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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)

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【提出】: 2023/09/08 9:45
【資料】: PDFをみる
【項目】: 177項目


(2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES	アメリカ	投資信託受益証券	11,830,000	4,455.54 52,709,070,141	4,461.34 52,777,679,409	13.59
2	フランクリン・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	22,391,474,743	1.8336 41,057,767,428	1.8931 42,389,300,835	10.91
3	CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)	ルクセンブルグ	投資証券	12,550,176.11	2,952.12 37,049,735,352	3,042.00 38,177,635,714	9.83
4	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	29,034,308,453	1.1632 33,772,707,592	1.1895 34,536,309,904	8.89
5	ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	15,969,262,576	2.0781 33,186,963,239	2.1512 34,353,077,653	8.85
6	UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド	日本	投資信託受益証券	14,400,489,746	2.0678 29,778,351,696	2.1252 30,603,920,808	7.88
7	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	1,487,088.19	19,565.00 29,094,880,437	20,105.00 29,897,908,060	7.70
8	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	19,084,989,483	1.3558 25,875,428,741	1.3902 26,531,952,379	6.83
9	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	10,738,842,057	2.0862 22,403,723,594	2.1600 23,195,898,843	5.97
10	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	11,787,382,785	1.8810 22,173,041,705	1.9347 22,805,049,474	5.87
11	グローバル厳選株式ファンド	日本	投資信託受益証券	12,331,158,279	1.2137 14,966,469,741	1.2536 15,458,340,018	3.98
12	GIM米国大型バリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	5,870,089,133	1.9186 11,262,879,038	1.9734 11,584,033,895	2.98
13	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	5,243,932,775	2.1246 11,141,259,573	2.1464 11,255,577,308	2.90
14	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	4,586,684,374	1.5836 7,263,883,572	1.6267 7,461,159,471	1.92

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	80.58%
投資証券	17.53%
合計	98.11%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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