有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年6月16日-平成30年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 11,712,486,928 | 11,712,486,928 | 0.5360 | 0.5360 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 17,503,206,117 | 17,503,206,117 | 0.5675 | 0.5675 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 20,499,194,557 | 20,499,194,557 | 0.5997 | 0.5997 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 18,556,309,789 | 18,556,309,789 | 0.5381 | 0.5381 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 32,616,578,727 | 32,616,578,727 | 0.7771 | 0.7771 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 53,314,699,393 | 53,314,699,393 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 119,867,627,008 | 119,867,627,008 | 1.2031 | 1.2031 |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 110,381,316,788 | 110,381,316,788 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第10計算期間末 (平成29年6月15日) | 120,604,754,940 | 120,604,754,940 | 1.1636 | 1.1636 |
| 平成29年6月末日 | 123,227,515,638 | - | 1.1926 | - |
| 7月末日 | 121,907,520,475 | - | 1.2052 | - |
| 8月末日 | 121,240,079,523 | - | 1.1880 | - |
| 9月末日 | 125,428,383,914 | - | 1.2360 | - |
| 10月末日 | 128,774,428,076 | - | 1.2722 | - |
| 11月末日 | 129,149,988,970 | - | 1.2747 | - |
| 12月末日 | 130,276,647,464 | - | 1.3079 | - |
| 平成30年1月末日 | 134,826,782,620 | - | 1.3412 | - |
| 2月末日 | 129,758,490,297 | - | 1.2878 | - |
| 3月末日 | 125,030,482,254 | - | 1.2289 | - |
| 4月末日 | 129,776,367,508 | - | 1.2640 | - |
| 5月末日 | 130,750,046,904 | - | 1.2642 | - |
| 第11計算期間末 (平成30年6月15日) | 136,818,724,707 | 136,818,724,707 | 1.3191 | 1.3191 |
| 6月末日 | 130,193,675,591 | - | 1.2607 | - |
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