- 有報資料
- 186項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月16日-令和3年6月15日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (2012年6月15日) | 18,556,309,789 | 18,556,309,789 | 0.5381 | 0.5381 |
| 第6計算期間末 (2013年6月17日) | 32,616,578,727 | 32,616,578,727 | 0.7771 | 0.7771 |
| 第7計算期間末 (2014年6月16日) | 53,314,699,393 | 53,314,699,393 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 119,867,627,008 | 119,867,627,008 | 1.2031 | 1.2031 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 110,381,316,788 | 110,381,316,788 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 120,604,754,940 | 120,604,754,940 | 1.1636 | 1.1636 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 136,818,724,707 | 136,818,724,707 | 1.3191 | 1.3191 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 128,858,209,869 | 128,858,209,869 | 1.2626 | 1.2626 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 132,370,414,738 | 132,370,414,738 | 1.2917 | 1.2917 |
| 2020年6月末日 | 134,663,800,199 | - | 1.3114 | - |
| 7月末日 | 142,863,179,534 | - | 1.4023 | - |
| 8月末日 | 150,060,854,436 | - | 1.4935 | - |
| 9月末日 | 138,141,960,200 | - | 1.4362 | - |
| 10月末日 | 136,215,457,846 | - | 1.4246 | - |
| 11月末日 | 147,345,767,130 | - | 1.5588 | - |
| 12月末日 | 148,564,829,928 | - | 1.6019 | - |
| 2021年1月末日 | 149,962,379,338 | - | 1.6349 | - |
| 2月末日 | 157,860,521,481 | - | 1.7422 | - |
| 3月末日 | 158,258,721,226 | - | 1.7792 | - |
| 4月末日 | 164,694,998,669 | - | 1.8608 | - |
| 5月末日 | 165,931,823,957 | - | 1.8867 | - |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 166,885,916,540 | 166,885,916,540 | 1.9049 | 1.9049 |
| 6月末日 | 168,834,265,931 | - | 1.9237 | - |
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