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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)

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【提出】: 2017/09/08 10:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 176項目


(2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド	日本	投資信託受益証券	30,084,716,524	1.2447 37,446,446,657	1.2803 38,517,462,565	21.77
2	MFS外国株コア・ファンド	日本	投資信託受益証券	10,767,730,081	2.3611 25,423,687,495	2.4406 26,279,722,035	14.86
3	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	16,843,794,116	1.0142 17,082,975,992	1.0401 17,519,230,260	9.90
4	グロ-バル・ディスカバリー・ファンド	日本	投資信託受益証券	16,219,868,996	1.0447 16,945,180,927	1.0769 17,467,176,921	9.87
5	LM・クリアブリッジ米国ミッド・キャップ・グロース・ファンド	日本	投資信託受益証券	13,355,307,459	1.0240 13,676,108,141	1.0420 13,916,230,372	7.87
6	LAZARD US EQUITY CONCENTRATED FUND (CONTINUED)(C ACC JPY)	アイルランド	投資証券	1,170,282.24	11,481.57 13,436,684,446	11,704.58 13,697,671,428	7.74
7	ニッセイ米国配当成長株ファンド	日本	投資信託受益証券	7,983,183,926	1.2899 10,297,508,946	1.3055 10,422,046,615	5.89
8	ダイワ・スマート米国株モメンタム・ファンド	日本	投資信託受益証券	9,207,967,374	1.1069 10,192,299,087	1.1297 10,402,240,742	5.88
9	UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド	日本	投資信託受益証券	8,303,523,866	1.0210 8,477,897,867	1.0485 8,706,244,773	4.92
10	ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド	日本	投資信託受益証券	4,259,718,420	1.2102 5,155,111,231	1.2375 5,271,401,544	2.98
11	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	4,258,246,866	1.1902 5,068,550,675	1.2243 5,213,371,638	2.95
12	VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD	香港	投資信託受益証券	403,956.52	9,388.96 3,792,731,608	9,534.56 3,851,547,676	2.18
13	T.R.P欧州株式オープン	日本	投資信託受益証券	3,198,976,112	1.0613 3,395,226,965	1.0921 3,493,601,811	1.97

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	91.05%
投資証券	7.74%
合計	98.79%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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