有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年6月18日-平成26年6月16日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 3,492,712,177 | 3,492,712,177 | 0.8628 | 0.8628 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 3,328,769,047 | 3,328,769,047 | 0.5239 | 0.5239 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 5,246,634,721 | 5,246,634,721 | 0.5449 | 0.5449 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 6,705,559,158 | 6,705,559,158 | 0.5813 | 0.5813 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 6,551,733,560 | 6,551,733,560 | 0.5353 | 0.5353 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 16,717,453,342 | 16,717,453,342 | 0.8017 | 0.8017 |
| 平成25年7月末日 | 19,854,254,796 | - | 0.8504 | - |
| 8月末日 | 21,495,222,689 | - | 0.8349 | - |
| 9月末日 | 24,970,235,165 | - | 0.8801 | - |
| 10月末日 | 28,292,895,369 | - | 0.9111 | - |
| 11月末日 | 31,643,671,947 | - | 0.9548 | - |
| 12月末日 | 34,105,296,623 | - | 0.9989 | - |
| 平成26年1月末日 | 33,838,999,720 | - | 0.9447 | - |
| 2月末日 | 37,023,003,047 | - | 0.9818 | - |
| 3月末日 | 38,713,649,546 | - | 0.9848 | - |
| 4月末日 | 40,500,317,320 | - | 0.9901 | - |
| 5月末日 | 43,059,150,209 | - | 1.0040 | - |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 44,506,996,705 | 44,506,996,705 | 1.0148 | 1.0148 |
| 6月末日 | 45,022,501,564 | - | 1.0127 | - |
| 7月末日 | 48,092,956,193 | - | 1.0157 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
