有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 39,136,743,317 | 1.7541 68,649,761,452 | 1.8091 70,802,282,334 | 13.02 |
| 2 | T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY | ルクセンブルグ | 投資証券 | 2,136,092.91 | 27,360.00 58,443,502,018 | 28,294.00 60,438,612,796 | 11.11 |
| 3 | GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES | アメリカ | 投資信託受益証券 | 10,030,000 | 5,930.59 59,483,891,922 | 5,961.20 59,790,843,021 | 10.99 |
| 4 | フランクリン・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 21,274,127,032 | 2.6879 57,182,726,049 | 2.7596 58,708,080,957 | 10.80 |
| 5 | CAPITAL GROUP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (LUX) | ルクセンブルグ | 投資証券 | 14,314,676.1 | 3,939.00 56,385,509,166 | 4,062.00 58,146,214,326 | 10.69 |
| 6 | ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 22,426,303,698 | 1.8490 41,466,235,537 | 1.8969 42,540,455,484 | 7.82 |
| 7 | ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,874,613,471 | 2.6997 34,757,593,987 | 2.7894 35,912,446,816 | 6.60 |
| 8 | ダイワ/GQGグローバル・エクイティ | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,859,977,371 | 2.9072 31,572,126,212 | 2.9890 32,460,472,361 | 5.97 |
| 9 | グローバル厳選株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 15,890,137,251 | 1.6300 25,900,923,719 | 1.6831 26,744,690,007 | 4.92 |
| 10 | UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 9,222,296,009 | 2.6943 24,847,632,137 | 2.7809 25,646,282,971 | 4.72 |
| 11 | GIM米国大型バリュー株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,169,482,482 | 2.4501 15,115,849,029 | 2.5123 15,499,590,839 | 2.85 |
| 12 | ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 5,804,680,349 | 2.5212 14,634,760,095 | 2.6009 15,097,393,119 | 2.78 |
| 13 | ダイワ/ニューメリック 外国株式戦略 | 日本 | 投資信託受益証券 | 8,291,478,408 | 1.2554 10,409,121,993 | 1.2843 10,648,745,719 | 1.96 |
| 14 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 3,877,954,747 | 2.6616 10,321,564,354 | 2.6565 10,301,786,785 | 1.89 |
| 15 | ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,752,729,739 | 2.0578 9,780,167,256 | 2.0777 9,874,746,578 | 1.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 76.14% |
| 投資証券 | 21.81% |
| 合計 | 97.94% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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