有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 11,830,000 | 4,455.54 52,709,070,141 | 4,461.34 52,777,679,409 | 13.59 |
| 2 | フランクリン・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,391,474,743 | 1.8336 41,057,767,428 | 1.8931 42,389,300,835 | 10.91 |
| 3 | CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 12,550,176.11 | 2,952.12 37,049,735,352 | 3,042.00 38,177,635,714 | 9.83 |
| 4 | アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 29,034,308,453 | 1.1632 33,772,707,592 | 1.1895 34,536,309,904 | 8.89 |
| 5 | ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,969,262,576 | 2.0781 33,186,963,239 | 2.1512 34,353,077,653 | 8.85 |
| 6 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 14,400,489,746 | 2.0678 29,778,351,696 | 2.1252 30,603,920,808 | 7.88 |
| 7 | T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 1,487,088.19 | 19,565.00 29,094,880,437 | 20,105.00 29,897,908,060 | 7.70 |
| 8 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,084,989,483 | 1.3558 25,875,428,741 | 1.3902 26,531,952,379 | 6.83 |
| 9 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,738,842,057 | 2.0862 22,403,723,594 | 2.1600 23,195,898,843 | 5.97 |
| 10 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,787,382,785 | 1.8810 22,173,041,705 | 1.9347 22,805,049,474 | 5.87 |
| 11 | グローバル厳選株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,331,158,279 | 1.2137 14,966,469,741 | 1.2536 15,458,340,018 | 3.98 |
| 12 | GIM米国大型バリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,870,089,133 | 1.9186 11,262,879,038 | 1.9734 11,584,033,895 | 2.98 |
| 13 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,243,932,775 | 2.1246 11,141,259,573 | 2.1464 11,255,577,308 | 2.90 |
| 14 | ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,586,684,374 | 1.5836 7,263,883,572 | 1.6267 7,461,159,471 | 1.92 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 80.58% |
| 投資証券 | 17.53% |
| 合計 | 98.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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