有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年6月18日-令和2年6月15日)
- 【提出】
- 2020/09/08 9:07
- 【資料】
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- 【項目】
- 171項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第4計算期間末 (2011年6月15日) | 20,499,194,557 | 20,499,194,557 | 0.5997 | 0.5997 |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 18,556,309,789 | 18,556,309,789 | 0.5381 | 0.5381 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 32,616,578,727 | 32,616,578,727 | 0.7771 | 0.7771 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 53,314,699,393 | 53,314,699,393 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 119,867,627,008 | 119,867,627,008 | 1.2031 | 1.2031 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 110,381,316,788 | 110,381,316,788 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 120,604,754,940 | 120,604,754,940 | 1.1636 | 1.1636 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 136,818,724,707 | 136,818,724,707 | 1.3191 | 1.3191 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 128,858,209,869 | 128,858,209,869 | 1.2626 | 1.2626 |
| 2019年6月末日 | 130,295,770,829 | - | 1.2764 | - |
| 7月末日 | 133,938,801,052 | - | 1.3213 | - |
| 8月末日 | 124,307,511,414 | - | 1.2279 | - |
| 9月末日 | 127,990,156,666 | - | 1.2735 | - |
| 10月末日 | 130,804,182,188 | - | 1.3107 | - |
| 11月末日 | 134,778,259,572 | - | 1.3590 | - |
| 12月末日 | 137,767,795,088 | - | 1.4116 | - |
| 2020年1月末日 | 136,060,720,449 | - | 1.4086 | - |
| 2月末日 | 131,348,773,972 | - | 1.3626 | - |
| 3月末日 | 105,155,251,233 | - | 1.0997 | - |
| 4月末日 | 124,172,389,120 | - | 1.2102 | - |
| 5月末日 | 130,750,659,367 | - | 1.2779 | - |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 132,370,414,738 | 132,370,414,738 | 1.2917 | 1.2917 |
| 6月末日 | 134,663,800,199 | - | 1.3114 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
