- 有報資料
- 186項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/16-2024/06/17)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (2015年6月15日) | 119,867,627,008 | 119,867,627,008 | 1.2031 | 1.2031 |
| 第9計算期間末 (2016年6月15日) | 110,381,316,788 | 110,381,316,788 | 0.9517 | 0.9517 |
| 第10計算期間末 (2017年6月15日) | 120,604,754,940 | 120,604,754,940 | 1.1636 | 1.1636 |
| 第11計算期間末 (2018年6月15日) | 136,818,724,707 | 136,818,724,707 | 1.3191 | 1.3191 |
| 第12計算期間末 (2019年6月17日) | 128,858,209,869 | 128,858,209,869 | 1.2626 | 1.2626 |
| 第13計算期間末 (2020年6月15日) | 132,370,414,738 | 132,370,414,738 | 1.2917 | 1.2917 |
| 第14計算期間末 (2021年6月15日) | 166,885,916,540 | 166,885,916,540 | 1.9049 | 1.9049 |
| 第15計算期間末 (2022年6月15日) | 154,926,646,983 | 154,926,646,983 | 1.8506 | 1.8506 |
| 第16計算期間末 (2023年6月15日) | 176,977,953,030 | 176,977,953,030 | 2.1937 | 2.1937 |
| 2023年6月末日 | 181,879,272,950 | - | 2.2534 | - |
| 7月末日 | 181,567,410,680 | - | 2.2674 | - |
| 8月末日 | 184,505,570,236 | - | 2.3163 | - |
| 9月末日 | 178,510,657,007 | - | 2.2559 | - |
| 10月末日 | 171,994,797,553 | - | 2.1791 | - |
| 11月末日 | 184,744,017,020 | - | 2.3441 | - |
| 12月末日 | 185,330,660,308 | - | 2.3687 | - |
| 2024年1月末日 | 193,972,056,488 | - | 2.4967 | - |
| 2月末日 | 202,460,659,879 | - | 2.6433 | - |
| 3月末日 | 200,559,247,498 | - | 2.7393 | - |
| 4月末日 | 197,521,060,784 | - | 2.7600 | - |
| 5月末日 | 202,801,302,353 | - | 2.8716 | - |
| 第17計算期間末 (2024年6月17日) | 200,273,482,975 | 200,273,482,975 | 2.9224 | 2.9224 |
| 6月末日 | 206,353,408,349 | - | 3.0097 | - |
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