- 有報資料
- 173項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ・スマート米国株モメンタム・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 41,420,889,664 | 0.9034 37,423,232,238 | 0.8696 36,019,605,651 | 25.84 | |
| 2 | MFS外国株コア・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,430,064,934 | 1.8816 36,560,869,434 | 1.7611 34,218,287,355 | 24.54 | |
| 3 | ダイワ/ウエリントン・グローバル・オポチュニティーズ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 28,975,195,258 | 1.0143 29,391,357,238 | 0.9397 27,227,990,983 | 19.53 | |
| 4 | ニッセイ/アリアンツ・欧州グロース株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 11,885,064,391 | 0.9695 11,523,566,573 | 0.8973 10,664,468,278 | 7.65 | |
| 5 | T.R.P欧州株式オープン | 日本 | 投資信託受益証券 | 12,816,869,203 | 0.8999 11,535,000,913 | 0.8150 10,445,748,400 | 7.49 | |
| 6 | LM・クリアブリッジ米国ミッド・キャップ・グロース・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 10,353,121,721 | 0.8536 8,837,424,701 | 0.7939 8,219,343,334 | 5.90 | |
| 7 | ニッセイ/ボストン・カンパニー・米国株ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 6,850,449,176 | 1.0828 7,417,666,367 | 1.0058 6,890,181,781 | 4.94 | |
| 8 | ダイワ・アジア・オセアニア先進国株式ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,614,033,960 | 0.9794 4,518,984,860 | 0.9182 4,236,605,982 | 3.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 98.93% |
| 合計 | 98.93% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 |
| 該当事項はありません。 |
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