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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)

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【提出】: 2024/09/10 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 186項目


(2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	アムンディ・米国大型株コア戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	39,136,743,317	1.7541 68,649,761,452	1.8091 70,802,282,334	13.02
2	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	2,136,092.91	27,360.00 58,443,502,018	28,294.00 60,438,612,796	11.11
3	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES	アメリカ	投資信託受益証券	10,030,000	5,930.59 59,483,891,922	5,961.20 59,790,843,021	10.99
4	フランクリン・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	21,274,127,032	2.6879 57,182,726,049	2.7596 58,708,080,957	10.80
5	CAPITAL GROUP GLOBAL NEW PERSPECTIVE FUND (LUX)	ルクセンブルグ	投資証券	14,314,676.1	3,939.00 56,385,509,166	4,062.00 58,146,214,326	10.69
6	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	22,426,303,698	1.8490 41,466,235,537	1.8969 42,540,455,484	7.82
7	ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	12,874,613,471	2.6997 34,757,593,987	2.7894 35,912,446,816	6.60
8	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	10,859,977,371	2.9072 31,572,126,212	2.9890 32,460,472,361	5.97
9	グローバル厳選株式ファンド	日本	投資信託受益証券	15,890,137,251	1.6300 25,900,923,719	1.6831 26,744,690,007	4.92
10	UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド	日本	投資信託受益証券	9,222,296,009	2.6943 24,847,632,137	2.7809 25,646,282,971	4.72
11	GIM米国大型バリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	6,169,482,482	2.4501 15,115,849,029	2.5123 15,499,590,839	2.85
12	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	5,804,680,349	2.5212 14,634,760,095	2.6009 15,097,393,119	2.78
13	ダイワ/ニューメリック外国株式戦略	日本	投資信託受益証券	8,291,478,408	1.2554 10,409,121,993	1.2843 10,648,745,719	1.96
14	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	3,877,954,747	2.6616 10,321,564,354	2.6565 10,301,786,785	1.89
15	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	4,752,729,739	2.0578 9,780,167,256	2.0777 9,874,746,578	1.82

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	76.14%
投資証券	21.81%
合計	97.94%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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