有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年6月16日-平成28年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 13,837,859,816 | 13,837,859,816 | 0.8660 | 0.8660 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 11,712,486,928 | 11,712,486,928 | 0.5360 | 0.5360 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 17,503,206,117 | 17,503,206,117 | 0.5675 | 0.5675 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 20,499,194,557 | 20,499,194,557 | 0.5997 | 0.5997 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 18,556,309,789 | 18,556,309,789 | 0.5381 | 0.5381 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 32,616,578,727 | 32,616,578,727 | 0.7771 | 0.7771 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 53,314,699,393 | 53,314,699,393 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 119,867,627,008 | 119,867,627,008 | 1.2031 | 1.2031 |
| 平成27年6月末日 | 121,655,977,343 | - | 1.1967 | - |
| 7月末日 | 123,717,669,426 | - | 1.1881 | - |
| 8月末日 | 117,006,681,683 | - | 1.0891 | - |
| 9月末日 | 112,019,535,671 | - | 1.0164 | - |
| 10月末日 | 124,858,883,105 | - | 1.1198 | - |
| 11月末日 | 129,168,302,471 | - | 1.1352 | - |
| 12月末日 | 125,014,788,823 | - | 1.0874 | - |
| 平成28年1月末日 | 113,265,959,542 | - | 0.9775 | - |
| 2月末日 | 109,996,912,215 | - | 0.9456 | - |
| 3月末日 | 117,462,647,350 | - | 1.0044 | - |
| 4月末日 | 117,891,902,028 | - | 1.0151 | - |
| 5月末日 | 116,836,632,337 | - | 1.0070 | - |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 110,381,316,788 | 110,381,316,788 | 0.9517 | 0.9517 |
| 6月末日 | 104,309,299,894 | - | 0.8990 | - |
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