- 有報資料
- 158項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/06/17-2026/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 110,381,316,788 | 110,381,316,788 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 120,604,754,940 | 120,604,754,940 | 1.1636 | 1.1636 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 136,818,724,707 | 136,818,724,707 | 1.3191 | 1.3191 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 128,858,209,869 | 128,858,209,869 | 1.2626 | 1.2626 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 132,370,414,738 | 132,370,414,738 | 1.2917 | 1.2917 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 166,885,916,540 | 166,885,916,540 | 1.9049 | 1.9049 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 154,926,646,983 | 154,926,646,983 | 1.8506 | 1.8506 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 176,977,953,030 | 176,977,953,030 | 2.1937 | 2.1937 |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 200,273,482,975 | 200,273,482,975 | 2.9224 | 2.9224 |
| 2025年5月末日 | 187,099,608,749 | - | 2.9413 | - |
| 第18計算期間末 (2025年6月16日) | 188,040,171,708 | 188,040,171,708 | 2.9701 | 2.9701 |
| 6月末日 | 192,499,236,830 | - | 3.0431 | - |
| 7月末日 | 201,445,103,755 | - | 3.2036 | - |
| 8月末日 | 200,599,928,280 | - | 3.2215 | - |
| 9月末日 | 205,933,904,476 | - | 3.3396 | - |
| 10月末日 | 217,909,591,883 | - | 3.5479 | - |
| 11月末日 | 216,912,909,226 | - | 3.5683 | - |
| 12月末日 | 220,292,610,180 | - | 3.6547 | - |
| 2026年1月末日 | 222,792,869,724 | - | 3.7379 | - |
| 2月末日 | 225,998,994,781 | - | 3.8621 | - |
| 3月末日 | 204,071,862,208 | - | 3.5721 | - |
| 4月末日 | 226,394,487,961 | - | 3.9677 | - |
| 5月末日 | 235,137,416,805 | - | 4.1488 | - |
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