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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年6月16日-令和4年6月15日)

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【提出】: 2022/09/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 177項目


(2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GLOBAL X CONSCIOUS COMPANIES	アメリカ	投資信託受益証券	10,830,000	3,620.65 39,211,674,156	3,698.56 40,055,413,464	13.70
2	LM・QSグローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	24,286,505,512	1.4933 36,267,209,736	1.5311 37,185,068,589	12.72
3	コクサイ計量株式ファンド	日本	投資信託受益証券	22,834,478,475	1.5794 36,066,273,179	1.6180 36,946,186,172	12.64
4	UBSグローバル・オポチュニティー(除く日本)株式ファンド	日本	投資信託受益証券	13,882,706,499	1.7805 24,719,377,555	1.8812 26,116,147,465	8.94
5	ダイワ/ウエリントン・デュラブル・カンパニーズ戦略ファンド	日本	投資信託受益証券	12,999,497,546	1.7096 22,223,941,004	1.7789 23,124,806,184	7.91
6	米国グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	14,009,071,675	1.3926 19,509,033,214	1.4900 20,873,516,795	7.14
7	ニッセイ/インターミード・グローバル株式ファンド	日本	投資信託受益証券	10,948,355,282	1.7753 19,436,746,811	1.8294 20,028,921,152	6.85
8	ダイワ/GQGグローバル・エクイティ	日本	投資信託受益証券	9,951,130,654	1.7156 17,072,159,750	1.7429 17,343,825,616	5.93
9	T ROWE PRICE FUNDS SICAV - GLOBAL FOCUSED GROWTH EQUITY FUND CLASS I JPY	ルクセンブルグ	投資証券	1,054,483.48	15,692.45 16,547,436,326	16,432.00 17,327,272,543	5.93
10	ニッセイ/サンダース・グローバルバリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	13,132,927,445	1.0649 13,985,254,436	1.0929 14,352,976,404	4.91
11	GIM米国大型バリュー株式ファンド	日本	投資信託受益証券	6,722,070,064	1.6830 11,313,243,917	1.7155 11,531,711,194	3.95
12	ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド	日本	投資信託受益証券	5,128,592,576	1.6276 8,347,745,792	1.6640 8,533,978,046	2.92
13	ダイワ/ウエリントン欧州株ファンド	日本	投資信託受益証券	4,606,511,599	1.2611 5,809,271,777	1.2763 5,879,290,753	2.01
14	グローバル厳選株式ファンド	日本	投資信託受益証券	5,954,558,347	0.9440 5,621,251,699	0.9669 5,757,462,465	1.97
15	VALUE PARTNERS HIGH DIVIDEND STOCKS FUND CLASS A1 USD	香港	投資信託受益証券	197,729.69	12,942.22 2,559,063,028	13,035.17 2,577,440,500	0.88

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資信託受益証券	92.48%
投資証券	5.93%
合計	98.41%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

開示資料

決算

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