有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | マニュライフ日本債券アクティブ・ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 46,753,816,916 | 1.0757 50,295,338,824 | 1.0815 50,564,252,994 | 36.64 | |
| 2 | みずほ信 クレジットアクティブ・ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 38,827,231,155 | 1.0506 40,793,351,149 | 1.0560 41,001,556,099 | 29.71 | |
| 3 | 東京海上日本債ファンドM | 日本 | 投資信託受益証券 | 38,346,860,111 | 1.0645 40,820,300,651 | 1.0692 41,000,462,830 | 29.71 | |
| 4 | ダイワ日本国債ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 4,017,674,280 | 1.0152 4,078,858,206 | 1.0203 4,099,233,067 | 2.97 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.04% |
| 合計 | 99.04% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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