有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 30,084,716,524 | 1.2447 37,446,446,657 | 1.2803 38,517,462,565 | 21.77 | |
| 2 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,767,730,081 | 2.3611 25,423,687,495 | 2.4406 26,279,722,035 | 14.86 | |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,843,794,116 | 1.0142 17,082,975,992 | 1.0401 17,519,230,260 | 9.90 | |
| 4 | グロ-バル・ディスカバリー・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 16,219,868,996 | 1.0447 16,945,180,927 | 1.0769 17,467,176,921 | 9.87 | |
| 5 | LM・クリアブリッジ米国ミッド・キャップ・グロース・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 13,355,307,459 | 1.0240 13,676,108,141 | 1.0420 13,916,230,372 | 7.87 | |
| 6 | LAZARD US EQUITY CONCENTRATED FUND (CONTINUED)(C ACC JPY) | アイルランド | 投資証券 | 1,170,282.24 | 11,481.57 13,436,684,446 | 11,704.58 13,697,671,428 | 7.74 | |
| 7 | ニッセイ米国配当成長株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 7,983,183,926 | 1.2899 10,297,508,946 | 1.3055 10,422,046,615 | 5.89 | |
| 8 | ダイワ・スマート米国株モメンタム・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,207,967,374 | 1.1069 10,192,299,087 | 1.1297 10,402,240,742 | 5.88 | |
| 9 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,303,523,866 | 1.0210 8,477,897,867 | 1.0485 8,706,244,773 | 4.92 | |
| 10 | ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,259,718,420 | 1.2102 5,155,111,231 | 1.2375 5,271,401,544 | 2.98 | |
| 11 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,258,246,866 | 1.1902 5,068,550,675 | 1.2243 5,213,371,638 | 2.95 | |
| 12 | VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD | 香港 | 投資信託受益証券 | 403,956.52 | 9,388.96 3,792,731,608 | 9,534.56 3,851,547,676 | 2.18 | |
| 13 | T.R.P欧州株式オープン | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,198,976,112 | 1.0613 3,395,226,965 | 1.0921 3,493,601,811 | 1.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 91.05% |
| 投資証券 | 7.74% |
| 合計 | 98.79% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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