- 有報資料
- 177項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/16-2023/06/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 53,314,699,393 | 53,314,699,393 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 119,867,627,008 | 119,867,627,008 | 1.2031 | 1.2031 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 110,381,316,788 | 110,381,316,788 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 120,604,754,940 | 120,604,754,940 | 1.1636 | 1.1636 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 136,818,724,707 | 136,818,724,707 | 1.3191 | 1.3191 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 128,858,209,869 | 128,858,209,869 | 1.2626 | 1.2626 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 132,370,414,738 | 132,370,414,738 | 1.2917 | 1.2917 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 166,885,916,540 | 166,885,916,540 | 1.9049 | 1.9049 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 154,926,646,983 | 154,926,646,983 | 1.8506 | 1.8506 |
| 2022年6月末日 | 160,424,911,068 | - | 1.9111 | - |
| 7月末日 | 163,787,941,898 | - | 1.9561 | - |
| 8月末日 | 165,998,653,491 | - | 1.9805 | - |
| 9月末日 | 156,510,524,009 | - | 1.8732 | - |
| 10月末日 | 164,177,458,859 | - | 1.9673 | - |
| 11月末日 | 163,729,775,225 | - | 1.9685 | - |
| 12月末日 | 154,342,480,039 | - | 1.8698 | - |
| 2023年1月末日 | 162,254,129,141 | - | 1.9660 | - |
| 2月末日 | 163,950,959,240 | - | 1.9931 | - |
| 3月末日 | 160,811,526,551 | - | 1.9661 | - |
| 4月末日 | 163,059,186,453 | - | 1.9997 | - |
| 5月末日 | 172,507,518,863 | - | 2.1232 | - |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 176,977,953,030 | 176,977,953,030 | 2.1937 | 2.1937 |
| 6月末日 | 181,879,272,950 | - | 2.2534 | - |
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