有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年6月16日-平成29年6月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成20年6月16日) | 13,837,859,816 | 13,837,859,816 | 0.8660 | 0.8660 |
| 第2計算期間末 (平成21年6月15日) | 11,712,486,928 | 11,712,486,928 | 0.5360 | 0.5360 |
| 第3計算期間末 (平成22年6月15日) | 17,503,206,117 | 17,503,206,117 | 0.5675 | 0.5675 |
| 第4計算期間末 (平成23年6月15日) | 20,499,194,557 | 20,499,194,557 | 0.5997 | 0.5997 |
| 第5計算期間末 (平成24年6月15日) | 18,556,309,789 | 18,556,309,789 | 0.5381 | 0.5381 |
| 第6計算期間末 (平成25年6月17日) | 32,616,578,727 | 32,616,578,727 | 0.7771 | 0.7771 |
| 第7計算期間末 (平成26年6月16日) | 53,314,699,393 | 53,314,699,393 | 0.9798 | 0.9798 |
| 第8計算期間末 (平成27年6月15日) | 119,867,627,008 | 119,867,627,008 | 1.2031 | 1.2031 |
| 第9計算期間末 (平成28年6月15日) | 110,381,316,788 | 110,381,316,788 | 0.9517 | 0.9517 |
| 平成28年6月末日 | 104,309,299,894 | - | 0.8990 | - |
| 7月末日 | 115,216,933,276 | - | 0.9816 | - |
| 8月末日 | 113,467,256,418 | - | 0.9679 | - |
| 9月末日 | 113,099,195,792 | - | 0.9616 | - |
| 10月末日 | 111,623,748,582 | - | 0.9725 | - |
| 11月末日 | 115,923,215,884 | - | 1.0274 | - |
| 12月末日 | 119,639,871,150 | - | 1.0833 | - |
| 平成29年1月末日 | 120,462,628,473 | - | 1.1072 | - |
| 2月末日 | 119,412,518,304 | - | 1.1066 | - |
| 3月末日 | 120,932,060,355 | - | 1.1220 | - |
| 4月末日 | 120,501,297,291 | - | 1.1440 | - |
| 5月末日 | 122,411,173,203 | - | 1.1705 | - |
| 第10計算期間末 (平成29年6月15日) | 120,604,754,940 | 120,604,754,940 | 1.1636 | 1.1636 |
| 6月末日 | 123,227,515,638 | - | 1.1926 | - |
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