイワ・ダイナミック日本債券ファンド	日本	投資信託受益証券	107,807,832,518	1.0051 108,367,969,237	1.0116 109,058,403,375	29.62
3	みずほ信クレジットアクティブ・ファンド	日本	投資信託受益証券	67,928,941,979	1.0667 72,462,668,725	1.0698 72,670,382,129	19.74
4	東京海上日本債ファンドM	日本	投資信託受益証券	50,718,648,090	1.0694 54,242,722,877	1.0750 54,522,546,696	14.81

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	98.72%
合計	98.72%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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